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深圳市春旺环保科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容

深圳市春旺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于防潮、保鲜、空气净化和卫生清洁等领域的环保科技企业。公司成立于2004年，2014年6月整体变更为股份公司，注册资本为1,898万元，主营业务涵盖工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料的研发、生产和销售。

主要观点

• 市场定位：公司致力于成为工业产品防潮保鲜和室内空气净化治理领域的综合性先进企业。
• 产品结构：核心产品为工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料，另有少量芳香剂、家居清洁剂等其他家居产品。
• 股东结构：公司由王建萍（持股63.01%）和董小春（持股24.76%）等股东共同持股，且所有股东所持股份均未被质押或冻结。
• 公司治理：公司已建立较为完善的法人治理结构，但控股股东王建萍仍具有较大影响力，存在控股股东控制不当的风险。
• 财务状况：公司2013年度及2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负数，但报告期末个人股东借款已全部偿还，公司现金流量充裕。
• 法律与合规：公司及其控股股东、实际控制人报告期内无违法违规及受处罚情况，且公司具备独立性，不存在同业竞争问题。

关键信息

股东情况

• 公司控股股东为王建萍，持股63.01%。
• 董小春为第二大股东，持股24.76%。
• 其他股东持股比例较低，且无关联关系，仅部分股东与王建萍存在亲属关系。
• 所有股东未作出严于法律规定的自愿锁定承诺。

股份变化

• 公司自设立以来经历了两次增资，分别在2013年12月和2014年3月完成。
• 2014年5月进行了股权转让，王建萍和董小春分别增持股份，最终形成当前的股权结构。

业务情况

• 工业防潮保鲜材料：包括硅胶干燥剂、蒙脱石干燥剂、活性矿物干燥剂、氯化钙干燥剂、集装箱干燥剂、除臭干燥剂等，应用于电子、机械、食品、运输等行业。
• 室内空气净化材料：包括除湿盒、除湿桶、除湿袋、家居除味剂、汽车除味剂、冰箱除味剂、甲醛检测盒等，应用于家居、办公室、汽车等封闭空间。
• 其他家居用品：如固体香膏、水晶珠芳香剂、芳香除臭液、蓝泡泡洁厕灵等。

财务数据

重要风险提示

1. 市场竞争风险：公司在工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料领域均面临较大竞争压力，尤其是工业防潮保鲜材料领域，存在低价竞争现象；室内空气净化材料领域则面临外资企业的竞争。
2. 公司治理风险：王建萍作为控股股东，可能对公司决策产生重大影响，存在控制不当的风险。
3. 现金流风险：2013年及2014年1-6月经营活动现金流为负，但公司现金流已逐渐改善。

结构清晰的总结

公司概况

• 公司名称：深圳市春旺环保科技股份有限公司
• 注册资本：1,898万元
• 法定代表人：王建萍
• 设立时间：有限公司成立于2004年4月23日，股份公司成立于2014年6月18日
• 注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区浪背路第六工业区7、8厂房
• 经营范围：研发、销售干燥剂、脱氧剂、芳香剂、清洁剂、保鲜剂、包装材料、除臭剂、室内除醛、除味空气净化产品、空气净化机、加湿机和防潮箱；货物和技术进出口。

股东情况

• 主要股东：
  • 王建萍：63.01%
  • 董小春：24.76%
  • 刘昌明：1.32%
  • 周云、刘静、谭新雄、周爱萍等：持股比例均低于5%
• 关联关系：部分股东与王建萍存在亲属关系，但无其他关联。
• 股份锁定情况：无股份锁定承诺。

公司治理

• 治理结构：公司已建立较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会和监事会。
• 控股股东影响：王建萍为公司实际控制人，其持股比例较高，可能对公司的决策产生较大影响。
• 法律合规：公司及其控股股东、实际控制人报告期内无违法违规行为。

财务状况

• 主要财务指标：
  • 资产总额：2014年6月为2,505.75万元，2013年为2,036.82万元，2012年为936.39万元。
  • 股东权益：2014年6月为2,132.22万元，2013年为1,148.51万元，2012年为115.92万元。
  • 营业收入和净利润逐年增长，但2013年及2014年1-6月经营活动现金流为负。

业务发展

• 主要产品：工业防潮保鲜材料、室内空气净化材料及其他家居用品。
• 产品应用：广泛应用于电子、机械、食品、家居、汽车、运输等领域。
• 产品特点：具有高吸附性、环保性、快速吸潮、除味、除湿、防霉等功能。

重要事项

• 子公司：公司拥有一家子公司——春旺（香港）环保科技有限公司，成立于2013年12月26日，注册资本为0.129万美元。
• 相关机构：
  • 主办券商：方正证券股份有限公司
  • 律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
  • 会计师事务所：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  • 资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
  • 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
  • 挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

风险提示

• 市场竞争：公司面临较大的市场竞争压力，尤其在工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料领域。
• 公司治理：控股股东可能对公司决策产生重大影响，存在控制不当风险。
• 现金流问题：2013年及2014年1-6月经营活动现金流为负，但报告期末现金流已改善。

未来发展

• 公司业务规模不断扩大，未来经营活动现金流有望提升。
• 公司致力于提升产品竞争力，优化市场结构，拓展应用领域，以实现可持续发展。