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厦门安妮股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

厦门安妮股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告未经过审计。报告涵盖了主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等关键内容。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：2023年第三季度为108,887,175.49元，同比增长24.64%；2023年1-9月为272,982,053.76元，同比下降14.57%。
• 净利润：2023年第三季度为-18,353,392.63元，同比下降11.02%；2023年1-9月为-10,242,000.44元，同比下降11.60%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2023年第三季度为-24,260,190.14元，同比下降13.31%；2023年1-9月为-27,261,288.10元，同比下降6.88%。
• 基本每股收益：2023年第三季度为-0.0317元，同比下降11.23%；2023年1-9月为-0.0177元，同比下降12.03%。
• 加权平均净资产收益率：2023年第三季度为-1.84%，同比下降0.47%；2023年1-9月为-1.02%，同比下降0.26%。

资产与负债

• 总资产：2023年9月30日为1,286,625,212.65元，同比增长1.47%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2023年9月30日为988,883,147.76元，同比下降0.88%。

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：2023年第三季度为5,906,797.51元；2023年1-9月为17,019,287.66元。
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：2023年第三季度为-232.72元；2023年1-9月为5,391.94元。
  • 对非金融企业收取的资金占用费：2023年1-9月为1,476,226.42元。
  • 委托他人投资或管理资产的损益：2023年第三季度为1,071,331.91元；2023年1-9月为3,538,969.98元。
  • 交易性金融资产公允价值变动损益：2023年第三季度为4,890,175.00元；2023年1-9月为12,191,566.67元。
  • 其他营业外收入和支出：2023年第三季度为77,685.86元；2023年1-9月为142,747.55元。
  • 所得税影响额：2023年第三季度为-101,526.54元；2023年1-9月为-296,788.70元。
  • 少数股东权益影响额（税后）：2023年第三季度为-30,636.00元；2023年1-9月为-38,826.20元。

主要会计数据和财务指标变动原因

• 货币资金：下降49.52%，主要是购买结构存款。
• 交易性金融资产：上升37.29%，主要是购买结构存款。
• 预付款项：上升62.08%，主要是原材料涨价，新增采购所致。
• 存货：上升48.83%，主要是原材料涨价，新增采购所致。
• 在建工程：下降44.10%，主要是结转减少所致。
• 短期借款：上升40.08%，主要是本期借款增加所致。
• 应付账款：上升60.46%，主要是采购增加所致。
• 应付职工薪酬：下降48.23%，上期末计提本期发放所致。
• 应交税费：下降62.51%，上期末计提本期上缴所致。
• 一年内到期的非流动负债：下降91.87%，主要是租金本期支付减少所致。
• 其他流动负债：下降35.78%，主要是上年期末预提本期支付减少。

合并利润表变动原因

• 财务费用：下降335.02%，主要是利息支出减少。
• 利息费用：下降43.03%，主要是利率较上年同期降低。
• 其他收益：上升148.13%，主要是与生产经营有关的补贴增加。
• 信用减值损失：上升462.01%，主要是本期新增单项计提。
• 资产减值损失：无变化，本期无上期计提事项。
• 资产处置收益：上升100.53%，主要是本期资产处置事项较上年减少。
• 所得税费用：上升1,672.37%，主要是企业应缴纳所得税的利润总额增加。

现金流量表变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额：下降98.76%，主要是收到销售款较上年减少，且本期策略性增加采购。
• 取得投资收益收到的现金：上升301.26%，主要是收到结构性存款收益增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：下降92.41%，主要是本期设备购买支出减少。
• 支付其他与投资活动有关的现金：上升47.94%，主要是购买结构性存款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：下降451.50%，主要是购买结构性存款增加。
• 取得借款收到的现金：上升33.33%，主要是本期增加借款。
• 偿还债务支付的现金：下降42.58%，主要是本期还款较上期减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：上升125.27%，主要是本期借款增加。
• 现金及现金等价物净增加额：下降51.57%，主要是购买结构性存款所致。

股东信息

• 普通股股东总数：104,258人。
• 前10名股东持股情况：
  • 林旭曦：持股14.95%，持股数量86,669,683股。
  • 张杰：持股5.95%，持股数量34,493,494股，且与林旭曦为夫妻关系。
  • 杨超：持股1.23%，持股数量7,114,279股，其中质押/标记数量7,114,279股。
  • 其他股东：持股比例均低于1.23%，持股数量分别为2,859,800股、2,628,500股、2,000,000股、1,947,900股、1,704,800股、1,422,500股、1,358,998股。
• 回购专户：厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有6,771,800股，占公司总股本1.17%。

其他重要事项

1. 防伪溯源系统业务：

   • 报告期内防伪溯源系统业务营业收入为8,550.57万元，占营业总收入的31.32%。
   • 该业务毛利占总毛利的30.10%。
   • 公司新增蚂蚁区块链等大客户。

2. 股票回购：

   • 公司通过回购专用证券账户累计回购股份6,771,800股，最高成交价5.35元/股，最低成交价4.08元/股，成交总金额29,997,039.00元（不含交易费用）。

3. 诉讼情况：

   • 公司涉及多起诉讼，主要为合同纠纷和证券虚假陈述责任纠纷，涉案金额总计约38,000万元，案件进展多为“等待法院开庭审理”或“强制执行中”。

季度财务报表

• 合并资产负债表：2023年9月30日总资产为1,286,625,212.65元，流动负债合计为239,355,150.10元，负债合计为288,290,996.50元，所有者权益合计为998,334,216.15元。
• 合并利润表：2023年1-9月营业利润为-9,618,641.02元，净利润为-10,109,241.93元，其中归属于母公司股东的净利润为-10,242,000.44元。
• 合并现金流量表：2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为104,902.24元，投资活动产生的现金流量净额为-163,476,130.77元，筹资活动产生的现金流量净额为18,714,460.14元，现金及现金等价物净增加额为-144,758,850.56元。

结论

厦门安妮股份有限公司在2023年第三季度面临净利润下降、现金流量净额减少等财务压力，但通过购买结构性存款等策略性投资活动增加现金流入。公司主要业务为防伪溯源系统，该业务在营业收入和毛利中占据重要比例，同时公司还面临多起诉讼，可能对其经营和财务状况产生影响。