2021-10-26-上交所-五洲交通第三季度报告_17页_500kb

报告摘要

广西五洲交通股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司当期及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、非经常性损益情况及其他相关事项。报告指出，公司第三季度的财务表现受到非经常性损益项目的影响，但整体经营情况有所改善。

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）	说明
政府补助	1,323,964.03	4,671,741.65	主要为子公司结转的政府补助
资金占用费收入	14,819,784.22	45,205,671.94	主要为上年度子公司股权转让，本年度确认应收受让方欠款的利息收入
应收款项减值准备转回	2,243,877.75	7,046,156.21	主要为母公司、子公司岑罗公司、兴通公司应收款项减值准备转回
托管费收入	3,773,584.92	11,320,754.76	主要为子公司岑罗公司代管岑水路收入
其他营业外收入和支出	2,243,496.46	2,992,295.93	无特别说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,978,102.38	72,768,925.00	主要为万通公司之万通进出口公司及其子公司钦州运通报关行因破产清算由法院指定管理人接手、东盟培训中心注销，不再纳入合并报表范围产生的损益

非经常性损益合计：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份种类
广西交通投资集团有限公司	410,318,662	36.45	人民币普通股
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	13.86	人民币普通股
香港中央结算有限公司	41,735,320	3.71	人民币普通股
王晓慧	4,412,000	0.39	人民币普通股
俞雄伟	3,815,331	0.34	人民币普通股
丁小宝	2,993,000	0.27	人民币普通股
陈燕	2,858,185	0.25	人民币普通股
周效明	2,425,732	0.22	人民币普通股
章晓乐	2,326,000	0.21	人民币普通股
吴少宏	2,040,570	0.18	人民币普通股

审计意见类型：未经审计
合并资产负债表：
- 2021年9月30日：资产总计为9,825,912,872.21元，负债总计为4,673,557,866.92元，所有者权益总计为5,152,355,005.29元。
- 资产负债结构变动：流动资产减少，非流动资产减少，总资产下降6.21%。
合并利润表：
- 2021年前三季度：净利润为586,392,254.44元，同比增长21.07%。
- 利润构成：营业利润672,595,772.83元，其他收益3,616,373.31元，所得税费用89,195,814.32元。
合并现金流量表：
- 经营活动产生的现金流量净额：1,219,507,064.63元，同比增长128.31%。
- 投资活动产生的现金流量净额：158,576,930.48元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-1,343,238,259.63元。
- 现金及现金等价物净增加额：34,845,735.48元。