2023-12-18-兴业投资-美联储打压降息预期_美元反弹加元强势_2页_137kb

文档总结：美联储打压降息预期，美元反弹，加元强势

核心内容

2023年12月18日，市场关注焦点集中于美联储对降息预期的打压以及其对美元走势的影响。尽管美联储此前预测明年将有3次降息25个基点的空间，导致美元连续两日下跌，非美货币普遍走强，但周五多位美联储官员的发言试图削弱市场的降息预期，引发美元反弹。与此同时，加元因油价上涨而表现强劲，日元则因市场对日本央行结束负利率政策的期待而维持高位震荡。

主要观点

• 美联储官员打压降息预期：部分美联储官员（如纽约联储主席威廉姆斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克）表示，目前并未真正讨论降息，且若通胀出现逆转，可能需要进一步收紧政策。这与此前市场预期的“最多7次降息”形成对比，表明美联储可能采取更为谨慎的态度。
• 美元反弹但未逆转整体跌势：美元在美联储官员的发言后有所反弹，但整体仍处于下跌趋势中，非美货币（如欧元、英镑）下跌明显，而商品货币（如加元）则维持坚挺。
• 市场情绪波动：市场在连续两天的狂欢后出现修正需求，显示出对美联储政策的不确定性。HYCM兴业投资分析师认为，若后续数据或事件未出现明显变化，美元仍可能延续跌势。
• 非美货币走势分化：欧元和英镑因美联储的表态而大幅回落，而加元则因油价支撑表现强劲。日元在高位震荡，显示出市场对其政策调整的期待。
• 贵金属市场承压：黄金和白银均出现回调，黄金测试2020一线，白银失守24关口，显示市场对通胀和货币政策的担忧。

关键信息

美元/日元

• 日图：受下降趋势影响，美元/日元在141.60一线拉锯，或有进一步整理需求。
• 4小时图：大跌后低位整理，动能不强。
• 小时图：略有反弹，但力度有限。
• 建议：谨慎操作，激进者可考虑在141.40轻仓做多，止损设于141.00下方，目标上看142.90。

欧元/美元

• 日图：在1.1016一线受阻，构成乌云盖顶形态，不利于进一步上行。
• 4小时图：在1.1000一线录得十字星反转信号，转为下行趋势。
• 小时图：震荡下行，反弹动能有限。
• 建议：谨慎观望，关注1.0900一线阻力表现，若突破则可能进一步上行，否则偏向下行。

英镑/美元

• 日图：短暂突破前高1.2732后以大阴线回调，乌云盖顶形态显现。
• 4小时图：在1.2800一线遇阻震荡下行，短线偏弱。
• 小时图：反弹缺乏动能，倾向进一步下跌。
• 建议：谨慎操作，可轻仓做空，止损设于1.2730上方，下破1.2665则看1.2625。

黄金

• 日图：在2040一线录得十字星后回落，短线支持关注2015。
• 4小时图：下行缺乏跟进，不应过分看空。
• 小时图：震荡走低，企稳于2015一线后反弹，但动能有限。
• 建议：关注2015一线支持表现，决定进一步方向。

白银

• 日图：在24.00一线阻力受阻，存在反复拉锯的可能。
• 4小时图：震荡走低，但下行动能不强，初步支持在23.70。
• 小时图：反弹在24.00一线放缓，随后转为下跌，但动能有限。
• 建议：谨慎操作，关注23.70一线支持表现，决定进一步方向。

总结

整体来看，美联储官员对降息预期的打压导致美元出现反弹，但市场仍对未来的政策走向保持谨慎。非美货币中，欧元和英镑表现疲软，而加元因油价支撑维持强势。贵金属市场则因通胀担忧和政策不确定性承压回落。未来市场走势将取决于后续数据和事件，若无重大变化，美元可能仍维持跌势，非美货币或继续分化。投资者应保持警惕，关注关键支撑和阻力位，灵活调整策略。