上海汇通能源股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600605
- 公司简称：汇通能源
- 报告期：2016年第一季度
- 报告未经审计
核心财务数据概览
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
1,270,328,242.65 |
1,262,197,980.07 |
0.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
558,722,230.67 |
555,388,917.47 |
0.60 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年同期 |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
305,681,715.37 |
258,772,617.90 |
18.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,333,313.20 |
3,116,070.17 |
6.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
3,780,397.70 |
3,130,610.17 |
20.76 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.598 |
0.640 |
减少0.042个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.023 |
0.021 |
9.52 |
| 稀释每股收益 |
0.023 |
0.021 |
9.52 |
非经常性损益分析
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 收到的政府补助 |
25,398.00 |
政府扶持资金 |
| 其他营业外收入和支出 |
-513,310.00 |
公益性捐赠50万元 |
| 所得税影响额 |
40,827.50 |
|
| 非经常性损益合计 |
-447,084.50 |
|
股东持股情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 上海弘昌晟集团有限公司 |
48,373,895 |
32.83 |
境内非国有法人 |
| 东方国际(集团)有限公司 |
8,272,589 |
5.61 |
国有法人 |
| 上海鸿伦投资有限公司 |
3,979,561 |
2.70 |
未知 |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 |
3,693,209 |
2.51 |
未知 |
| 上海文洲投资咨询管理有限公司 |
2,616,293 |
1.78 |
未知 |
| 江天 |
1,995,000 |
1.35 |
境内自然人 |
| 林新 |
1,213,700 |
0.82 |
境内自然人 |
| 宋文光 |
1,168,893 |
0.79 |
境内自然人 |
| 林松填 |
796,100 |
0.54 |
境内自然人 |
| 全国社保基金——八组合 |
794,753 |
0.54 |
未知 |
财务报表项目重大变动分析
资产类
| 项目 |
期末数（元） |
年初数（元） |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 应收票据 |
2,500,000.00 |
1,430,000.00 |
+1,070,000.00 |
+74.83 |
收到内蒙古电力集团有限公司用于支付电费的银行承兑汇票 |
| 应收账款 |
211,566,479.38 |
312,130,373.57 |
-100,563,894.19 |
-32.22 |
应收贸易销售款减少 |
| 预付款项 |
179,973,328.79 |
853,755.28 |
+179,119,573.51 |
+20980.20 |
预付贸易购货款增加 |
| 其他应收款 |
571,538.34 |
9,056,054.08 |
-8,484,515.74 |
-93.69 |
收回去年暂付款850万元 |
| 长期待摊费用 |
379,563.33 |
552,928.33 |
-173,365.00 |
-31.35 |
本期摊销 |
| 递延所得税资产 |
289,507.37 |
421,538.55 |
-132,031.18 |
-31.32 |
可抵扣暂时性差异资产减值准备减少 |
| 应付账款 |
15,832,115.53 |
30,616,748.49 |
-14,784,632.96 |
-48.29 |
控股子公司应付设备及工程款减少 |
| 预收款项 |
13,488,537.40 |
7,699,112.67 |
+5,789,424.73 |
+75.20 |
预收贸易销货款增加 |
负债类
| 项目 |
期末数（元） |
年初数（元） |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 短期借款 |
280,079,951.97 |
264,231,682.21 |
+15,848,269.76 |
+6.00 |
|
| 应付票据 |
30,000,000.00 |
35,000,000.00 |
-5,000,000.00 |
-14.29 |
|
| 应付利息 |
1,832,195.18 |
1,997,027.85 |
-164,832.67 |
-8.26 |
|
负债合计
- 期末负债合计：711,606,011.98
- 年初负债合计：706,809,062.60
财务费用及投资收益
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 财务费用 |
7,689,805.17 |
5,395,369.27 |
+2,294,435.90 |
+42.53 |
银行长期借款增加所支付利息 |
| 投资收益 |
-325,157.91 |
-211,729.87 |
-113,428.04 |
-53.57 |
权益法核算的子公司投资收益增亏 |
每股收益
- 基本每股收益：0.023
- 稀释每股收益：0.023
- 上年同期：0.021
- 增减幅度：9.52%
重要事项
公司及股东承诺履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 |
解决同业竞争 |
上海弘昌晟集团有限公司 |
避免同业竞争 |
2006年，长期 |
否 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
解决同业竞争 |
实际控制人郑树昌 |
避免同业竞争 |
2012年 |
否 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
分红 |
公司 |
每年进行一次现金分红，不低于当年可分配利润的30% |
2012-2014年度 |
是 |
是 |
股东持股信息
前十名股东
- 上海弘昌晟集团有限公司：48,373,895股，32.83%，质押40,338,402股
- 东方国际(集团)有限公司：8,272,589股，5.61%
- 上海鸿伦投资有限公司：3,979,561股，2.70%，质押3,970,000股
- 上海瀚新投资咨询有限公司：3,693,209股，2.51%，质押3,690,000股
- 上海文洲投资咨询管理有限公司：2,616,293股，1.78%
- 江天：1,995,000股，1.35%
- 林新：1,213,700股，0.82%
- 宋文光：1,168,893股，0.79%
- 林松填：796,100股，0.54%
- 全国社保基金——八组合：794,753股，0.54%
前十名无限售条件股东
财务报表附录
合并资产负债表
- 资产总计：1,270,328,242.65元
- 负债总计：711,606,011.98元
- 所有者权益总计：558,722,230.67元
母公司资产负债表
- 资产总计：987,791,697.19元
- 负债总计：384,800,124.38元
- 所有者权益总计：602,991,572.81元
合并利润表
- 营业收入：305,681,715.37元
- 净利润：3,333,313.20元
- 归属于母公司所有者的净利润：3,333,313.20元
- 营业利润：4,495,939.88元
母公司利润表
- 营业收入：246,941,284.25元
- 净利润：875,882.10元
- 营业利润：1,289,538.76元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-42,477,448.99元
- 投资活动产生的现金流量净额：-15,103,597.57元
- 筹资活动产生的现金流量净额：7,890,733.49元
- 现金及现金等价物净增加额：-49,690,313.07元
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-42,477,448.99元
- 投资活动产生的现金流量净额：-15,103,597.57元
- 筹资活动产生的现金流量净额：7,890,733.49元
- 现金及现金等价物净增加额：-49,690,313.07元
总结
上海汇通能源股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司总资产和净资产小幅增长，营业收入和净利润同比上升，但经营活动产生的现金流量净额显著下降。主要原因是购买商品和接受劳务支付的现金大幅增加。此外，公司收到政府补助及税费返还，但营业外支出增加，影响了净利润。公司股东结构稳定，上海弘昌晟集团有限公司为最大股东，且其股份存在质押情况。公司及股东承诺事项均得到履行，包括解决同业竞争和分红政策。整体来看，公司财务状况基本稳定，但需关注现金流量和经营成本的变化。
