山东博汇纸业股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600966
- 公司简称：博汇纸业
- 报告期：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
一、主要财务数据
1. 本报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（调整后） |
上年度末（调整前） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
12,245,883,181.17 |
12,139,731,261.69 |
12,139,731,261.69 |
0.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,929,986,664.60 |
3,919,370,477.00 |
3,919,370,477.00 |
0.27 |
2. 年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末（调整后） |
上年初至上年报告期末（调整前） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
1,546,467,790.54 |
1,449,471,967.02 |
1,449,471,967.02 |
6.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
10,554,545.29 |
9,457,343.54 |
9,457,343.54 |
11.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
9,528,798.75 |
8,341,320.60 |
8,341,320.60 |
14.24 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.27% |
0.24% |
0.24% |
增加0.03个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.0079元 |
0.0071元 |
0.0141元 |
11.27% |
| 稀释每股收益 |
0.0079元 |
0.0071元 |
0.0141元 |
11.27% |
3. 非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
3,194.67 |
| 政府补助 |
1,326,490.52 |
| 其他营业外收入和支出 |
51,744.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-3,907.98 |
| 所得税影响额 |
-351,775.38 |
| 合计 |
1,025,746.54 |
二、股东持股情况
1. 股东总数
2. 前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例（%） |
股份状态 |
质押数量（股） |
| 山东博汇集团有限公司 |
345,977,560 |
25.88 |
未知 |
255,000,000 |
| 於阿太 |
6,655,801 |
0.50 |
未知 |
- |
| 中国证券金融股份有限公司 |
5,807,400 |
0.43 |
未知 |
- |
| 元达信资本-中信建投证券-元达信资本-承辉宏财富尊享1期资产管理计划 |
5,000,000 |
0.37 |
未知 |
- |
| 陈仁香 |
4,685,000 |
0.35 |
未知 |
- |
| 张丽萍 |
4,567,200 |
0.34 |
未知 |
- |
| 孙会香 |
4,092,200 |
0.31 |
未知 |
- |
| 张素芬 |
3,968,900 |
0.30 |
未知 |
- |
| 吕凤娟 |
3,885,300 |
0.29 |
未知 |
- |
| 陈峰 |
3,450,000 |
0.26 |
未知 |
- |
3. 股东关联关系说明
- 已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东无关联关系，也不属于一致行动人。
- 其他流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人未知。
三、重要事项
1. 主要会计报表项目重大变动情况
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度（%） |
原因 |
| 应交税费 |
35,267,924.43 |
83,645,435.85 |
-57.84% |
2016年3月实现税款比2015年12月减少 |
| 其他应付款 |
9,082,798.93 |
39,730,665.67 |
-77.14% |
原暂估未入账运费入账所致 |
| 营业税金及附加 |
1,588,880.57 |
998,000.00 |
614.51% |
流转税同比增加 |
| 财务费用 |
84,853,707.25 |
50,583,462.42 |
67.55% |
汇兑收益减少 |
| 资产减值损失 |
-2,055,714.63 |
-10,734,310.00 |
-186.79% |
应收账款减少，相应提取坏账准备减少 |
| 营业外收入 |
7,051,640.14 |
2,228,103.40 |
244.31% |
税收返还款增加 |
| 营业外支出 |
29,661.28 |
500,000.14 |
-95.06% |
去年罚款支出本期无 |
| 所得税费用 |
8,283,546.64 |
3,381,638.00 |
146.72% |
递延所得税增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131,547,085.42 |
26,583,536.13 |
394.84% |
销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,965,462.42 |
-28,530,194.46 |
93.11% |
购建固定资产支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-200,773,647.95 |
-80,291,330.70 |
150.06% |
取得借款收到的现金减少 |
2. 非公开发行公司债券进展
- 公司于2015年9月15日召开股东大会，审议通过非公开发行公司债券议案，总额不超过30亿元，由中投证券承销。
- 上交所出具无异议函，有效期为12个月。
- 截至报告期末，发行工作正在进行中。
3. 承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否履行 |
未履行原因 |
下一步计划 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
山东博汇集团有限公司、淄博华涛贸易有限公司 |
不开展与博汇纸业构成竞争的业务 |
2002年9月30日，长期有效 |
是 |
- |
- |
| 再融资 |
其他 |
杨延良 |
不参与与股份公司相同或相似的业务 |
2008年4月10日，长期有效 |
是 |
- |
- |
| 其他承诺 |
其他 |
山东博汇集团有限公司 |
控股股东承诺不减持，且计划增持 |
2015年7月10日至2016年1月10日 |
是 |
- |
- |
四、附录
1. 合并资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：12,245,883,181.17元（比年初增加0.87%）。
- 负债总计：7,972,524,503.17元（比年初增加0.99%）。
- 所有者权益合计：4,273,358,678.00元（比年初增加0.15%）。
2. 母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：8,486,457,548.00元（比年初减少0.89%）。
- 负债总计：5,185,594,512.02元（比年初减少1.63%）。
- 所有者权益合计：3,300,863,035.98元（比年初增加0.13%）。
3. 合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：1,546,467,790.54元（比去年同期增加6.69%）。
- 净利润：12,505,809.79元（比去年同期增加14.33%）。
- 归属于母公司所有者的净利润：10,554,545.29元（比去年同期增加11.60%）。
- 营业外收入：7,051,640.14元（比去年同期增加244.31%）。
- 营业外支出：29,661.28元（比去年同期减少95.06%）。
4. 母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：785,651,748.94元（比去年同期增加8.11%）。
- 净利润：5,338,085.86元（比去年同期增加164.73%）。
- 营业外收入：2,667,676.97元（比去年同期增加515.62%）。
- 营业外支出：22,423.28元（比去年同期减少99.56%）。
5. 合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：131,547,085.42元（比去年同期增加394.84%）。
- 投资活动产生的现金流量净额：-1,965,462.42元（比去年同期增加93.11%）。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-200,773,647.95元（比去年同期减少150.06%）。
- 现金及现金等价物净增加额：-71,192,024.95元（比去年同期增加14.43%）。
6. 母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：34,179,121.56元（比去年同期减少14.43%）。
- 投资活动产生的现金流量净额：-7,941,295.75元（比去年同期增加159.52%）。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-81,662,173.74元（比去年同期减少150.06%）。
- 现金及现金等价物净增加额：-55,424,347.93元（比去年同期减少150.06%）。
五、总结
山东博汇纸业股份有限公司在2016年第一季度整体财务状况良好，营业收入和净利润均有所增长，经营活动现金流显著增加。公司通过资本公积金转增股本调整了每股收益计算，同时非公开发行公司债券工作正在推进中。股东持股结构相对稳定，主要股东包括山东博汇集团有限公司等，且无重大关联交易或一致行动人。财务报表数据表明，公司运营稳健，现金流管理良好，但需关注财务费用的增加及筹资活动的现金流出。
