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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600159
• 公司简称：大龙地产
• 报告日期：2016年4月28日
• 法定代表人：马云虎
• 主管会计工作负责人：魏彩虹
• 会计机构负责人：尚丹峰
• 报告状态：未经审计

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一、主要财务数据

1.1 本报告期末财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	2,988,328,567.56	2,920,929,510.37	2.31
归属于上市公司股东的净资产	2,146,443,544.40	2,148,465,202.63	-0.09

1.2 年初至报告期末财务数据

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减 (%)
营业收入	188,829,658.30	28,801,275.66	555.63
归属于上市公司股东的净利润	21,532,725.37	-11,500,291.73	287.24
扣除非经常性损益的净利润	21,529,584.20	-16,551,373.47	230.08
加权平均净资产收益率	1.00	-0.54	增加1.54个百分点
基本每股收益	0.0259	-0.0139	286.33
稀释每股收益	0.0259	-0.0139	286.33

1.3 非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
其他营业外收入和支出	7,019.92	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,123.77	-
所得税影响额	-1,754.98	-
合计	3,141.17	-

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二、股东情况

2.1 股东总数及持股情况

• 股东总数：60,030户

2.2 前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例 (%)	股东性质
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	395,916,555	47.70	国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	12,700,795	1.53	未知
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	10,599,893	1.28	未知
中国证券金融股份有限公司	5,787,700	0.70	国有法人
李海栖	3,453,705	0.42	境内自然人
李海南	2,103,522	0.25	境内自然人
陈峰	2,100,000	0.25	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,972,404	0.24	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	1,939,400	0.23	国有法人
柏大龙	1,800,000	0.22	境内自然人

2.3 优先股股东情况

• 适用性：不适用

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三、重要事项

3.1 财务报表项目重大变动分析

项目	本报告期末	上年度期末	增减 (%)	说明
预付账款	3,589,698.86	1,537,457.63	133.48	主要原因为：本报告期内预付材料款增加所致
预收款项	376,434,198.22	299,998,166.49	25.48	主要原因为：本报告期内裕龙华府及中山裕龙君汇项目预收款增加所致
营业收入	188,829,658.30	28,801,275.66	555.63	主要原因为：本报告期内房地产项目销售收入同比增加
营业成本	106,920,822.84	23,440,715.52	356.13	主要原因为：本报告期内房地产项目销售成本同比增加
营业税金及附加	33,083,030.11	-866,179.92	-3919.42	主要原因为：本报告期内计提裕龙三区续建项目已售部分土地增值税
财务费用	-1,104,335.75	-635,837.90	73.68	主要原因为：本报告期内银行存款利息收入增加
资产减值损失	-6,226,135.35	672,289.59	1026.11	主要原因为：本报告期内因收回应收工程款而冲销计提坏账准备所致
投资收益	0.00	6,565,917.80	-100.00	主要原因为：上年同期数含取得银行理财产品收益而本期无同类业务所致
所得税费用	9,120,607.24	-98,609.36	9349.23	主要原因为：本报告期营业利润较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	12,686,880.95	-62,982,343.27	120.14	主要原因为：本报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-251,213.56	205,205,067.80	-100.12	主要原因为：上年同期因购买银行理财产品产生的现金净流入额，本报告期内无同类业务所致

3.2 重要事项进展情况

• 适用性：不适用

3.3 股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	解决同业竞争	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	大龙总公司将不从事与ST宁窖相同或类似的业务，以避免对ST宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争	2005-04-08；长期有效	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	减少和规范关联交易，承诺按市场原则进行交易，不损害公司及其他股东的合法权益	2009-12-09；长期有效	否	是
其他承诺	其他	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	公司计划增持股票，累计金额不超过2,000万元，增持期间不减持	2015-07-10；6个月	是	是

3.4 净利润变动警示

• 适用性：不适用

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	2,619,727,747.62	2,547,645,212.80
非流动资产合计	368,600,819.94	373,284,297.57
资产总计	2,988,328,567.56	2,920,929,510.37
负债合计	835,380,604.34	767,814,696.98
所有者权益合计	2,152,947,963.22	2,153,114,813.39

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	448,798,715.37	449,500,675.13
非流动资产合计	899,119,666.26	899,119,666.26
资产总计	1,347,918,381.63	1,348,620,341.39
负债合计	20,750,080.80	490,016.33
所有者权益合计	1,327,168,300.83	1,348,130,325.06

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	188,829,658.30	28,801,275.66
营业成本	106,920,822.84	23,440,715.52
营业税金及附加	33,083,030.11	-866,179.92
营业利润	30,696,817.95	-11,881,087.78
净利润	21,583,230.63	-11,602,818.42
归属于母公司所有者的净利润	21,532,725.37	-11,500,291.73
综合收益总额	21,583,230.63	-11,602,818.42

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	-	-
营业税金及附加	-	-
营业利润	-211,943.43	-200,388.83
净利润	-211,943.43	-200,388.83

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	12,686,880.95	-62,982,343.27
投资活动产生的现金流量净额	-251,213.56	205,205,067.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	-160,239,071.89
现金及现金等价物净增加额	12,435,667.39	-18,016,347.36

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-701,959.76	-216,093.09
现金及现金等价物净增加额	-701,959.76	-216,093.09

4.2 审计报告

• 适用性：不适用