上海国际机场股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600009
- 公司简称：上海机场
- 报告日期：2016年4月26日
- 法定代表人：贾锐军
- 主管会计工作负责人：王旭
- 会计机构负责人：汪柱雄
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
2.1 主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
25,917,039,139.73 |
25,639,413,845.07 |
1.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
20,960,640,380.07 |
20,319,604,837.96 |
3.15 |
| 营业收入 |
1,637,013,368.14 |
1,521,975,437.78 |
7.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
641,035,542.11 |
627,523,867.64 |
2.15 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
641,109,435.84 |
586,817,458.85 |
9.25 |
| 加权平均净资产收益率 |
3.11% |
3.34% |
减少0.23个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.33元/股 |
0.33元/股 |
0 |
| 稀释每股收益 |
0.33元/股 |
0.33元/股 |
0 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-48,731.98 |
| 政府补助 |
90,000.00 |
| 其他营业外收入和支出 |
-95,693.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-33,075.00 |
| 所得税影响额 |
13,606.25 |
| 合计 |
-73,893.73 |
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 上海机场（集团）有限公司 |
1,026,177,895 |
53.25 |
国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 |
248,522,842 |
12.90 |
其他 |
| 富达基金(香港)有限公司-客户资金 |
27,181,282 |
1.41 |
其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
26,259,452 |
1.36 |
国有法人 |
| 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)1 |
19,462,901 |
1.01 |
其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
19,232,500 |
1.00 |
国有法人 |
| 挪威中央银行-自有资金 |
18,089,020 |
0.94 |
其他 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
16,933,354 |
0.88 |
其他 |
| 易方达资产管理（香港）有限公司-客户资金（交易所）2 |
11,740,394 |
0.61 |
其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 |
11,112,074 |
0.58 |
其他 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 香港中央结算有限公司 |
248,522,842 |
人民币普通股 |
| 上海机场（集团）有限公司 |
192,695,844 |
人民币普通股 |
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 |
27,181,282 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
26,259,452 |
人民币普通股 |
| 易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)1 |
19,462,901 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
19,232,500 |
人民币普通股 |
| 挪威中央银行－自有资金 |
18,089,020 |
人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
16,933,354 |
人民币普通股 |
| 易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）2 |
11,740,394 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 |
11,112,074 |
人民币普通股 |
财务变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
变动幅度(%) |
| 应收账款 |
1,179,594,075.00 |
889,838,246.54 |
32.56% |
| 在建工程 |
1,042,091,366.06 |
792,845,419.84 |
31.44% |
| 预收款项 |
9,461,651.02 |
4,057,278.81 |
133.20% |
| 应付职工薪酬 |
217,959,475.15 |
439,334,060.78 |
-50.39% |
| 应付利息 |
73,458,882.11 |
40,958,883.11 |
79.35% |
| 其他非流动资产 |
- |
3,837,600.00 |
- |
| 应付股利 |
- |
14,261,651.92 |
- |
变动原因
- 应收账款增加：本期营业收入增长所致。
- 在建工程增加：浦东机场三期工程和飞行区下穿通道及5号机坪改造工程支出增加。
- 其他非流动资产减少：期初已付款设备到货转入固定资产。
- 预收款项增加：客户预付款项增加。
- 应付职工薪酬减少：本期支付应付职工工资。
- 应付利息增加：本期计提公司债券利息。
- 应付股利减少：本期支付境外投资者股东代扣红利税税款。
利润表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率 |
| 营业外收入 |
161,497.00 |
54,327,711.72 |
-99.70% |
| 营业外支出 |
215,921.98 |
52,500.00 |
311.28% |
变动原因
- 营业外收入减少：上期收到跨境应税服务增值税清算退税款，本期无此类收入。
- 营业外支出增加：本期帮扶资金支出增加。
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率 |
| 收到的税费返还 |
- |
52,540,734.52 |
- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
23,770,692.03 |
61,950,500.29 |
-61.63% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
556,151,472.99 |
392,020,243.10 |
41.87% |
| 支付的各项税费 |
180,416,895.98 |
84,492,522.22 |
113.53% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
252,533,623.32 |
135,159,488.76 |
86.84% |
变动原因
- 税费返还减少：上期收到跨境应税服务增值税清算退税款，本期无税费返还。
- 收到其他与经营活动有关的现金减少：存款利息收入和合同保证金同比下降。
- 支付给职工以及为职工支付的现金增加：本期职工工资同比增长。
- 支付的各项税费增加：本期税费同比增长。
- 购建固定资产等现金支出增加：飞行区下穿通道及5号机坪改造工程和浦东机场三期工程等项目支出增加。
重要事项
3.2 项目进展
- 上海浦东国际机场三期工程项目：已完成卫星厅施工图设计、工程招标，卫星厅桩基工程累计完成87%工程量，实际投入15,500万元，累计投入40,080万元，资金来源为公司自筹。
- 根据民航局要求，浦东机场共有14个航班时刻通过抽签分配，后续14个时刻将通过行政分配用于国际航线。预计起降架次将从74架次增至76架次，对业务量增长有积极作用。
3.3 承诺履行情况
- 上海机场（集团）有限公司：
- 承诺将持有的833,482,051股限售股继续锁定一年。
- 正在推进核心资产上市工作，争取以“作价出资”方式处置土地。
- 公司承诺：
附录
合并资产负债表
- 总资产：25,917,039,139.73元（期末） vs 25,639,413,845.07元（年初）
- 负债合计：4,545,398,365.81元（期末） vs 4,941,704,112.94元（年初）
- 所有者权益合计：21,371,640,773.92元（期末） vs 20,697,709,732.13元（年初）
母公司资产负债表
- 总资产：25,076,703,203.40元（期末） vs 24,868,329,442.70元（年初）
- 负债合计：4,536,482,603.02元（期末） vs 4,932,985,747.18元（年初）
- 所有者权益合计：20,540,220,600.38元（期末） vs 19,935,343,695.52元（年初）
合并利润表
- 营业收入：1,637,013,368.14元（本期） vs 1,521,975,437.78元（上期）
- 净利润：673,931,041.79元（本期） vs 662,515,944.43元（上期）
- 归属于母公司净利润：641,035,542.11元（本期） vs 627,523,867.64元（上期）
母公司利润表
- 营业收入：1,627,164,527.85元（本期） vs 1,513,711,664.04元（上期）
- 净利润：604,876,904.86元（本期） vs 590,928,131.77元（上期）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-63,020,985.07元（本期） vs 336,579,015.42元（上期）
- 投资活动产生的现金流量净额：-252,521,843.32元（本期） vs -135,159,488.76元（上期）
- 现金及现金等价物净增加额：-315,543,748.90元（本期） vs 未提供（上期）
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-62,534,131.00元（本期） vs 334,690,016.14元（上期）
- 现金及现金等价物净增加额：-315,041,294.83元（本期） vs 199,567,580.13元（上期）
总结
上海机场2016年第一季度营业收入和净利润均实现增长，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长2.15%，扣除非经常性损益的净利润增长显著，达9.25%。资产负债表中，应收账款和在建工程增长明显，主要由于营业收入增长和项目支出增加。预收款项增加，应付职工薪酬减少，主要由于客户预付款项增加和支付工资。应付利息增加是由于计提公司债券利息。财务费用为负，说明公司有利息收入。营业外收入大幅减少，营业外支出增加，主要由于无退税收入和帮扶资金支出增加。现金流量方面，经营活动现金流量净额为负，主要由于支付工资和税费增加，而投资活动现金流量净额为负，主要由于购建固定资产支出增加。公司承诺继续推进核心资产上市，并对限售股进行锁定。整体来看，公司财务状况稳健，业务量预计有所增长。
