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浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江海利得新材料股份有限公司（股票代码：002206）2016年第一季度的财务报告，主要内容包括公司主要财务数据、股东情况、重要事项进展、财务报表等。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为568,093,295.18元，同比增长15.56%
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为68,572,285.23元，同比增长30.28%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为65,168,200.56元，同比增长32.52%
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为81,779,846.60元，同比增长6.18%
• 基本每股收益：本报告期为0.15元/股，同比增长25.00%
• 稀释每股收益：本报告期为0.15元/股，同比增长25.00%
• 加权平均净资产收益率：本报告期为3.19%，同比增长0.64%
• 总资产：本报告期末为3,798,264,853.96元，同比增长4.41%
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,184,638,552.30元，同比增长3.28%

非经常性损益项目

• 计入当期损益的政府补助：2,547,557.59元
• 交易性金融资产、交易性金融负债及可供出售金融资产的投资收益：1,452,128.15元
• 其他营业外收入和支出：5,119.76元
• 所得税影响额：600,720.83元
• 非经常性损益合计：3,404,084.67元

股东情况

• 报告期末普通股股东总数：21,635

• 前10名股东持股情况：

  • 高利民：持股比例25.28%，持股数量113,700,000股，其中有限售条件股份85,275,000股，质押36,000,000股
  • 万向创业投资股份有限公司：持股比例16.54%，持股数量74,413,729股
  • 高王伟：持股比例3.87%，持股数量17,400,000股，其中有限售条件股份13,050,000股，质押5,500,000股
  • 高雪坤：持股比例3.19%，持股数量14,345,250股
  • 宋祖英：持股比例2.18%，持股数量9,787,500股
  • 中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金：持股比例1.06%，持股数量4,764,200股
  • 北京宏道投资管理有限公司—观道1号精选证券投资基金：持股比例1.01%，持股数量4,544,403股
  • 黄立新：持股比例0.95%，持股数量4,275,000股，其中有限售条件股份3,206,250股
  • 泰康人寿保险股份有限公司—分红一个人分红-019L-FH002深：持股比例0.95%，持股数量4,259,505股
  • 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深：持股比例0.76%，持股数量3,430,897股

• 前10名无限售条件股东持股情况：

  • 万向创业投资股份有限公司：持股数量74,413,729股
  • 高利民：持股数量28,425,000股
  • 高雪坤：持股数量14,345,250股
  • 宋祖英：持股数量9,787,500股
  • 中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金：持股数量4,764,200股
  • 北京宏道投资管理有限公司一观道1号精选证券投资基金：持股数量4,544,403股
  • 高王伟：持股数量4,350,000股
  • 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002深：持股数量4,259,505股
  • 泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001深：持股数量3,430,897股
  • 全国社保基金六零二组合：持股数量2,927,600股

• 前10名股东关联关系说明：高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；其他股东关联关系未知。

重要事项进展

非公开发行股票事项

• 公司于2015年6月15日通过非公开发行股票议案，2015年8月21日通过股东大会决议。
• 2015年12月29日调整非公开发行股票方案，2016年1月18日通过股东大会调整。
• 2016年3月2日非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会通过，尚未收到书面核准文件。

地博矿业诉讼事项

• 2014年7月10日签署《确认书》，2014年8月13日申请诉前财产保全，2014年9月11日提起诉讼。
• 2015年7月6日收到民事判决书，2015年7月27日提起上诉，2016年4月6日案件开庭，尚在审理中。

承诺事项履行情况

• 所有承诺事项正在严格履行中，包括股份限售承诺、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺、股权激励承诺等。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为12,720.69万元至16,189.96万元，较2015年1-6月的11,564.26万元增长10%至40%
• 业绩变动原因：
  • 帘子布产品销量突破性增加，客户结构优化
  • 涤纶工业长丝车用丝销售比率提高
  • 新产品环保石塑地板开始产生效益

以公允价值计量的金融资产

• 期末金额：3,128,915.00元
• 本期公允价值变动损益：1,439,635.00元
• 资产类别：
  • 期货：期末金额2,770,760.00元，资金来源为自有资金
  • 金融衍生工具：期末金额358,155.00元，资金来源为自有资金

违规对外担保情况

• 公司报告期无违规对外担保情况。

控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

• 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动

• 接待时间：2016年1月7日、1月14日、2月18日、3月3日

• 接待方式：实地调研

• 接待对象类型：机构

• 调研内容：公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等

• 电话沟通：2016年1月5日、1月8日、1月13日、1月22日、3月24日

• 沟通内容：公司股东情况、增发情况、经营情况等

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：3,798,264,853.96元，较期初增长4.41%
• 流动资产合计：1,565,278,819.84元，较期初增长6.18%
• 非流动资产合计：2,232,986,034.12元，较期初增长3.02%
• 负债合计：1,603,188,602.78元，较期初增长6.06%
• 所有者权益合计：2,195,076,251.18元，较期初增长3.45%

母公司资产负债表

• 资产总计：3,754,383,973.15元，较期初增长3.62%
• 流动负债合计：1,531,062,901.97元，较期初增长5.54%
• 非流动负债合计：45,925,042.29元，较期初下降4.88%
• 负债合计：1,576,987,944.26元，较期初增长5.32%
• 所有者权益合计：2,177,396,028.89元，较期初增长3.16%

合并利润表

• 营业总收入：568,093,295.18元，同比增长15.56%
• 营业总成本：493,034,731.63元，同比增长13.23%
• 归属于母公司所有者的净利润：68,572,285.23元，同比增长30.28%
• 基本每股收益：0.15元/股，同比增长25.00%
• 稀释每股收益：0.15元/股，同比增长25.00%

母公司利润表

• 营业收入：543,843,612.72元，同比增长13.67%
• 营业总成本：449,310,367.25元，同比增长13.52%
• 净利润：65,944,922.74元，同比增长18.33%
• 基本每股收益：0.15元/股，同比增长25.00%
• 稀释每股收益：0.15元/股，同比增长25.00%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：81,779,846.60元，同比增长6.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：-51,770,707.07元，同比增长78.46%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-40,426,150.22元，同比下降121.12%

总结

2016年第一季度，浙江海利得新材料股份有限公司在营业收入、净利润、每股收益等关键财务指标上均实现增长，经营状况良好。同时，公司在非公开发行股票及地博矿业诉讼等重要事项上取得进展，且所有承诺事项正在严格履行。公司财务报表显示，资产和负债结构稳定，现金流量净额有所提升，整体财务状况稳健。