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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司于2016年4月20日发布了2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东结构变化、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计。

主要财务数据

资产与股东权益

• 总资产：20,297,439,889.40元，较上年度末减少0.88%。
• 归属于上市公司股东的净资产：12,481,552,385.25元，较上年度末增加2.25%。

营业收入与利润

• 营业收入：1,241,144,306.12元，较上年同期增长10.94%。
• 归属于上市公司股东的净利润：287,559,319.21元，较上年同期增长89.68%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：285,209,151.98元，较上年同期增长90.67%。
• 基本每股收益：0.0682元，较上年同期下降7.84%。
• 稀释每股收益：0.0682元，较上年同期下降7.84%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：809,679,213.50元，较上年同期增长448.91%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,788,057,735.01元，较上年同期减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-325,287,462.11元，较上年同期减少219.88%。

股东变化情况

• 股东总数：101,047户。
• 前十名股东：
  • 杜江涛：持股1,347,840,000股，占比31.95%，无质押。
  • 乌海市君正科技产业有限责任公司：持股903,283,200股，占比21.41%，质押365,000,000股。
  • 田秀英：持股449,280,000股，占比10.65%，质押233,100,000股。
  • 申万菱信基金等其他机构股东：合计持股约163,043,478股，占比3.86%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：1,097,817.34元。
• 政府补助：478,166.67元。
• 其他营业外收入和支出：1,180,876.72元。
• 少数股东权益影响额（税后）：-109,406.35元。
• 所得税影响额：-297,287.15元。
• 合计：2,350,167.23元。

财务报表重大变动分析

资产负债表

1. 货币资金：减少1,365,468,871.27元，下降32.42%，主要因支付华泰保险股权交易价款及归还银行借款。
2. 应收票据：减少381,687,630.43元，下降48.23%，主要因承兑汇票贴现增加。
3. 其他应收款：增加1,739,696,537.07元，增长319.68%，主要因支付华泰保险股权交易价款。
4. 应付利息：增加21,395,674.62元，增长55.31%，主要因计提中期票据利息。
5. 一年内到期的非流动负债：减少130,000,000元，下降100%，主要因归还到期的长期借款。

利润表

6. 管理费用：增加27,287,657.11元，增长38.80%，主要因职工薪酬、环保支出、税金及辞退福利增加。
7. 财务费用：增加30,464,996.82元，增长64.38%，主要因融资额增加。
8. 资产减值损失：增加801,135.57元，增长543.04%，主要因计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
9. 投资收益：增加20,459,451.65元，增长57.79%，主要因联营企业投资收益增加。
10. 营业外收入：减少10,549,571.26元，下降66.33%，主要因即征即退增值税返还资金减少。
11. 所得税费用：增加19,220,741.17元，增长87.02%，主要因利润增加。
12. 净利润：增加136,666,497.49元，增长90.69%，主要因主营业务利润及联营企业投资收益增加。

现金流量表

13. 经营活动产生的现金流量净额：增加662,171,216.74元，增长448.91%，主要因银行承兑汇票贴现增加及净利润和折旧带来的现金流入增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额：减少1,408,716,882.97元，主要因支付华泰保险股权交易价款。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：减少596,632,580.58元，下降219.88%，主要因归还银行借款本金、支付融资租赁租金及利息。

重要事项

非公开发行股票

• 公司于2015年12月28日完成非公开发行股票，共发行53,260.8695万股，发行价格9.20元/股，募集资金总额489,999.9994万元，扣除发行费用后净额为487,289.6694万元。
• 新增股份登记手续于2016年1月7日完成，工商变更登记于2016年1月13日完成。

承诺履行情况

• 避免同业竞争承诺：由公司实际控制人杜江涛出具，承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务活动。
• 煤矿资源勘察费用承诺：杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司承诺承担因探矿权无法转移带来的损失。

附录

• 合并资产负债表：资产总计20,297,439,889.40元，负债总计7,807,539,165.25元，所有者权益总计12,489,900,724.15元。
• 母公司资产负债表：资产总计14,766,797,397.06元，负债总计3,580,079,428.90元，所有者权益总计11,186,717,968.16元。
• 合并利润表：净利润287,367,654.37元，较上年同期增长90.69%。
• 母公司利润表：净利润103,874,615.91元，较上年同期下降22.67%。
• 合并现金流量表：期末现金及现金等价物余额2,733,632,966.48元，较期初减少。
• 母公司现金流量表：经营活动现金流入小计1,849,013,351.30元，投资活动现金流出小计1,799,057,735.01元，筹资活动现金流出小计635,287,462.11元。

总结

2016年第一季度，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司在主营业务和投资收益方面均实现了显著增长，净利润同比增加90.69%。然而，由于支付华泰保险股权交易价款及归还银行借款，公司货币资金及应收票据大幅减少。同时，公司进行了非公开发行股票，募集资金已到账，进一步加强了公司的资本实力。公司主要股东及实际控制人杜江涛履行了避免同业竞争及煤矿资源勘察费用相关的承诺，确保公司利益不受侵害。财务报表显示公司运营稳健，但需关注投资活动及筹资活动对现金流的影响。