东江环保2016年第一季度报告总结
核心内容概览
东江环保股份有限公司发布2016年第一季度报告，主要内容涵盖财务数据、股东持股情况、重要事项及经营业绩预测等方面。
主要财务数据
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减变动率 |
| 营业收入 |
499,283,095.64 |
509,879,557.19 |
-2.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
84,627,682.02 |
72,539,793.79 |
16.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
71,252,014.01 |
69,910,546.38 |
1.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,908,958.28 |
5,955,731.91 |
16.01% |
| 基本每股收益 |
0.10 |
0.09 |
11.11% |
| 稀释每股收益 |
0.10 |
0.09 |
11.11% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.03% |
2.93% |
0.10% |
| 总资产 |
6,998,115,285.78 |
6,685,217,204.54 |
4.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,840,346,585.55 |
2,753,159,779.70 |
3.17% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
502,486.42 |
- |
| 政府补助 |
17,626,169.48 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
56,748.35 |
- |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 |
-99,000.00 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
1,980,971.58 |
- |
| 所得税影响额 |
-6,099,382.71 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-592,325.11 |
- |
| 合计 |
13,375,668.01 |
- |
股东持股情况
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 张维仰 |
境内自然人 |
27.92% |
242,769,173 |
182,076,880 |
质押：115,750,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED |
境外法人 |
23.02% |
200,096,562 |
0 |
- |
| 李永鹏 |
境内自然人 |
4.23% |
36,741,495 |
27,556,120 |
质押：15,820,000 |
| 蔡虹 |
境内自然人 |
2.19% |
19,000,000 |
0 |
- |
| 陈曙生 |
境内自然人 |
1.65% |
14,379,182 |
10,784,386 |
质押：5,740,000 |
| 其他机构股东 |
- |
1.41% |
12,287,517 |
0 |
- |
| 其他机构股东 |
- |
1.36% |
11,785,448 |
0 |
- |
| 其他机构股东 |
- |
1.15% |
10,000,002 |
0 |
- |
| 其他机构股东 |
- |
1.10% |
9,560,596 |
0 |
- |
| 其他机构股东 |
- |
1.06% |
9,201,442 |
0 |
- |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED |
200,096,562 |
境外上市外资股 |
| 张维仰 |
60,692,293 |
人民币普通股 |
| 蔡虹 |
19,000,000 |
人民币普通股 |
| 其他机构股东 |
12,287,517 |
人民币普通股 |
| 其他机构股东 |
11,785,448 |
人民币普通股 |
| 其他机构股东 |
10,000,002 |
人民币普通股 |
| 其他机构股东 |
9,560,596 |
人民币普通股 |
| 其他机构股东 |
9,201,442 |
人民币普通股 |
| 李永鹏 |
9,185,375 |
人民币普通股 |
| 其他机构股东 |
8,000,000 |
人民币普通股 |
财务指标变动分析
| 项目 |
期末余额 |
期初余额 |
增减变动率 |
变动原因 |
| 其他应收款 |
173,349,505.69 |
111,520,062.60 |
55.44% |
合并范围变化，新增子公司及投标保证金 |
| 一年内到期的非流动资产 |
44,240,572.55 |
29,880,000.00 |
48.06% |
新承建的长期环境工程项目增加 |
| 其他流动资产 |
23,928,543.73 |
61,480,719.63 |
-61.08% |
银行理财产品减少 |
| 商誉 |
907,083,227.99 |
678,249,563.02 |
33.74% |
溢价收购子公司如东大恒、南通惠天然 |
| 其他非流动资产 |
210,574,537.80 |
325,009,553.84 |
-35.21% |
工程设备款结算及子公司股权手续完结 |
| 应付职工薪酬 |
12,972,064.35 |
43,408,407.97 |
-70.12% |
年终奖发放 |
| 长期借款 |
494,391,172.60 |
378,612,454.33 |
30.58% |
资金需求增加，银行贷款增加 |
| 管理费用 |
79,365,946.52 |
60,809,830.54 |
30.51% |
子公司增加导致合并范围变化 |
| 财务费用 |
21,210,199.73 |
7,785,392.18 |
172.44% |
银行贷款增加及利息资本化减少 |
| 营业外收入 |
37,137,580.85 |
6,162,132.58 |
502.67% |
合并范围变化及财税2015年78号文影响 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
10,165,459.83 |
813,500.00 |
1149.60% |
小贷公司运营时间短 |
| 收到的税费返还 |
12,611,197.53 |
2,452,842.39 |
414.15% |
财税2015年78号文影响 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126,971,946.81 |
74,919,085.05 |
69.48% |
公司规模扩大，人员增加 |
| 支付的各项税费 |
68,207,193.40 |
30,750,397.12 |
121.81% |
税负增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
92,133,307.66 |
35,437,730.33 |
159.99% |
公司规模扩大，人员增加 |
| 收回投资收到的现金 |
- |
98,000,000.00 |
-100.00% |
银行短期理财产品到期收回 |
| 取得借款收到的现金 |
408,294,100.00 |
298,298,186.64 |
36.87% |
资金需求增加，银行贷款增加 |
| 偿还债务支付的现金 |
153,457,668.61 |
14,736,108.07 |
941.37% |
银行贷款到期还款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12,855,059.90 |
297,000.00 |
4228.30% |
银承保证金增加 |
重要事项
承诺事项
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 股份限售承诺 |
张维仰、李永鹏等 |
股份限售承诺 |
不转让或委托他人管理所持股份，不被公司收购 |
2010年12月01日 |
36个月 |
已履行完毕 |
| 分红承诺 |
公司 |
分红承诺 |
未来三年（2015-2017）利润分配政策 |
2015年03月16日 |
三年 |
正在履行 |
| 同业竞争、关联交易、资金占用承诺 |
张维仰 |
其他承诺 |
不从事同业竞争业务 |
2010年12月01日 |
长期有效 |
正在履行 |
| 其他承诺 |
张维仰 |
其他承诺 |
补偿因住房公积金、税务、租赁等问题导致的损失 |
2010年12月01日 |
长期有效 |
正在履行 |
经营业绩预测
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为19,969万元至25,178万元，较2015年1-6月净利润17,364.3万元增长15%至45%。业绩增长主要得益于公司业务结构调整、聚焦主业及成本控制措施的实施。
以公允价值计量的金融资产
| 资产类别 |
初始投资成本 |
本期公允价值变动损益 |
计入权益的累计公允价值变动 |
报告期内购入金额 |
报告期内售出金额 |
累计投资收益 |
期末金额 |
资金来源 |
| 股票 |
3,884,490.00 |
-99,000.00 |
-23,476,540.00 |
0.00 |
0.00 |
-23,476,540.00 |
1,447,950.00 |
自有资金 |
| 合计 |
3,884,490.00 |
-99,000.00 |
-23,476,540.00 |
0.00 |
0.00 |
-23,476,540.00 |
1,447,950.00 |
-- |
报告期内接待调研情况
| 接待时间 |
接待方式 |
接待对象类型 |
调研基本情况 |
| 2016年01月28日 |
实地调研 |
机构 |
了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等 |
| 2016年02月22日 |
实地调研 |
机构 |
了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等 |
| 2016年03月25日 |
实地调研 |
机构 |
主要关注公司业务组成及新项目进展程度 |
其他事项
- 公司报告期无违规对外担保情况。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
