基金周报总结 | 2026.6.29-2026.7.03
核心内容概述
本期（2026.6.29-2026.7.03）基金市场整体呈现涨多跌少的趋势，其中医药生物板块表现尤为突出，QDII基金平均收益相对领先。同时，债市方面可转债基金表现较好，而QDII基金整体表现分化，部分类别出现下跌。
市场表现概览
1. 股票市场表现
- 上证指数：上涨 0.41%
- 深证成指：下跌 1.17%
- 申万一级行业：涨多跌少，医药生物和美容护理表现较好。
2. 各类型基金表现
- 主动投资股票基金：上涨 0.16%
- 主动投资混合基金：下跌 0.98%
- 主动投资债券基金：上涨 0.03%
- QDII基金：上涨 2.03%
权益类基金表现
1. 本期表现突出的行业
- 医药生物：表现最佳，多只医药主题基金收益率显著。
- 美容护理：也有较好表现。
- 电子、建筑材料：在最近12周表现较好。
2. 本期收益率较高的代表性主动投资股票基金
| 基金简称 |
收益率 |
业绩比较基准 |
| 创金合信医疗保健股票A |
29.45% |
9.39% |
| 富国医药创新股票A |
23.59% |
10.99% |
| 金鹰医疗健康股票A |
23.29% |
8.31% |
| 嘉实互融精选股票A |
22.11% |
1.11% |
| 中海医疗保健主题股票A |
21.78% |
8.32% |
3. 本期收益率较高的代表性指数型股票基金
| 基金简称 |
收益率 |
业绩比较基准 |
| 国泰上证科创板创新药ETF |
22.63% |
22.69% |
| 汇添富上证科创板创新药ETF |
22.60% |
22.69% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
19.76% |
9.28% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF |
18.86% |
18.93% |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF |
18.84% |
18.93% |
4. 本期收益率较高的代表性主动投资混合基金
| 基金简称 |
收益率 |
业绩比较基准 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A |
30.11% |
7.14% |
| 创金合信大健康混合A |
26.76% |
4.91% |
| 中信建投医改A |
26.24% |
5.68% |
| 汇添富达欣混合A |
25.63% |
-0.27% |
| 中海医药混合A |
25.62% |
5.15% |
固定收益类基金表现
1. 债市整体表现
- 中证企业债：上涨 0.03%
- 中证全债：下跌 0.04%
- 中证国债：下跌 0.13%
- 中证转债：上涨 1.95%
2. 各类债券基金表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 可转债基金 |
0.87% |
7.80% |
| 普通债券基金 |
0.08% |
2.19% |
| 短期纯债基金 |
0.02% |
0.90% |
| 中短期纯债基金 |
0.01% |
1.13% |
| 长期纯债基金 |
-0.03% |
1.48% |
3. 本期收益率较高的代表性债券基金
| 基金简称 |
收益率 |
业绩比较基准 |
| 华商转债精选债券A |
7.14% |
- |
| 泰信鑫瑞债券发起式A |
3.40% |
- |
| 光大保德信中高等级债券A |
3.30% |
- |
| 金鹰添利信用债债券A |
3.27% |
- |
| 永赢双利债券A |
3.15% |
- |
QDII基金表现
1. 本期QDII基金表现
- 权益基金-大中华类：上涨 4.46%
- 权益基金-欧美类：上涨 1.23%
- 另类资产-黄金类：上涨 1.17%
- 权益基金-亚太及新兴类：上涨 0.66%
- 权益基金-全球类：下跌 0.07%
- 另类资产-大宗商品类：下跌 0.26%
- 债券类：下跌 0.42%
- 另类资产-能源商品类：下跌 0.84%
- REITs类：下跌 1.29%
2. 今年以来QDII基金表现
| 类别 |
今年以来平均收益率 |
| 另类资产-能源商品类 |
30.43% |
| 权益基金-欧美类 |
10.11% |
| 权益基金-亚太及新兴类 |
12.65% |
| 权益基金-全球类 |
15.76% |
| REITs类 |
9.97% |
| 其他类别 |
低于上述类别 |
3. 本期收益率较高的代表性QDII基金
| 基金简称 |
收益率 |
业绩比较基准 |
| 东方红医疗创新A |
19.96% |
- |
| 摩根中国生物医药A |
19.32% |
- |
| 富国全球健康生活人民币A |
18.20% |
- |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF |
17.68% |
- |
| 平安港股医疗优选A |
16.63% |
- |
风险提示
- QDII基金风险：
- 汇率风险：人民币兑外币汇率波动对基金资产价值产生影响。
- 境外市场风险：受海外市场波动、政策变化、经济环境等因素影响。
数据来源
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
- 本期数据截至：2026年7月3日
- 今年以来数据截至：2026年7月3日
投资者注意事项
- 投资者应根据自身风险承受能力选择适合的基金产品。
- 注意基金的业绩比较基准及历史表现，避免盲目跟风。
- QDII基金需关注汇率及境外市场波动风险。
