基金周报总结
核心内容概述
本期（2026.2.24-2026.2.27）基金市场整体表现较好，各类基金涨多跌少。其中，主动投资混合基金平均收益相对领先，可转债基金表现突出，QDII基金中另类资产-能源商品类基金收益最高。钢铁板块表现较优，成为权益类基金的重要收益来源。
市场整体表现
- 上证指数上涨 1.98%
- 深证成指上涨 2.80%
- 申万一级行业涨多跌少，其中 钢铁 和 有色金属 表现较好
- 海外权益市场重要指数涨多跌少，国际黄金价格上涨
- 主动投资股票基金上涨 1.82%
- 主动投资混合基金上涨 1.89%
- 主动投资债券基金上涨 0.07%
- QDII基金整体下跌 0.15%
权益类基金表现
行业表现
- 钢铁 和 有色金属 是本期表现较好的行业
- 近12周申万一级行业表现中，有色金属 和 国防军工 表现较好
代表性基金
本期表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 前海开源价值策略股票 |
12.62% |
| 路博迈资源精选股票发起A |
11.44% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A |
10.03% |
| 华银研究精选股票 |
9.95% |
| 万家周期视野股票发起式A |
9.87% |
今年以来表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 国寿安保产业升级股票发起式A |
38.97% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A |
32.24% |
| 汇安趋势动力股票A |
32.13% |
指数型股票基金表现
本期表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 嘉实中证稀有金属主题 ETF |
13.17% |
| 华富中证稀有金属主题 ETF |
13.16% |
| 广发中证稀有金属 ETF |
13.16% |
| 稀有金属 ETF 工银 |
13.16% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
12.21% |
今年以来表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 华夏中证电网设备主题 ETF |
33.02% |
| 汇添富中证油气资源 ETF |
32.71% |
| 博时中证油气资源 ETF |
32.18% |
| 黄金股 ETF |
30.35% |
固定收益类基金表现
债券基金收益
- 可转债基金本期上涨 0.30%
- 普通债券基金本期上涨 0.21%
- 短期纯债基金本期上涨 0.05%
- 中短期纯债基金本期上涨 0.04%
- 长期纯债基金本期保持不变
今年以来收益表现
| 类别 |
平均收益率 |
| 可转债基金 |
8.20% |
| 普通债券基金 |
1.63% |
| 短期纯债基金 |
0.27% |
| 中短期纯债基金 |
0.33% |
| 长期纯债基金 |
0.41% |
代表性基金
本期表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 国泰可转债债券A |
3.72% |
| 平安添悦债券A |
2.63% |
| 工银添慧债券A |
2.38% |
| 创金合信聚鑫债券A |
2.19% |
| 工银可转债债券 |
1.86% |
今年以来表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 工银可转债优选债券A |
18.90% |
| 南方昌元可转债债券A |
14.64% |
| 华商可转债债券A |
13.14% |
| 华夏可转债增强债券A |
12.39% |
| 工银添慧债券A |
16.08% |
QDII基金表现
本期收益表现
| 类别 |
平均收益率 |
| 另类资产-能源商品 |
5.56% |
| 另类资产-黄金 |
3.93% |
| 另类资产-大宗商品 |
3.52% |
| 权益基金-亚太及新兴 |
1.02% |
| 权益基金-欧美 |
0.93% |
| 权益基金-全球 |
0.56% |
| REITs |
0.39% |
| 债券 |
0.17% |
| 权益基金-大中华 |
-1.91% |
今年以来收益表现
| 类别 |
平均收益率 |
| 另类资产-黄金 |
17.87% |
| 另类资产-能源商品 |
13.69% |
| 另类资产-大宗商品 |
13.98% |
| 权益基金-亚太及新兴 |
9.59% |
| 权益基金-全球 |
4.71% |
| REITs |
7.93% |
| 债券 |
0.08% |
代表性基金
本期表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF |
11.09% |
| 天弘全球高端制造A |
7.44% |
| 华宝海外中国成长 |
6.72% |
| 摩根全球天然资源A |
6.27% |
| 中欧港股数字经济A |
5.87% |
今年以来表现
| 基金简称 |
收益率 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF |
39.59% |
| 国富亚洲机会A |
24.95% |
| 天弘全球高端制造A |
23.57% |
| 建信新兴市场优选A |
22.97% |
| 摩根全球天然资源A |
22.60% |
风险提示
- QDII基金需关注特定风险，包括：
- 汇率风险：人民币兑外币汇率波动对基金资产价值的影响
- 境外市场风险：海外市场波动对基金收益的潜在影响
免责声明
本报告内容基于上海证券已发布的研究报告编制，仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行判断并承担投资风险。
