20240623-华创证券-市场情绪监控周报_本周热度变化最大行业为通信_计算机_19页_1mb

证券研究报告：华创金工周报（市场情绪监控）

一周市场热度分析

• 宽基指数变化：本周“其他”板块热度上涨423%，而中证2000指数下跌256%，市场结构显著分化。
• 行业热度变化：一级行业中，通信、计算机、电子等五个行业热度上升；家用电器、公用事业等五个行业热度下降。二级行业中，工程咨询、非白酒等五个细分领域表现突出。

概念投资热点

• 热门概念：胎压监测、科创次新股、壳资源、染料、环氧丙烷等概念周度热度大幅提升，尤其胎压监测和环氧丙烷受市场关注。

估值水平监控

• 宽基估值：沪深300、中证500、中证1000的滚动五年历史分位数分别为31%、27%、25%，显示整体市场估值处于低位。
• 行业分化明显：计算机等行业估值处于历史高位，而国防军工、公用事业等行业估值处于历史低位。

组合表现

• 收益率表现：本周人气组合下跌220%，相对基准表现小幅跑赢，但累计表现显示其在过去两年仍有较好超额收益。

风险提示

• 投资策略基于历史回测，存在回测有效性衰减的风险；建议投资者密切关注行业分化及概念轮动风险。

数据来源及联系方式

华创证券研究所定期发布市场情绪监控，联系方式见文末。