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国机汽车股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600335
• 公司简称：国机汽车
• 报告日期：2016年4月13日
• 法定代表人：丁宏祥
• 主管会计工作负责人：鲁德恒
• 会计机构负责人：田艳英

核心财务数据

资产与负债

• 总资产：22,537,452,358.13元（较上年度末减少22%）
• 归属于上市公司股东的净资产：5,603,617,036.42元（较上年度末增长2%）
• 负债合计：16,766,787,525.91元（较上年度末减少25.4%）
• 流动负债合计：15,366,188,963.57元（较上年度末减少23.1%）
• 非流动负债合计：1,400,598,562.34元（较上年度末减少12.5%）

营业收入与利润

• 营业收入：13,230,996,935.94元（较上年同期减少22%）
• 归属于上市公司股东的净利润：188,887,407.61元（较上年同期增长16%）
• 扣除非经常性损益的净利润：174,401,897.93元（较上年同期增长10%）
• 基本每股收益：0.3012元（较上年同期增长16%）
• 稀释每股收益：0.3012元（较上年同期增长16%）
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.2781元（较上年同期增长10%）
• 加权平均净资产收益率：3.4014%（较上年同期增加0.2472个百分点）
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：3.1406%（较上年同期增加0.0745个百分点）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：2,207,663,106.58元（上期为负数）
• 投资活动产生的现金流量净额：73,905,062.26元（较上年同期增长153.8%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露

股东情况

• 股东总数：21,634户
• 前十大股东：
  • 中国机械工业集团有限公司（持股63.83%，63.83%为无限售条件股）
  • 天津渤海国有资产经营管理有限公司（持股6.83%）
  • 中国证券金融股份有限公司（持股2.36%）
  • 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（持股1.43%）
  • 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（持股1.34%）
  • 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金（持股1.29%）
  • 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金（持股0.88%）
  • 中央汇金资产管理有限责任公司（持股0.62%）
  • 田春环（持股0.58%）
  • 田玉环（持股0.53%）

财务指标重大变动分析

资产负债表项目

• 其他流动资产：减少70%（因待抵扣增值税减少，待处理存货处理完毕）
• 长期应收款：增长1025%（因融资租赁业务增长）
• 应付票据：减少48%（因应付车辆采购款减少）
• 一年内到期的非流动负债：减少98%（因归还部分长期借款）
• 长期借款：减少78%（因提前归还部分长期借款）

利润表项目

• 财务费用：减少65%（因借款规模减小）
• 资产减值损失：减少579%（因转回应收账款坏账准备）
• 投资收益：减少53%（因参股公司亏损减少）
• 营业外收入：增长186%（因政府补助增加）

现金流量表项目

• 收到的税费返还：增长103%（因税费返还增加）
• 购买商品、接受劳务支付的现金：减少30%（因采购车辆减少）
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增长244%（因融资租赁业务采购固定资产规模较大）
• 投资支付的现金：减少100%（因本期未对外投资）
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少64%（因利息支出下降）
• 支付其他与筹资活动有关的现金：减少100%（因本期未支付）

重要事项及承诺履行情况

非公开发行股票进展

• 非公开发行股票申请已于2016年2月1日通过证监会审核。
• 关于非公开发行股票摊薄即期回报的承诺及措施详见相关公告。

控股股东承诺

• 避免同业竞争：国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近的业务，且在两年内采取资产重组、股权转让等方式解决潜在竞争问题。
• 规范关联交易：国机集团承诺在交易完成后避免和减少关联交易，并依法履行信息披露义务。
• 维护上市公司独立性：国机集团承诺保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。
• 股份禁售期：国机集团承诺在交易中认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
• 资产权属问题：国机集团承诺解决中汽进出口等资产的权属瑕疵问题，如未能解决将给予现金补偿。
• 租赁物业问题：国机集团承诺解决租赁物业手续问题，如未解决将提供替代物业或补偿。

股东承诺履行

• 天津渤海国有资产经营管理有限公司的承诺均及时履行，未出现违背情况。

预警与说明

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未出现亏损或重大变动。

财务报表（未经审计）

合并资产负债表

• 流动资产合计：18,237,401,530.85元（较年初减少24.6%）
• 非流动资产合计：4,300,050,827.28元（较年初减少0.3%）
• 资产总计：22,537,452,358.13元（较年初减少22%）
• 流动负债合计：15,366,188,963.57元（较年初减少23.1%）
• 非流动负债合计：1,400,598,562.34元（较年初减少12.5%）
• 负债合计：16,766,787,525.91元（较年初减少25.4%）
• 所有者权益合计：5,770,664,832.22元（较年初增长0.8%）

合并利润表

• 营业总收入：13,230,996,935.94元（较上年同期减少22%）
• 营业总成本：13,006,866,635.02元（较上年同期减少15.6%）
• 净利润：174,351,904.93元（较上年同期增长16.3%）
• 归属于母公司所有者的净利润：188,887,407.61元（较上年同期增长16%）
• 基本每股收益：0.3012元（较上年同期增长16%）
• 稀释每股收益：0.3012元（较上年同期增长16%）

母公司利润表

• 营业收入：182,875.00元（较上年同期减少98.9%）
• 净利润：-8,128,554.95元（较上年同期减少9.7%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：2,207,663,106.58元（较上年同期增长100%）
• 投资活动产生的现金流量净额：73,905,062.26元（较上年同期增长153.8%）

总结

国机汽车股份有限公司在2016年第一季度表现出一定的财务调整与优化，营业收入和净利润较上年同期有所波动，但整体保持稳健。公司控股股东国机集团在重大资产重组及非公开发行股票过程中，作出多项承诺并确保其履行，保障了公司的独立性及避免同业竞争。此外，公司对资产权属和租赁物业问题进行了积极的处理，并承诺在未解决时给予现金补偿。财务报表显示公司资产和负债结构有所调整，经营活动现金流量显著改善，投资活动现金流入增加。