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华懋科技2016年第一季度报告总结

核心内容

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（股票代码：603306）发布了2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务数据、股东信息、重要事项及附录信息。

主要财务数据

财务指标

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	1,345,552,957.62	1,275,069,284.11	5.53
归属于上市公司股东的净资产	1,149,321,652.90	1,078,220,043.78	6.59
经营活动产生的现金流量净额	57,091,477.99	4,968,484.27	1,049.07
营业收入	224,645,480.89	171,427,847.04	31.04
归属于上市公司股东的净利润	68,667,185.89	40,103,827.55	71.22
扣除非经常性损益的净利润	68,197,660.83	39,341,080.47	73.35
加权平均净资产收益率 (%)	6.17	4.25	增加1.92个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.29	68.97
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.29	68.97

非经常性损益

• 非经常性损益合计：469,525.06元
• 政府补助：101,660.68元
• 投资收益：442,476.73元
• 其他营业外收入和支出：8,245.01元
• 所得税影响额：-82,857.36元

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为11,249户。

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量	比例 (%)	股东性质
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	84,525,000	59.27	境外法人
厦门懋盛投资管理有限公司	7,350,000	5.15	境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	3,618,750	2.54	境内非国有法人
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,069,228	1.45	未知
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	1,675,970	1.18	未知
中国证券金融股份有限公司	462,101	0.32	未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	313,400	0.22	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	309,600	0.22	未知
林伟斌	301,099	0.21	境内自然人
李鑫	290,000	0.20	境内自然人

前十名无限售条件股东

• 所有股东均持有无限售条件股份，其中上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)持股最多。

重要事项

财务指标重大变动分析

资产负债表相关科目

资产项目	期末数	年初数	变动比例 (%)	说明
应收票据	42,513,830.08	61,866,301.34	-31.28	应收票据背书转让及到期承兑
其他流动资产	92,858,651.81	42,858,651.81	116.66	购买银行理财产品增加
在建工程	35,212,055.82	24,697,098.29	42.58	新增建筑工程及在安装设备
其他非流动资产	11,050,444.99	5,776,897.35	91.29	预付设备款增加
预收账项	822,309.07	619,654.98	32.70	预收货款增加
应付职工薪酬	16,233,168.73	29,987,018.86	-45.87	发放上年年度奖金
应交税费	22,163,410.05	6,456,834.06	243.26	营业收入增加，增值税和所得税随之增加
应付利息	12,858.12	27,757.01	-53.68	银行借款减少，应付利息随之减少

利润表相关科目

项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例 (%)	说明
营业收入	224,645,480.89	171,427,847.04	31.04	公司销售规模稳步增长
营业税金及附加	2,202,814.43	1,368,603.59	60.95	增值税增加，增值税附加税随之增加
管理费用	18,499,717.73	12,936,470.58	43.00	公司经营规模扩大，管理成本增加
资产减值损失	2,139,368.79	775,636.83	175.82	应收款项增加导致资产减值损失增加
投资收益	442,476.73	1,295,698.63	-65.85	到期的理财产品减少，投资收益减少
营业外支出	-	288,642.75	-100.00	本期无营业外支出

现金流量表相关科目

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	196,099,558.86	122,516,622.60	60.06	本期货款回笼增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,262,559.67	3,431,664.99	-34.07	利息收入减少
支付给职工以及为职工支付的现金	48,935,206.08	33,712,475.79	45.15	公司规模扩大，人数增加，职工薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	793,126.76	2,067,210.74	-61.63	支付其他与经营活动有关的现金减少
收回投资收到的现金	78,000,000.00	150,000,000.00	-48.00	到期的理财资金减少
取得投资收益收到的现金	442,476.73	1,295,698.63	-65.85	到期的理财产品减少，投资收益减少
投资支付的现金	128,000,000.00	30,000,000.00	326.67	理财产品增加
取得借款收到的现金	29,328,530.00	55,974,173.28	-47.60	归还部分银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	39,440,000.00	-74.65	本期质押存款减少
偿还债务支付的现金	29,328,530.00	85,638,270.29	-65.75	本期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,769.63	560,579.13	-73.46%	本期借款减少，利息支出减少

稳定股价预案

公司启动稳定股价措施的条件为：公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产。

稳定股价的具体措施包括：

1. 公司回购股份：公司将在5个交易日内召开董事会讨论回购方案，并提交股东大会审议。回购资金不超过上一会计年度经审计的每股净资产。
2. 公司控股股东增持公司股票：若公司回购后股价仍低于每股净资产，控股股东将通过二级市场增持，资金不低于其累计从公司获得现金分红的20%。
3. 公司董事、高级管理人员增持公司股票：若控股股东增持后股价仍低于每股净资产，董事及高管将增持，资金不低于其上一年度税后薪酬的20%。

避免同业竞争承诺

公司控股股东及实际控制人承诺：

• 不从事或参与与公司构成竞争的业务。
• 不投资、参股、与他人合营、自营或以其他方式设立与公司存在竞争的业务。
• 若公司进入新业务领域，承诺人将转让或终止与新业务相关的竞争性业务。
• 承诺自公司上市之日起三年内不可解除或终止。

避免利益冲突承诺

公司、控股股东、实际控制人、华懋染整及常熟华懋承诺：

• 不以任何形式收购对方的股权、资产或业务。
• 若发生冲突，承诺人将采取措施出售、清算等方式彻底停止相冲突的业务。

其他承诺

• 公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产，减持方式为二级市场集中竞价交易、大宗交易等。
• 公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠和赖嘉慧签署了《一致行动人协议书》，约定在相关事项上作为一致行动人行使股东权利。

预测及警示

报告中未提及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动的警示。

附录

财务报表

• 资产负债表：总资产1,345,552,957.62元，负债合计196,231,304.72元，所有者权益合计1,149,321,652.90元。
• 利润表：营业收入224,645,480.89元，净利润68,667,185.89元。
• 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额57,091,477.99元，投资活动产生的现金流量净额-69,110,220.37元，筹资活动产生的现金流量净额-174,060.54元。

审计报告

报告未经过审计。

总结

华懋科技在2016年第一季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润均较上年同期增长超过30%。公司财务状况良好，总资产和净资产均有所上升，同时，公司积极采取措施维护股价稳定，包括公司回购、控股股东及高管增持等。此外，公司及其股东做出了多项承诺，以避免同业竞争和利益冲突，确保公司健康发展。报告内容完整，未发现重大遗漏或虚假记载。