2016-04-26-上交所-新安股份2016年第一季度报告_18页_394kb
报告摘要
浙江新安化工集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600596
- 公司简称：新安股份
- 报告期间：2016年1—3月
- 报告发布日期：2016年4月27日
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
资产负债表（合并）
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减（%） |
| 总资产 |
7,750,643,937.96 |
7,839,189,532.76 |
-1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,926,591,930.57 |
3,966,465,744.72 |
-1.01% |
利润表（合并）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减（%） |
| 营业收入 |
1,752,427,405.34 |
2,027,780,663.10 |
-13.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-47,289,716.55 |
3,858,230.18 |
-1325.68% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-58,424,557.80 |
-2,479,983.53 |
不适用 |
| 基本每股收益 |
-0.0696 |
0.0057 |
-1321.05% |
| 稀释每股收益 |
-0.0696 |
0.0057 |
-1321.05% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.09 |
0.09 |
减少1.18个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,520,998.03 |
- |
| 政府补助 |
11,541,303.81 |
本期确认或收到的政府补助收益 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
4,856,976.20 |
持有至到期投资收益 |
| 对外委托贷款收益 |
758,333.33 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-1,699,950.65 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
52,304.75 |
- |
| 所得税影响额 |
-2,853,128.16 |
- |
| 合计 |
11,134,841.25 |
- |
股东情况
- 股东总数：58,031户
- 前十大股东（持股比例≥1%）：
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 传化集团有限公司 |
101,725,800 |
14.98 |
境内非国有法人 |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 |
48,756,136 |
7.18 |
国有法人 |
| 王伟 |
17,629,359 |
2.60 |
境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
10,673,500 |
1.57 |
国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
9,635,102 |
1.42 |
国有法人 |
| 季诚建 |
8,829,359 |
1.30 |
境内自然人 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 |
5,842,086 |
0.86 |
其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
5,748,000 |
0.85 |
其他 |
| 柯希平 |
5,070,300 |
0.75 |
境内自然人 |
| 林加善 |
4,429,359 |
0.65 |
境内自然人 |
重要事项
3.1 财务指标重大变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 |
本期期末数（元） |
期初数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 应收账款 |
651,169,078.54 |
494,524,280.86 |
+31.68% |
调整信用政策所致 |
| 预付账款 |
90,388,423.77 |
64,239,747.38 |
+40.70% |
本期预付原料款增加所致 |
| 应收利息 |
6,658,588.34 |
4,413,360.00 |
+50.87% |
本期应计未收利息增加所致 |
| 其他应收款 |
78,921,125.37 |
40,715,115.31 |
+93.84% |
主要是本期安联矿业借款增加所致 |
| 其他非流动资产 |
50,873,539.34 |
38,695,676.16 |
+31.47% |
本期预付土地和项目工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 |
41,561,712.98 |
76,633,945.03 |
-45.77% |
本期发放年终兑现所致 |
| 其他应付款 |
71,407,469.39 |
127,842,108.19 |
-44.14% |
本期支付环保罚金所致 |
| 其他流动负债 |
36,121,715.41 |
0.00 |
+100.00% |
本期预提的大修理费和水电费等所致 |
| 专项应付款 |
42,671,156.53 |
0.00 |
+100.00% |
本期收到搬迁补偿款所致 |
| 递延所得税负债 |
1,663,585.45 |
1,095,565.70 |
+51.85% |
主要是本期应计未收利息增加所致 |
利润表项目变动
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 营业税金及附加 |
5,269,891.05 |
3,833,468.41 |
+37.47% |
主要是本期流转税增加所致 |
| 投资收益 |
6,245,113.75 |
11,366,966.94 |
-45.06% |
主要是本期参股公司利润减少所致 |
| 营业外收入 |
12,029,370.92 |
3,765,454.55 |
+219.47% |
主要是本期与收益相关政府补助增加所致 |
| 营业外支出 |
5,361,724.05 |
3,524,779.05 |
+52.12% |
主要是本期处置固定资产增加所致 |
| 所得税费用 |
10,626,371.83 |
5,190,250.06 |
+104.74% |
主要是当期所得税费用增加所致 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本期数（元） |
上期数（元） |
变动幅度 |
变动原因 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202,679,189.42 |
150,333,521.12 |
+34.82% |
主要是本期支付环保罚金所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37,540,000.00 |
0.00 |
+100.00% |
主要是本期收到搬迁补偿款所致 |
| 投资所支付的现金 |
75,614,919.00 |
158,283,624.93 |
-52.23% |
主要是本期委贷和信托产品投资减少所致 |
| 取得借款所收到的现金 |
283,559,319.26 |
478,122,156.30 |
-40.69% |
主要是本期公司收到的银行借款减少所致 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13,500,000.00 |
0.00 |
+100.00% |
主要是本期融资性票据增加所致 |
| 偿还债务所支付的现金 |
239,263,522.69 |
521,259,914.05 |
-54.10% |
主要是本期公司偿还银行借款减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
684,625.02 |
8,257,200.11 |
-91.71% |
主要是本期汇率变动影响所致 |
重要事项进展
3.2 重要事项说明
-
2011年信托产品未收回本金
- 公司于2011年购买长安国际信托有限公司"正路集团贷款项目"信托产品4,500万元，期限12个月，于2012年8月11日到期后未能收回本金4,500万元。
- 当前政府和法院正在推进正路集团重整工作，抵押物价值预计超过本金，对公司财务和经营影响较小。
-
中华环保联合会公益诉讼
- 2015年1月，中华环保联合会向东营市人民法院提起公益诉讼，指控公司下属工厂非法处置磷酸盐混合液，要求支付1,000万元处置费用及10万元诉讼费。
- 法院正在审理中，可能对公司造成一定影响。
预警信息
3.4 净利润预测
- 预测：公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。
- 原因：受多种因素影响，如应收账款增加、环保罚金支付等，导致公司利润承压。
附录
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
2,881,330,024.36 |
2,866,909,949.87 |
| 非流动资产合计 |
4,869,313,913.60 |
4,972,279,582.89 |
| 资产总计 |
7,750,643,937.96 |
7,839,189,532.76 |
| 流动负债合计 |
3,039,545,986.52 |
3,153,956,694.46 |
| 非流动负债合计 |
400,767,724.29 |
336,893,668.27 |
| 负债合计 |
3,440,313,710.81 |
3,490,850,362.73 |
| 所有者权益合计 |
4,310,330,227.15 |
4,348,339,170.03 |
| 负债和所有者权益总计 |
7,750,643,937.96 |
7,839,189,532.76 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,485,761,627.23 |
1,496,261,203.52 |
| 非流动资产合计 |
3,800,621,734.18 |
3,814,687,349.88 |
| 资产总计 |
5,286,383,361.41 |
5,310,948,553.40 |
| 流动负债合计 |
1,637,551,088.21 |
1,712,694,228.80 |
| 非流动负债合计 |
151,311,916.85 |
83,117,784.54 |
| 负债合计 |
1,788,863,005.06 |
1,795,812,013.34 |
| 所有者权益合计 |
3,497,520,356.35 |
3,515,136,540.06 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,286,383,361.41 |
5,310,948,553.40 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业利润 |
-40,300,193.26 |
7,296,081.73 |
| 净利润 |
-44,258,918.22 |
2,346,507.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
-47,289,716.55 |
3,858,230.18 |
| 综合收益总额 |
-47,034,810.54 |
-1,924,012.38 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业利润 |
-20,414,942.93 |
7,287,742.17 |
| 净利润 |
-20,304,800.36 |
7,810,894.98 |
| 综合收益总额 |
-20,304,800.36 |
7,810,894.98 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33,879,032.57 |
-18,469,472.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13,496,416.59 |
-108,158,169.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43,719,547.50 |
-59,439,985.93 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
684,625.02 |
8,257,200.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-2,971,276.64 |
-177,810,428.17 |
总结
核心内容
- 财务表现：2016年第一季度公司净利润大幅下滑，亏损达4728.97万元，同比减少1325.68%。主要由于营业收入减少、营业成本增加以及非经常性损益项目的影响。
- 资产与负债：总资产和净资产均略有下降，但整体变动幅度不大。公司经营活动现金流为负，投资活动现金流为负，筹资活动现金流为正，但总体现金及现金等价物减少。
- 股东结构：公司前十大股东中，传化集团有限公司为最大股东，持股比例为14.98%，其余股东包括国有法人和自然人，持股比例均在1%以上。
- 重要事项：公司面临两项重要事项，一是信托产品本金未收回，二是环保公益诉讼，均可能对公司造成一定影响。
主要观点
- 公司在2016年第一季度整体财务状况不佳，净利润亏损，经营压力较大。
- 资产负债表显示公司资产和负债均有所波动，但未出现大幅变化。
- 公司面临环保相关法律诉讼，可能影响其经营和财务状况。
- 公司预测下一报告期净利润仍可能为亏损，需关注其未来经营表现。
关键信息
- 公司净利润大幅下降，主要因营业收入减少及成本上升。
- 应收账款和预付账款增加，显示公司信用政策调整及原料采购增加。
- 收到搬迁补偿款和政府补助，对营业外收入有积极影响。
- 环保罚金支付及信托产品损失对现金流和净利润有负面影响。
- 公司需关注环保公益诉讼及信托产品未收回本金的后续影响。
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