2024-04-25-深交所-恒锋工具_2024年一季度报告_11页_463kb
报告摘要
恒锋工具2024年第一季度报告总结
核心内容概览
恒锋工具股份有限公司发布2024年第一季度报告，报告内容涵盖财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。报告未经过审计。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：124,761,260.53元
- 上年同期：106,170,163.28元
- 同比增幅：17.51%
- 说明：公司业务增长带动收入提升。
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：26,133,571.13元（同比增幅33.64%）
- 扣除非经常性损益的净利润：21,523,841.47元（同比增幅29.92%）
- 说明：净利润增长主要得益于业务拓展和成本控制。
每股收益
- 基本每股收益：0.16元（同比增幅33.33%）
- 稀释每股收益：0.16元（同比增幅33.33%）
- 说明：每股收益提升与净利润增长相一致。
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：29,965,920.39元（同比增幅916.66%）
- 说明：现金流大幅增加主要由于政府补助及经营效率提升。
资产负债
- 总资产：2,190,453,588.11元（同比增幅37.77%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,484,543,135.80元（同比增幅7.18%）
- 说明：资产总额增长主要由于可转债发行及募集资金使用，所有者权益增长源于利润积累。
非经常性损益项目
- 非流动性资产处置损益：4,789.30元（处置固定资产）
- 政府补助：3,660,797.22元（当期政府补助及递延收益转入）
- 理财产品投资收益：1,825,851.85元
- 其他营业外收入和支出：-68,227.00元
- 所得税影响额：-813,481.71元
- 合计：4,609,729.66元
财务数据变动原因分析
合并资产负债表项目变动
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 232,685,738.06元 | 142,100,767.44元 | 63.75% | 发行可转债募集资金到位 |
| 预付账款 | 15,206,882.91元 | 9,820,278.27元 | 54.85% | 锁定原材料价格 |
| 其他流动资产 | 536,571,132.63元 | 114,385.97元 | 468988.24% | 购买银行大额存单 |
| 其他非流动资产 | 31,044,137.25元 | 22,125,591.28元 | 40.31% | 预付设备购置款增加 |
| 短期借款 | 42,035,374.79元 | 32,035,374.79元 | 31.22% | 上优刀具技改投入增加 |
| 应付票据 | 38,438,226.13元 | 27,050,985.50元 | 42.10% | 银行承兑汇票使用增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,976,381.74元 | 22,370,019.61元 | -73.28% | 支付上年末计提奖金 |
| 应交税费 | 9,223,967.09元 | 16,139,411.92元 | -42.85% | 集中缴纳上年度税费 |
| 应付债券 | 509,398,301.91元 | - | 100.00% | 发行可转债融资 |
| 其他权益工具 | 104,237,934.19元 | - | 100.00% | 发行可转债融资 |
| 库存股 | 30,969,348.55元 | - | 100.00% | 回购公司股份 |
合并利润表项目变动
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 1,679,223.37元 | 478,889.55元 | 250.65% | 土地使用税增加 |
| 财务费用 | 4,221,935.10元 | 255,690.36元 | 1551.19% | 发行可转债利息费用 |
| 其他收益 | 4,071,599.16元 | 2,868,435.31元 | 41.94% | 政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -389,435.23元 | 725,002.05元 | -153.72% | 应收账款增加，计提信用减值准备 |
| 所得税费用 | 3,862,649.40元 | 1,787,050.75元 | 116.15% | 利润总额增加 |
合并现金流量表项目变动
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,598,022.39元 | 1,691,527.15元 | 53.59% | 政府补助增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,735,927.75元 | 5,674,618.91元 | 53.95% | 销售费用增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00元 | 168,692,461.56元 | -52.58% | 理财产品赎回减少 |
| 购建固定资产支付的现金 | 15,038,116.36元 | 27,128,683.48元 | -44.57% | 机器设备采购减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 615,999,563.35元 | 108,500,000.00元 | 467.74% | 现金管理增加 |
| 取得借款收到的现金 | 626,010,000.00元 | 5,000,000.00元 | 12420.20% | 可转债融资 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00元 | 10,000.00元 | 49900.00% | 上年偿还较少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974,900.00元 | 0.00元 | 100.00% | 可转债发行中介费用 |
股东信息
普通股股东情况
-
股东总数：11,947户
-
前10名股东：
- 恒锋控股有限公司：持股49.43%，81,901,454股（无限售）
- 陈尔容：持股8.72%，14,441,872股（有限售10,831,404股）
- 陈子彦：持股8.72%，14,441,872股（有限售10,831,404股）
- 陈子怡：持股5.81%，9,627,915股（有限售7,220,936股）
- 郑国基：持股4.60%，7,622,851股（无限售）
- 苏传英：持股0.29%，475,000股（无限售）
- 金耀：持股0.26%，430,848股（无限售）
- 招商银行－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金：持股0.18%，305,400股（无限售）
- 上海宽投－宽投泰升1号私募证券投资基金：持股0.17%，283,100股（无限售）
- 深圳润城－润城生生9号私募证券投资基金：持股0.16%，260,000股（无限售）
-
回购股份：公司回购1,725,874股，占总股本1.04%，回购金额为30,969,348.55元。
优先股股东情况
- 优先股股东总数：0户
其他重要事项
-
可转债发行：
- 公司于2024年1月19日发行可转债6,200,000张，募集资金62,000万元。
- 扣除相关费用后，募集资金净额为60,877.83万元。
- 可转债已于2024年2月22日上市。
-
股份回购：
- 公司于2024年2月4日审议通过股份回购方案，拟回购金额上限为10,000万元，下限为5,000万元。
- 截至2024年3月31日，已回购1,725,874股，占总股本1.04%。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：2,190,453,588.11元
- 负债总计：705,910,452.31元
- 所有者权益总计：1,484,543,135.80元
合并利润表
- 净利润：26,133,571.13元
- 综合收益总额：26,180,248.97元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：29,965,920.39元
- 投资活动产生的现金流量净额：-550,653,106.21元
- 筹资活动产生的现金流量净额：618,741,083.90元
- 现金及现金等价物净增加额：98,174,007.23元
- 期末现金及现金等价物余额：226,414,920.91元
总结
恒锋工具2024年第一季度财务表现良好，营业收入和净利润均实现显著增长。公司通过发行可转债募集资金，有效提升了资产规模及现金流水平，同时实施股份回购，增强了市场信心。财务数据变动主要源于业务扩展、融资活动及成本控制，整体财务状况稳健。
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