20240301-川财证券-大制造行业2024年3月月报_聚焦有消息催化的新质生产力主线和顺周期板块_10页_605kb

• 报告标题: 川财证券-大制造业行业2024年3月月报
• 所属部门: 行业公司部
• 分析师: 孙灿
• 执业证书: S1100517100001
• 报告时间: 2024年3月1日
• 分析重点: . 2024年制造业投资展望与市场表现分析

1. 投资观点

1.1. 2024年年度观点

• 核心趋势: 数字化、低碳化、双循�构建
• 影响方向: 未来制造业的发展将深刻影响社会治理、经济发展、企业成长、盈利模式、生活方式
• 技术演进: 增材制造与减材制造互补发展，价值分享格局
• 投资建议: 关注智能制造产业链、工业互联网、算力基础建设相关标的

1.2. 市场回顾与展望

1.2.1. 市场表现

• 2月市场: 先抑后扬，1月末至初下跌，2月初加速大跌，2月底强势反弹
• 主要指数: 上证指数+813%，沪深300+935%，创业板综+1240%，中证1000+1169%
• 行业表现: 国防军工+1287%，机械设备+1295%

1.2.2. 3月投资策略

• 市场判断: 进入3月，大概率区间震荡，但仍存调整压力
• 投资要点:
  • 结构分化严重，轮动过快
  • 顺周期方向、受政策催化的新质生产力概念值得关注
  • 指导原则: 筹码逻辑，谨慎追高

2. 市场数据分析

2.1. 板块表现

• 涨跌幅突出个股: 安徽克来机电(+20724%)、东方精工(+7476%)、罗博特科(+6193%)表现领先，ST中捷、青海华鼎、华嵘控股大跌
• 行业最强: 国防军工、机械设备环比增长显著
• 概念板块: 光学、英伟达概念、液冷服务器板块领先，壳资源、ST板块后劲不足

投资建议 $\Rightarrow$

融合科技与顺周期，紧扣政策与市场催化剂