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浙江星星科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润分别同比增长131.49%和141.95%。公司通过完成重大资产重组，成功收购了深圳联懋塑胶有限公司，拓展了精密结构件业务，提升了整体竞争力。同时，公司加大研发投入，优化产业链布局，强化市场服务，推动公司多元化发展。

主要观点

1. 业绩增长显著

• 2015年公司实现营业收入3,885,220,051.24元，同比增长131.49%。
• 归属于上市公司股东的净利润为65,078,414.95元，同比增长141.95%。
• 公司通过并购深圳联懋，实现了营业收入和净利润的大幅增长。

2. 业务多元化

• 公司主营业务由视窗防护屏、触控显示模组拓展至精密结构件领域。
• 收购深圳联懋后，公司业务更加贴近终端市场，增强了市场竞争力。

3. 研发创新

• 公司研发投入同比增长71.99%，达139,473,287.53元，占营业收入3.59%。
• 截至2015年12月31日，公司及下属子公司拥有专利授权181项，其中发明专利16项，实用新型163项，外观设计2项。
• 公司已搭建指纹识别模组产线并进行小规模量产，深圳联懋已向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件。

4. 市场拓展

• 公司主要客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族、亚马逊等国内外一线品牌。
• 前五大客户销售金额达1,425,472,720.34元，占年度销售总额的36.70%。

5. 财务与现金流

• 经营活动产生的现金流量净额为-41,927,570.17元，与净利润存在较大差异，主要由于销售规模增长导致应收账款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额为-400,214,982.54元，主要由于公司进行并购及投资。
• 筹资活动产生的现金流量净额为597,962,122.17元，主要得益于公司募集资金的到位。

关键信息

1. 重大资产重组

• 2015年7月，公司完成对深圳联懋的收购，深圳联懋成为公司的全资子公司。
• 收购后，公司营业收入和净利润大幅增长，主要由于深圳联懋并入后带来的业务和财务数据的提升。

2. 主要财务指标

• 营业收入：3,885,220,051.24元
• 归属于上市公司股东的净利润：65,078,414.95元
• 营业收入构成：全贴合产品销售收入为1,219,901,114.16元，占31.40%，同比增长21.94%。
• 营业收入按地区分布：内销占比77.98%，外销占比22.02%。

3. 主要资产变化

• 固定资产、货币资金、应收账款、存货等因深圳联懋并入而显著增长。
• 无形资产减少，主要由于处置土地使用权。

4. 投资情况

• 2015年公司共投资1,562,134,846.50元，同比增长11.38%。
• 主要投资为收购深圳联懋，投资方式为发行股份及现金支付，金额为1,562,134,846.50元。
• 公司还进行了一些非股权投资，如全资子公司购买国有建设用地使用权，投资金额为95,340,000.00元。

5. 募集资金使用

• 公司2014年非公开发行募集资金26,042.17万元，2015年非公开发行募集资金37,213.49万元。
• 截至2015年12月31日，累计投入募集资金56,406.90万元，累计投入比例为89.59%。
• 募集资金用于并购重组深越光电对价支付、深越光电运营资金、深圳联懋营运资金和研发中心建设、深圳联懋产能扩充建设等项目。

总结

2015年，浙江星星科技股份有限公司通过并购深圳联懋，实现了业务的多元化和规模的扩张，业绩显著增长。公司在研发创新、市场拓展、资产管理和投资布局等方面取得积极进展，提升了整体竞争力和市场占有率。尽管在经营过程中面临一定的挑战，如应收账款增加、非经常性损益影响等，但公司通过有效的内部管理、技术提升和市场服务，增强了抵御风险的能力，并为未来的发展奠定了坚实基础。