20230803-中国银河-每日晨报_12页_550kb

报告摘要

宏观分析：GDP增速调降至5.3%，提出“拾级而上”市场修复路径，包括情绪修复、政策出台、汇率平稳、经济周期回升四个阶段；预计三季度或提前降息，配合结构性金融工具和降准缓解地方债务与房地产压力。
电新行业：风电装机量增长，海风市场加速，2023年新增装机超10GW；推荐关注明阳智能、金风科技等平台型整机企业，以及东方电缆、天顺风能等零部件厂商。
化工领域：油价强势反弹，石油化工板块估值24倍，内需修复推动龙头企业表现；推荐国恩股份、卫星化学、呈和科技。
环保公用：风光装机量超预期，碳排放双控行政策促进可再生能源；推荐三峡能源、龙源电力、华能国际等火电及新能源企业。
传媒与游戏：暑期票房超68亿元，游戏市场供需共振；建议关注腾讯控股、完美世界等游戏标的，光线传媒等影视公司。
艾德生物：半年海外收入占比达16.8%，伴随诊断业务高增长；维持谨慎推荐，PE在30-38倍区间。
瀚川智能：锂电设备订单增长，Q2收入环比改善；预计2023年净利润20.1亿元，PE约28倍。
九毛九：盈利能力修复，同店销售复苏至疫情前水平，新品牌“怂火锅”开店提速；2023年预期净利润增长不低于28.13%。

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载