2016-03-17-深交所-海陆重工_2015年年度报告_147页_1mb

苏州海陆重工股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年实现营业收入14.99亿元，同比增长6.74%；归属于上市公司股东的净利润8,480.47万元，同比增长33.54%。公司通过非公开发行股票募集资金1.39亿元，用于收购格锐环境100%股权，并完成相关资产和股权的调整，为公司战略转型和业务拓展提供了支持。

主要观点与关键信息

公司业务结构

公司主营业务涵盖余热锅炉、大型及特种材质压力容器、核电产品的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。

• 余热锅炉：公司是国内余热锅炉制造的骨干企业，产品市场占有率居全国第一。行业政策支持高效节能技术，公司通过技术革新和产品升级，持续巩固市场地位。
• 压力容器：公司具备A级锅炉、A1、A2级压力容器设计与制造资格。由于下游行业不景气，压力容器业务毛利率有所下滑，但公司通过优化产品结构和生产管理，保持市场竞争力。
• 核电产品：公司自1998年起具备核承压设备制造资格，产品包括堆内构件吊篮筒体等关键设备。公司通过承接核电订单，逐步从单一制造商向自主承揽业务转型，实现业绩增长。
• 环保服务：公司收购格锐环境100%股权，拓展环保工程服务、运营及区域供热等业务，推动公司向环保总承包商转型，提升综合竞争力。

财务状况

• 主要财务指标：

  • 营业收入：1,498,813,791.52元
  • 归属于上市公司股东的净利润：84,804,685.95元
  • 经营活动产生的现金流量净额：98,246,385.90元
  • 总资产：3,662,396,657.75元
  • 归属于上市公司股东的净资产：2,254,465,929.04元

• 财务结构变化：

  • 公司出售江阴海陆60%股权，收购格锐环境100%股权，显著增加货币资金，优化资产结构。
  • 应收账款略有下降，但公司仍需关注应收账款回收风险。

研发投入与知识产权

• 研发投入总额为4,816.14万元，占营业收入的3.21%，较上年有所下降。
• 公司获得1项发明专利和4项实用新型专利，持续加强自主知识产权建设。

投资与并购

• 公司通过非公开发行股票募集配套资金1.39亿元，用于收购格锐环境，实现业务转型。
• 本次收购使公司进入环保工程服务领域，增强其在环保行业的综合服务能力。

营销与客户

• 前五大客户销售占比36.73%，客户集中度较高。
• 前五大供应商采购占比12.26%，供应链相对稳定。

风险与应对措施

• 宏观经济风险：公司需应对经济增速放缓带来的市场不确定性。
• 市场竞争风险：需提升产品与服务质量，加强品牌建设，提高市场竞争力。
• 原材料价格波动风险：公司需动态跟踪原材料价格，优化采购策略。
• 应收账款风险：公司客户以大中型企业为主，资金实力强，但需加强应收账款管理，防范呆账风险。

公司未来展望

发展战略

公司将继续推进战略转型，从环保设备制造商向环保总承包商发展，重点布局高端产品，加快核电发展，优化产品结构。

2016年经营目标

公司2016年计划实现销售收入和净利润增长20%-30%。

资金需求与筹措

公司将继续利用现有融资平台，通过自有资金和银行贷款等方式解决流动资金需求，确保业务持续增长。

重要事项

利润分配

• 2015年：以6.206亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计1.86亿元。
• 2014年：以2.58亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计1.29亿元，并以资本公积金每10股转增10股。
• 2013年：以2.58亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计1.29亿元。

股东回报

公司严格执行现金分红政策，确保股东权益得到保障。

总结

苏州海陆重工股份有限公司在2015年实现了营业收入和净利润的稳步增长，通过并购格锐环境，推动其向环保总承包商转型，提升综合竞争力。同时，公司积极应对宏观经济、市场竞争和原材料价格波动等风险，加强研发投入和市场拓展，确保可持续发展。未来，公司将继续优化产品结构，加快核电业务发展，并通过合理的资金管理实现业绩增长。