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大连华锐重工集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

大连华锐重工集团股份有限公司（证券代码：002204）于2021年第三季度实现了显著的财务增长，同时在资产处置、股东结构及公司战略发展方面有重要进展。报告中提及的财务数据、非经常性损益项目、资产负债变动以及重要事项均反映了公司在该季度的经营状况与战略调整。

主要财务数据

本报告期主要会计数据和财务指标

年初至报告期末主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

主要会计数据和财务指标变动原因

• 预付款项：增长97.38%，因生产投入增加，向供应商预付货款。
• 存货：增长30.37%，因销售订单增加，未达到销售条件的存货增加。
• 其他流动资产：减少34.58%，因增值税留抵税额减少。
• 其他非流动金融资产：增长70.43%，因重庆钢铁股票公允价值增加。
• 使用权资产：新增，因新租赁准则实施。
• 长期待摊费用：新增，因费用分摊期限超过一年。
• 衍生金融负债：新增，因外汇远期结汇业务。
• 合同负债：增长49.42%，因合同付款条款优化，预付款比例提高。
• 应付利息：减少100%，因提前偿还全部银行贷款。
• 一年内到期的非流动负债：新增，因新租赁准则。
• 长期借款：减少100%，因提前偿还贷款。
• 租赁负债：新增，因新租赁准则。
• 其他综合收益：增长39.39%，因境外子公司外币折算差异。
• 专项储备：增长107.04%，因安全生产费提取。

股东信息

• 普通股股东总数：47,680户。

• 前10名股东持股情况：

  • 大连重工·起重集团有限公司：持股55.71%，无质押。
  • 大连市国有资产投资经营集团有限公司：持股6.47%，质押62,000,000股。
  • 香港中央结算有限公司：持股3.19%。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.96%。
  • 陈奇：持股1.16%。
  • 中国长城资产管理股份有限公司：持股0.84%。
  • 何其守：持股0.57%。
  • 徐开东：持股0.43%。
  • 陈江：持股0.39%。
  • 刘丹宜：持股0.26%。

• 前10名无限售条件股东：均为人民币普通股，无质押。

其他重要事项

1. 融资租赁项目延期回购：与大连装备融资租赁有限公司签署协议，调整回购条件，累计计提预计负债14,879.98万元。
2. 设备资产挂牌处置：
   • 2020年挂牌处置250台设备，累计评估值4,116.69万元。
   • 2021年挂牌处置129台设备，评估值2,475.78万元，部分设备已成交。
3. 股权收购：公司以30,728.61万元收购控股股东大连重工·起重集团有限公司持有的华锐风电科技（江苏）临港有限公司100%股权。
4. 重庆钢铁股票处置：公司及下属子公司共持有3,669,836股，已卖出11,000股，成交金额34,030元。
5. 设立智能化科技子公司：以自有资金3,000万元投资设立大连华锐智能化科技有限公司，用于提升智能制造水平。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：15,378,087,115.72元，较上年度末增长12.14%。
• 非流动资产合计：3,959,075,968.40元，较上年度末减少2.28%。
• 总资产：19,337,163,084.12元，较上年度末增长12.14%。
• 负债合计：12,793,726,852.95元，较上年度末增长22.73%。
• 所有者权益合计：6,543,436,231.17元，较上年度末减少4.66%。
• 归属于母公司所有者权益合计：6,622,828,948.79元，较上年度末减少3.95%。

合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：6,302,031,629.58元，同比增长10.70%。
• 营业总成本：6,125,078,482.73元，同比增长12.63%。
• 营业利润：143,316,759.11元，同比增长68.17%。
• 净利润：82,028,868.94元，同比增长162.54%。
• 基本每股收益：0.0478元，同比增长173.14%。

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,067,377,195.51元，同比增长202.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-146,597,978.06元，同比减少1,323.12%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-270,834,478.90元，同比减少56.48%。
• 现金及现金等价物净增加额：654,146,870.92元，同比增长85.23%。
• 期末现金及现金等价物余额：2,194,002,671.79元，同比增长85.23%。

总结

大连华锐重工集团股份有限公司在2021年第三季度表现出强劲的财务增长，营业收入与净利润均实现显著提升，主要得益于产品销售情况改善和回款增加。同时，公司在资产处置、股权收购及设立子公司方面也有积极举措，旨在优化资产结构、提升智能制造能力。此外，公司通过加强货款回收和优化合同付款条款，提高了资金使用效率。尽管存在一些非经常性损益项目及预计负债，但整体财务表现稳健，为公司未来发展奠定了良好基础。