20211009-东海证券-技术分析周报_短线反弹动能或有限_12页_2mb

技术分析周报总结（2021年10月09日）

核心内容概述

本报告对上证指数、创业板指数、中证500、中证1000及沪深300指数的技术走势进行了分析，重点探讨了各指数在不同周期内的指标变化及可能的走势方向。整体来看，市场仍处于震荡整理阶段，短期反弹动能可能有限，需关注各周期指标的演变。

主要观点与关键信息

上证指数

• 日线分析：

  • KDJ金叉成立，指数短线反弹可能延续。
  • MACD死叉延续，绿柱缩小但尚未金叉，指标尚未明显向好。
  • 5日均线向下，20日均线（3628点）构成短线压力。
  • 量能相对缩小，大单资金净流出。

• 周线及月线分析：

  • 周KDJ死叉成立，与日线金叉形成矛盾，反弹动能或受限。
  • 月线收“倒锤子”线，有调整意义；5月均线拐头向下，月线指标略有走弱。
  • 指数处于上升通道上轨压力位附近，可能面临突破或回落调整。

创业板指数

• 日线分析：

  • KDJ及MACD金叉延续，中短期均线表现尚好。
  • 5日均线与20日均线金叉，短期或有震荡盘升动能。
  • 上方60日均线方向向下，构成短线压力。

• 周线及月线分析：

  • 月KDJ死叉延续，5月均线拐头向下，月线指标走弱。
  • 若长周期指标无法快速修复，指数或面临较长时间及较大幅度的回落调整。

中证500、中证1000、沪深300

中证500

• 日线分析：

  • 指数回落至60日均线支撑位附近，或有反弹举动。
  • 日KDJ及MACD未金叉，指标未明显向好。
  • 20日均线构成短线压力。

• 周线分析：

  • 周KDJ死叉延续，周MACD红柱缩小，有走弱迹象。
  • 若周MACD死叉成立，则可能形成周MACD背离死叉，需提防以周为周期的回落调整。

中证1000

• 日线分析：

  • 指数跌破60日均线，构成破位，反弹动能或有限。
  • 日KDJ及MACD未金叉，指标未明显向好。

• 周线分析：

  • 周KDJ及MACD均明显走弱，周MACD已形成背离死叉。
  • 需提防进一步的回落调整。

沪深300

• 日线分析：

  • KDJ金叉延续，MACD金叉刚刚成立，指标略好于中证500及中证1000。
  • 5日均线走平向上，但仍在20日均线及60日均线之下。
  • 上方有楔形上轨及缺口压力，向上突破难度较大。

• 周线分析：

  • 5周均线走平向上，略有向好。
  • 20周均线死叉60周均线，构成短线较重压力。
  • 若不能有效上破压力，仍需提防回落蓄势。
  • 若回落，则可能观察楔形上轨及下方缺口的支撑力度。

总体判断

• 各指数均处于震荡整理阶段，短期反弹动能可能有限。
• 日线指标虽有向好迹象，但周线及月线指标普遍走弱，需警惕进一步调整。
• 沪深300在技术条件上略优于中证500及中证1000，但上方压力仍较明显。
• 市场处于关键点位，需密切关注各周期指标的变化，避免盲目操作。

风险提示与评级

附注说明

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分析师简介

• 王洋：一级证券分析师，从业十余年，擅长技术分析，专注于大盘中、短线行情分析。

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