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大千生态2023年第三季度报告总结

核心内容概览

大千生态环境集团股份有限公司（证券代码：603955）发布了2023年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：27,814,445.82元，同比减少6.63%。
• 前三季度累计：92,529,375.86元，同比减少50.97%。
  • 原因：主要由于报告期内工程施工量减少。

净利润

• 本季度：805,862.60元，同比增长105.07%。
• 前三季度累计：16,342,231.93元，同比增长74.43%。
  • 原因：主要由于报告期内期间费用减少。

扣除非经常性损益的净利润

• 本季度：877,753.21元，同比增长105.54%。
• 前三季度累计：10,211,696.17元，同比增长3,768.73%。
  • 原因：同样由于期间费用减少。

每股收益

• 基本每股收益：本季度0.0059元，同比增长105.04%；前三季度累计0.1204元，同比增长74.49%。
• 稀释每股收益：与基本每股收益一致。

加权平均净资产收益率

• 本季度：0.0005%，同比增长105.00个百分点。
• 前三季度累计：1.004%，同比增长0.42个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计为-1,118,373.67元，同比减少99.15%。
  • 原因：主要由于报告期内期间供应商付款减少。

资产与负债情况

• 总资产：3,084,325,993.02元，较上年度末减少8.27%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,635,992,267.70元，较上年度末增长1.00%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：本季度-2,568.92元，前三季度累计-84,281.36元。
• 政府补助：本季度3,055.23元，前三季度累计28,606.64元。
• 资金占用费：前三季度累计4,580,338.74元。
• 委托他人投资或管理资产的损益：本季度64,714.63元，前三季度累计519,744.95元。
• 公允价值变动损益：本季度-43,033.32元，前三季度累计-332,848.50元。
• 其他营业外收入和支出：本季度-162,050.00元，前三季度累计2,516,428.96元。
• 其他非经常性损益项目：前三季度累计54,099.45元。
• 所得税影响额：本季度-34,701.20元，前三季度累计1,103,602.09元。
• 少数股东权益影响额（税后）：本季度-33,290.57元，前三季度累计47,951.03元。
• 非经常性损益合计：本季度-71,890.61元，前三季度累计6,130,535.76元。

股东信息

• 股东总数：8,549名。
• 前十大股东持股情况：
  • 江苏大千投资发展有限公司：持股23.09%，为公司实际控制人。
  • 安徽新华发行（集团）控股有限公司：持股10.42%，为国有法人。
  • 深圳市速源科技发展有限公司：持股7.70%，为境内非国有法人。
  • 南京安居建设集团有限责任公司：持股3.76%，为国有法人。
  • 南京红枫企业管理中心（有限合伙）：持股3.73%，由公司高管及核心员工设立。
  • 远东控股集团有限公司：持股3.71%，其中3,674,000股处于质押状态。
  • 陈维立、王正安、许忠良、刘礼昌：分别持股2.93%、1.21%、1.16%、0.97%。

其他提醒事项

• 无特别提醒事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 2023年9月30日：总资产3,084,325,993.02元，负债合计1,238,325,710.08元，所有者权益合计1,846,000,282.94元。
• 2022年12月31日：总资产3,362,443,292.56元，负债合计1,540,202,523.33元，所有者权益合计1,822,240,769.23元。

合并利润表

• 2023年前三季度：营业总收入92,529,375.86元，营业总成本90,253,214.14元，净利润23,835,175.53元。
• 2022年前三季度：营业总收入188,709,080.68元，营业总成本179,940,059.17元，净利润14,706,125.66元。
• 归属于母公司股东的净利润：2023年前三季度为16,342,231.93元，同比增长74.43%。
• 少数股东损益：2023年前三季度为7,492,943.60元，同比增长5,337,021.81元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计为-1,118,373.67元，同比减少99.15%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度累计为26,186,673.44元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度累计为-187,001,103.21元。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度累计为-161,932,803.44元。
• 期末现金及现金等价物余额：297,919,288.13元，较期初减少。

总结

本季度，大千生态的营业收入同比大幅下降，但净利润和每股收益均显著增长，主要得益于期间费用的减少。公司资产负债结构有所变化，总资产减少，所有者权益略有增长。非经常性损益项目对净利润影响较小，但部分项目如政府补助和投资收益对利润有积极贡献。公司股东结构稳定，前十大股东主要为法人股东及高管持股平台，无重大变动。整体来看，公司盈利能力有所提升，但经营现金流仍为负，需关注其运营资金状况。