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大千生态2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603955
• 公司简称：大千生态
• 公司全称：大千生态环境集团股份有限公司
• 法定代表人：许峰
• 注册及办公地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码及简称：603955，大千生态

核心内容概览

财务表现

• 营业收入：264,192,565.78元，同比减少37.07%
• 归属于上市公司股东的净利润：38,467,529.90元，同比减少19.55%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,971,028.34元，同比减少40.41%
• 经营活动产生的现金流量净额：6,189,353.63元，同比大幅增加，优于去年同期
• 归属于上市公司股东的净资产：1,590,617,715.13元，同比增加2.55%
• 总资产：3,726,871,937.73元，同比增加3.10%

财务变化原因

• 营业收入下降：主要由于工程施工量减少
• 净利润下降：受工程量减少及股份数增加影响
• 经营活动现金流改善：应收款回款增加
• 资产增长：主要由于归母利润增加

主要业务与经营模式

主要业务

公司专注于城市更新、乡村振兴、生态修复等领域，形成“生态景观规划与设计、生态环境建设与治理、景观养护、文旅运营”一体化的生态产业链。

业务模式

1. EPC业务模式：设计-采购-施工一体化，公司作为总承包商负责项目全过程，采用固定总价合同，逐步成为主要业务模式。
2. 独立承包业务模式：公司与勘察、设计、施工方分别签订合同，属于传统模式，仍为重要组成部分。
3. PPP业务模式：通过与政府设立SPV公司进行投资、建设与运营，公司不提供抵押担保，优先选择地方政府偿付能力强的项目，目前大部分项目进入正常回款阶段。

核心竞争力分析

客户资源优势

• 主要客户为地方政府、国有企业、事业单位，业务集中在徐州、宿迁、黄山、滁州等区域
• 积极与中交、中建等央企合作，降低业务风险，积累合作经验

团队人才优势

• 高管团队年轻化，经验丰富
• 规划设计团队专业化、国际化、年轻化
• 工程管理团队具备土建、房建、市政等专业技术能力
• 通过管培生计划储备人才

财务品质优势

• 坚持“行稳致远”的经营方针，不盲目追求规模
• 项目甲方信誉好、回款有保障
• 资产负债率合理，经营性现金流持续好转
• 财务安全性指标在行业中名列前茅

报告期内经营情况

主要业务分析

• 营业收入：264,192,565.78元，同比下降37.07%
• 营业成本：191,839,205.57元，同比下降38.27%
• 销售费用：415,018.50元，同比下降31.29%
• 管理费用：37,665,436.00元，同比上升20.59%
• 财务费用：-12,406,492.34元，同比下降284.51%
• 研发费用：12,476,412.80元，同比下降28.04%

资产与负债分析

• 货币资金：779,130,952.76元，占总资产的20.91%，同比增加42.51%，主要因银行理财到期收回
• 交易性金融资产：26,789,188.02元，占总资产的0.72%，同比下降78.63%，因银行理财减少
• 应收票据：7,294,511.12元，同比下降55.77%，因承兑到期
• 其他应收款：37,826,981.50元，占总资产的1.01%，同比增加215.36%，因保证金增加
• 固定资产：52,076,186.80元，占总资产的1.40%，同比增加120.83%，因房屋增加
• 在建工程：9,559,026.31元，占总资产的0.26%，同比增加68.77%，因在建项目投资增加
• 合同负债：58,943,907.50元，占总资产的1.58%，同比增加2,978.16%，因项目预收款增加

重要事项与股东情况

股东情况

• 股东总数：11,782户
• 前十名股东：江苏大千投资发展有限公司（持股30.78%）、安徽新华发行（集团）控股有限公司（持股10.42%）、南京安居建设集团有限责任公司（持股8.76%）等
• 股东性质：主要为法人股东，其中江苏大千投资为控股股东，栾剑洪和范荷娣为实际控制人

董事、监事、高管变动

• 倪萍：辞去副总裁职务
• 窦阳：聘任为副总裁

股权激励

• 公司2020年股票期权激励计划因一名激励对象离职，调整激励对象为13人，授予股票期权数量为460万份，行权价格为17.05元/份
• 第一期可行权数量为230万份，占获授股票期权数量的50%

环境与社会责任

• 公司专注于生态景观建设，致力于生态文明建设和环境保护
• 不涉及重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚
• 积极开展环境修复、水治理、土壤修复等技术研究
• 推行绿色低碳节能环保措施，如无纸化办公、垃圾分类、节约资源等
• 支持乡村振兴，通过改造乡村环境、提供就业岗位、发展旅游和产业等方式助力乡村发展

风险与挑战

• 报告期内未发现重大风险事项，但面临市场竞争激烈、项目施工量减少、政策限制等挑战
• 公司通过严格风控措施和项目筛选标准，保障财务安全和经营稳健

未来发展方向

• 坚持“行稳致远”的发展理念，优化业务结构，提升规划设计与项目运营能力
• 推动数字化转型，研究LIM协同工作系统，探索生态修复系统解决方案
• 加强与央企合作，拓展业务范围，提升品牌影响力与市场竞争力
• 通过研发与创新，打造差异化竞争优势，为客户提供更高价值的服务

总结

大千生态在2021年上半年面对行业挑战，经营业绩有所下滑，但公司通过强化风控、优化业务结构、推动数字化转型和加强与央企合作，稳步提升财务安全性和经营质量。公司致力于生态文明建设，积极履行社会责任，推动乡村振兴，未来发展将聚焦生态景观建设、环境修复和文旅运营，持续提升品牌影响力和市场竞争力。