2024-04-26-深交所-通合科技_2024年一季度报告_10页_397kb

报告摘要

石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

石家庄通合电子科技股份有限公司（证券代码：300491）发布了2024年第一季度财务报告。报告未经过审计，内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。整体来看，公司营业收入显著增长，但净利润和每股收益出现下降，同时现金流量净额大幅减少。

主要财务数据

营业收入

本报告期：178,453,352.86元
上年同期：118,831,465.80元
同比变动：+50.17%
变动原因：主要由于公司充电模块营业收入大幅增长。

净利润

本报告期：7,693,335.13元
上年同期：15,767,645.56元
同比变动：-51.21%
变动原因：营业收入增长但成本及费用增加，导致利润下降。

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：6,837,642.35元
上年同期：4,254,257.26元
同比变动：+60.72%
变动原因：非经常性损益项目影响净利润，扣除非经常性损益后净利润增长。

每股收益

基本每股收益：0.04元（同比下降55.56%）
稀释每股收益：0.04元（同比下降55.56%）
变动原因：净利润下降及股本增加。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-30,587,546.30元（同比下降1182.37%）
投资活动产生的现金流量净额：-16,726,291.31元（同比上升52.44%）
筹资活动产生的现金流量净额：6,073,561.90元（同比下降33.23%）
现金及现金等价物净增加额：-41,240,275.71元（同比下降44.91%）
变动原因：经营活动支出增加，投资支出减少，筹资活动净流入减少。

主要会计数据变动情况

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
预付款项	18,080,309.54	12,315,570.42	+46.81%	预付设备款增加
其他应收款	4,869,351.31	2,720,128.42	+79.01%	应收保证金及备用金增加
应付票据	84,221,770.67	49,720,000.00	+69.39%	银行承兑汇票增加
合同负债	12,999,427.47	9,594,234.19	+35.49%	预收货款增加
应付职工薪酬	6,153,669.98	17,980,260.29	-65.78%	上年末计提的应付职工薪酬本年发放
应交税费	3,731,773.23	9,532,726.17	-60.85%	增值税及企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	4,306,216.34	2,300,311.08	+87.20%	长期借款增加
其他流动负债	118,810,579.93	88,837,562.31	+33.74%	合同负债中流转税及商业汇票增加
长期借款	44,237,065.53	18,000,000.00	+145.76%	长期银行借款增加
营业收入	178,453,352.86	118,831,465.80	+50.17%	充电模块收入增长
营业成本	123,181,729.57	80,008,170.56	+53.96%	营业收入增长导致成本相应增加
税金及附加	1,585,716.84	869,325.48	+82.41%	城建税、教育费附加及土地使用税增加
管理费用	18,775,698.99	11,635,427.22	+61.37%	职工薪酬和固定资产折旧增加
研发费用	22,040,373.54	15,240,762.01	+44.61%	研发投入增加
财务费用	864,965.18	375,665.57	+130.25%	银行借款利息费用增加
其他收益	6,268,940.46	14,563,574.74	-56.95%	收到的政府补助减少
信用减值损失	46,472.70	-658,776.22	+107.05%	应收票据计提的信用减值损失减少
资产减值损失	-22,319.41	-2,585.78	-763.16%	合同资产减值准备增加
资产处置收益	-154.91	621.10	-124.94%	固定资产处置收益减少

股东信息

普通股股东情况

股东总数：18,343人
前10名股东：
- 贾彤颖：持股15.30%，26,630,109股（无限售）
- 马晓峰：持股13.79%，24,005,754股（有限售，18,004,315股）
- 任献伟：持股4.48%，7,803,507股（无限售）
- 李明谦：持股3.99%，6,947,400股（无限售）
- 杨雄文：持股1.80%，3,138,100股（无限售）
- 祝佳霖：持股1.72%，2,991,025股（无限售）
- 陈玉鹏：持股1.55%，2,696,954股（无限售）
- 沈毅：持股1.26%，2,200,946股（无限售）
- 余农：持股1.08%，1,876,200股（无限售）
- 徐卫东：持股1.08%，1,871,941股（有限售，1,403,956股）

限售股份变动情况

马晓峰：期末限售股数仍为18,004,315股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
徐卫东：期末限售股数仍为1,403,956股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
刘卿：期末限售股数仍为160,874股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
张逾良：期末限售股数仍为37,987股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
冯智勇：期末限售股数仍为21,825股，限售原因：高管锁定股，每年解锁25%
刘炳仕：本期解除限售股数为1,350股，期末限售股数为4,050股，限售原因：高管锁定股，原定任期内每年解锁25%

其他重要事项

公司于2024年1月8日召开董事会及监事会会议，审议通过了向全资子公司陕西通合实缴注册资本及增资的议案。
实缴及增资金额：共计9,500万元，其中实缴注册资本4,500万元，新增注册资本5,000万元。
陕西通合注册资本：由5,000万元变更为10,000万元，均为实缴注册资本。
工商变更手续：已于2024年2月28日完成。

季度财务报表

合并资产负债表

资产总计：1,978,361,703.13元（同比下降0.21%）
负债总计：850,313,869.07元（同比下降0.21%）
所有者权益合计：1,128,047,834.06元（同比增长1.02%）

合并利润表

净利润：7,693,335.13元（同比下降51.21%）
营业利润：7,271,233.38元（同比下降52.08%）
所得税费用：-422,101.75元（同比下降28.07%）

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-30,587,546.30元
投资活动产生的现金流量净额：-16,726,291.31元
筹资活动产生的现金流量净额：6,073,561.90元
现金及现金等价物净增加额：-41,240,275.71元
期末现金及现金等价物余额：138,108,535.75元（同比下降44.91%）

总结

2024年第一季度，石家庄通合电子科技股份有限公司营业收入大幅增长，但净利润和每股收益显著下降，主要由于成本及费用增加。经营活动现金流量净额下降明显，显示公司支出增加。公司通过向全资子公司陕西通合实缴注册资本及增资，进一步增强了其资本实力。同时，部分股东存在限售股份，且公司与部分股东存在一致行动关系。整体来看，公司财务状况存在一定的压力，需关注其经营效率和成本控制。

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