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报告摘要

粤海永顺泰集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

粤海永顺泰集团股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告中未提及审计情况，且未涉及会计准则调整或优先股相关信息。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

营业收入：2023年第三季度为1,279,369,830.09元，同比增长17.80%；年初至第三季度末为3,754,601,562.87元，同比增长22.99%。
净利润：2023年第三季度为62,235,384.14元，同比增长125.90%；年初至第三季度末为125,221,350.68元，同比增长5.17%。
扣除非经常性损益的净利润：2023年第三季度为60,814,793.52元，同比增长256.52%；年初至第三季度末为96,861,806.64元，同比增长9.16%。
基本每股收益：2023年第三季度为0.12元，同比增长71.43%；年初至第三季度末为0.25元，同比下降21.88%。
加权平均净资产收益率：2023年第三季度为1.89%，同比增长0.73%；年初至第三季度末为3.82%，同比下降1.27%。

2. 资产与负债情况

总资产：2023年9月30日为4,670,972,734.78元，较年初增长5.75%。
归属于上市公司股东的所有者权益：2023年9月30日为3,325,345,865.76元，较年初增长2.96%。

二、非经常性损益分析

非经常性损益项目：
- 非流动资产处置损益：第三季度为-397,425.09元，年初至第三季度末为-1,757,356.84元，主要是固定资产处置损失。
- 政府补助：第三季度为2,277,457.30元，年初至第三季度末为18,633,644.05元，主要为政府专项奖励金及补助。
- 公允价值变动损益：第三季度为-2,665,930.35元，年初至第三季度末为11,170,166.84元，主要与远期外汇合约相关。
- 其他营业外收入和支出：第三季度为42,565.18元，年初至第三季度末为1,458,569.37元，主要为未决诉讼结案后冲回预计赔款损失。
- 所得税影响额：第三季度为-2,163,923.58元，年初至第三季度末为1,145,479.38元。
非经常性损益合计：
- 第三季度为1,420,590.62元；
- 年初至第三季度末为28,359,544.04元。

三、主要财务指标变动分析

1. 资产与负债变动

货币资金：2023年9月30日为806,699,833.91元，较年初增长24.08%，主要由于营业收入增加带来的现金流入。
应收账款：2023年9月30日为1,003,488,878.43元，较年初增长15.88%，受营业收入增长影响。
其他应收款：2023年9月30日为14,982,107.36元，较年初增长221.49%，主要由于应收保证金增加。
固定资产：2023年9月30日为1,196,487,009.34元，较年初增长25.06%，主要由于在建工程转固。
在建工程：2023年9月30日为27,010,298.89元，较年初下降86.86%，因在建工程转固。
使用权资产：2023年9月30日为3,381,345.43元，较年初下降67.82%，主要由于租赁资产减少。
短期借款：2023年9月30日为807,199,224.16元，较年初增长40.67%，主要由于贸易融资增加。
应付票据：2023年9月30日为111,079,240.68元，较年初增长192.86%，主要由于银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬：2023年9月30日为48,333,563.97元，较年初下降31.67%，主要由于应付短期薪酬减少。
一年内到期的非流动负债：2023年9月30日为681,006.62元，较年初下降93.20%，主要由于租赁负债减少。
其他流动负债：2023年9月30日为612,558.11元，较年初下降94.02%，主要由于待执行亏损合同的预计负债减少。
长期借款：2023年9月30日为0.00元，较年初下降100.00%，主要由于长期借款已归还。

2. 利润表变动

营业收入：同比增长22.99%，主要受销售单价上涨影响。
营业成本：同比增长26.09%，主要受原料单价上涨影响。
税金及附加：同比增长27.51%，主要由于广麦4期扩建项目和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目转固后房产税增加，以及营业收入、营业成本增加导致印花税增加。
财务费用：同比下降28.76%，主要由于汇兑损失减少。
其他收益：同比增长245.81%，主要由于政府补助增加。
公允价值变动收益：同比下降101.26%，主要由于远期外汇合约公允价值变动。
信用减值损失：同比下降50.92%，主要由于信用减值准备减少。
资产减值损失：同比下降100.00%，主要由于存货跌价准备减少。
营业外支出：同比下降80.57%，主要由于去年同期计提未决诉讼或有负债。

四、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额：年初至第三季度末为2,437,069,798.46元，同比增长38.09%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额：年初至第三季度末为-158,954,441.99元，同比下降8.89%，主要由于购建固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额：年初至第三季度末为-2,151,933,870.93元，同比下降48.32%，主要由于偿还债务支付的现金增加。

五、股东信息

普通股股东总数：42,514户。
前10名股东持股情况：
- 广东粤海控股集团有限公司：持股51.52%，为国有法人。
- 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）：持股3.55%。
- 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股2.49%。
- 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）：持股2.13%。
- 广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）－广州林发股权投资管理企业（有限合伙）：持股2.06%。
- 广州科技金融创新投资控股有限公司：持股1.85%，为国有法人。
- 广州金控基金管理有限公司－广州鸿德捌号股权投资合伙企业（有限合伙）：持股1.78%。
- 广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司－广州兴泰创业投资合伙企业（有限合伙）：持股1.42%。
- 广东相融股权投资基金管理有限公司：持股1.07%。
- 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）：持股1.07%。
- 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）：持股1.07%。
前10名无限售条件股东：
- 香港中央结算有限公司：持有2,049,449股。
- 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金：持有1,849,520股。
- 朱彬：持有1,442,500股。
- 王静：持有872,449股。
- 张伟：持有789,600股。
- 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）：持有635,600股。
- 胡波：持有546,200股。
- 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金：持有526,300股。
- 陶军任：持有438,247股。
- 卢国林：持有365,600股。
股东关联关系说明：部分股东存在关联关系或一致行动关系，如广东粤科母基金投资管理有限公司及其相关基金。
融资融券情况：部分股东通过信用证券账户持有股份。