2021-10-26-深交所-中坚科技_2021年第三季度报告_14页_364kb
报告摘要
浙江中坚科技股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为浙江中坚科技股份有限公司（证券代码：002779）2021年第三季度的财务报告，未经过审计。报告内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债情况、股东信息及其他重要事项。
主要财务数据
营业收入与净利润
- 营业收入：本季度为139,626,583.05元，同比增长32.96%；年初至报告期末为377,660,950.25元，同比增长33.99%。
- 净利润：本季度为10,159,581.73元，同比增长1,376.13%；年初至报告期末为13,969,874.54元，同比增长357.13%。
- 扣除非经常性损益的净利润：本季度为8,406,865.07元，同比增长1,091.79%；年初至报告期末为6,722,703.49元，同比增长164.15%。
- 基本每股收益：本季度为0.0770元，同比增长1,376.13%；年初至报告期末为0.1058元，同比增长357.13%。
- 加权平均净资产收益率：本季度为1.62%，年初至报告期末为2.24%。
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-65,299,712.62元，同比下降455.46%。
- 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为93,440,981.46元，同比上升32,154,845.12元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-40,560,416.66元，同比下降37,587,785.67元。
- 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-12,409,942.04元，同比下降22,977,815.25元。
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -446.05 | -30,228.19 |
| 政府补助 | 1,154,201.09 | 2,743,651.02 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 622,689.23 | 5,343,715.41 |
| 公允价值变动损益 | 190,563.37 | 124,480.91 |
| 其他非经常性损益 | -2.20 | -2.20 |
| 所得税影响额 | -214,290.98 | -934,445.90 |
| 合计 | 1,752,716.66 | 7,247,171.05 |
主要会计数据和财务指标变动情况
资产负债表项目变动
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 增减额（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 93,937,709.47 | 69,593,295.61 | +24,344,413.86 | +34.98% | 理财产品赎回增加所致 |
| 交易性金融资产 | 50,670,764.29 | 150,659,091.60 | -99,988,327.31 | -66.37% | 理财产品到期赎回所致 |
| 应收票据 | - | 800,000.00 | -800,000.00 | -100.00% | 收到应收票据减少所致 |
| 应收账款 | 117,176,183.83 | 83,495,724.81 | +33,680,459.02 | +40.34% | 未到期应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 14,118,540.31 | 8,605,385.68 | +5,513,154.63 | +64.07% | 预付材料采购、模具定制款增加所致 |
| 其他流动资产 | 4,913,406.92 | 3,028,652.80 | +1,884,754.12 | +62.23% | 进项留抵税额增加所致 |
| 短期借款 | - | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | -100.00% | 借款到期归还所致 |
| 应付票据 | 36,288,235.37 | - | +36,288,235.37 | +100.00% | 未到期银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应付款 | 2,414,925.40 | 1,169,474.98 | +1,245,450.42 | +106.50% | 应付保证金增加所致 |
利润表项目变动
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减额（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 377,660,950.25 | 281,847,157.09 | +95,813,793.16 | +33.99% | 产品销售增长所致 |
| 营业成本 | 309,710,035.75 | 229,600,268.20 | +80,109,767.55 | +34.89% | 销售增长导致成本增加所致 |
| 销售费用 | 7,790,701.86 | 12,688,373.36 | -4,897,671.50 | -38.60% | 运输费用重分类所致 |
| 财务费用 | 1,030,233.63 | 1,672,555.32 | -642,321.69 | -38.40% | 利息收入、汇兑损失减少所致 |
| 其他收益 | 2,713,651.02 | 1,048,856.11 | +1,664,794.91 | +158.72% | 政府补助递延收益摊销增加所致 |
| 信用减值损失 | -1,871,081.72 | -1,446,361.41 | -424,720.31 | -29.36% | 应收账款坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -733,954.89 | -2,672,151.06 | +1,938,196.17 | -72.53% | 存货跌价减少所致 |
| 资产处置收益 | -28,227.24 | 206,042.89 | -234,270.13 | -113.70% | 固定资产处置减少所致 |
| 所得税费用 | 264,926.63 | -1,687,505.80 | +1,952,432.43 | +115.70% | 加计扣除影响所致 |
股东信息
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股东总数：8,725名普通股股东。
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前10名股东：
- 中坚机电集团有限公司：持股51.55%，质押48,960,000股。
- 吴明根：持股5.52%，其中5,464,800股为限售股。
- 漳州市笑天创业投资有限公司：持股4.48%。
- 赵爱娱：持股3.68%，其中3,645,675股为限售股。
- 李卫峰：持股3.00%，其中2,970,000股为限售股。
- 吴晨璐、吴展：各持股2.63%。
- 杨海岳：持股1.50%，其中1,485,000股为限售股。
- 江安东：持股1.21%。
- 王飞：持股0.57%。
- 连建昊：持股0.58%。
-
前10名股东中，中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴晨璐、吴展为一致行动人。
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融资融券情况：
- 漳州市笑天创业投资有限公司通过信用交易担保账户持有5,920,000股。
- 江安东通过信用交易担保账户持有1,601,800股。
其他重要事项
董事会、监事会换届选举
- 2021年1月5日，公司召开临时股东大会，完成董事会和监事会的换届选举。
控股股东股份质押情况
- 控股股东中坚机电集团有限公司持有6,804.27万股，占总股本的51.55%。
- 累计质押4,896万股，占其所持股份的71.95%，占公司总股本的37.09%。
客户产品召回事件
- 公司于2021年4月29日公告客户产品召回事件，已确认130万欧元售后维修费用。
- 截至报告期末，已支付66万欧元返工召回费用，客户已提供50.6万欧元费用清单。
- 召回工作因疫情尚未结束，费用清单仍在统计中。
财务报表调整情况
新租赁准则调整
- 自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目。
- 使用权资产：年初为3,774,380.81元，未调整。
- 租赁负债：年初为2,421,999.86元，未调整。
- 资产总计：年初至报告期末为880,099,880.67元，同比下降0.17%。
- 所有者权益：年初至报告期末为631,632,104.47元，同比增长2.26%。
结论
本季度，中坚科技实现了显著的营业收入增长，净利润大幅上升，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司现金流状况有所恶化。同时，公司存在较多的非经常性损益项目，如政府补助、投资收益等，对净利润产生重要影响。此外，公司面临客户产品召回事件，对财务状况带来一定影响。整体来看，公司经营状况良好，但需关注现金流及客户召回相关风险。
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