浙江天铁实业股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为浙江天铁实业股份有限公司2023年第三季度的财务报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债及利润表变动情况、现金流量情况以及股东信息等。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) |
305,986,883.60 |
-36.63% |
1,233,139,211.45 |
2.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) |
-86,189,459.46 |
-156.41% |
-43,475,274.52 |
-112.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) |
-87,990,907.74 |
-159.24% |
-55,725,642.34 |
-117.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
-- |
-- |
-556,130,609.62 |
-472.31% |
| 基本每股收益(元/股) |
-0.08 |
-157.14% |
-0.04 |
-112.90% |
| 稀释每股收益(元/股) |
-0.08 |
-157.14% |
-0.04 |
-112.90% |
| 加权平均净资产收益率 |
-2.87% |
-8.28% |
-1.46% |
-14.05% |
| 总资产(元) |
5,765,825,022.00 |
- |
5,123,060,050.86 |
12.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) |
2,930,197,968.75 |
- |
2,983,357,765.41 |
-1.78% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额(元) |
年初至报告期期末金额(元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
9,888.90 |
-505,723.72 |
- |
| 政府补助 |
1,669,033.51 |
12,094,112.56 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
704,800.00 |
4,077,736.23 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-52,260.93 |
-1,623,343.26 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
155.47 |
245,829.56 |
- |
| 所得税影响额 |
-403,792.49 |
-1,859,405.55 |
- |
| 少数股东权益影响额(税后) |
-126,376.18 |
-178,838.00 |
- |
| 合计 |
1,801,448.28 |
12,250,367.82 |
- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目说明
- 地方水利建设基金支出617.33元，列为“营业外支出”，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
主要会计数据和财务指标变动原因
1. 资产负债类项目
| 项目 |
变动幅度 |
原因 |
| 货币资金 |
+35.25% |
银行长期借款增加、汇票保证金增加 |
| 应收款项融资 |
-39.86% |
客户银行承兑汇票支付额度减少 |
| 预付款项 |
+373.83% |
向供应商预付货款、工程款增加 |
| 存货 |
+124.27% |
为销售订单备货 |
| 合同资产 |
-63.08% |
质保金到期，转入应收账款 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-59.69% |
质保金到期，转入应收账款 |
| 其他流动资产 |
-81.13% |
前期购买理财产品到期赎回 |
| 在建工程 |
+110.41% |
控股子公司工程建设项目投入增加、募投项目投入增加 |
| 衍生金融负债 |
+100.00% |
控股子公司开展期货套期保值业务 |
| 应付票据 |
+164.09% |
开具各类票据支付货款增加 |
| 合同负债 |
+67.67% |
预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 |
-41.18% |
发放上年度奖金 |
| 应交税费 |
-93.25% |
应交所得税及增值税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 |
+141.87% |
长期借款转入 |
| 其他流动负债 |
+67.67% |
待转销税额增加 |
| 长期借款 |
+58.45% |
新增银行长期借款、从一年内到期的非流动负债转为长期借款 |
| 应付债券 |
-96.92% |
可转换公司债券转股 |
| 租赁负债 |
+83.71% |
按合同支付租赁费用 |
| 预计负债 |
-100.00% |
未决诉讼事项履行完毕 |
| 其他权益工具 |
-97.66% |
可转换公司债券转股 |
| 其他综合收益 |
-100.00% |
控股子公司开展期货套期保值业务 |
| 专项储备 |
+49.23% |
安全生产费用增加 |
2. 利润表项目
| 项目 |
变动幅度 |
原因 |
| 营业成本 |
+98.88% |
收入增长、销售产品结构变化 |
| 财务费用 |
+41.78% |
银行借款规模增加导致利息支出和融资费用增加 |
| 其他收益 |
+80.55% |
政府补助增加 |
| 投资收益 |
+245.59% |
参股公司投资净收益增加 |
| 资产减值损失 |
-137.35% |
合同资产减值损失减少 |
| 营业外收入 |
-89.24% |
其他收入减少 |
| 营业外支出 |
+237.07% |
捐赠支出、非流动资产报废损失增加 |
| 所得税费用 |
-120.47% |
税前利润减少 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
-112.91% |
受季节性、外部环境等因素影响 |
| 少数股东损益 |
-387.35% |
各级子公司复工较晚，经营业绩受影响 |
3. 现金流量项目
| 项目 |
变动幅度 |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-472.31% |
购买商品和接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
+104.38% |
闲置资金购买理财产品减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
+120.77% |
投资活动现金流量净额增加 |
股东信息
一、普通股股东总数和持股情况
- 报告期末普通股股东总数：26,816人
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
限售股数量 |
质押/冻结情况 |
| 王美雨 |
8.99% |
98,072,548 |
0 |
质押42,550,000 |
| 许吉锭 |
8.63% |
94,188,452 |
70,641,339 |
质押51,463,500 |
| 许孔斌 |
5.10% |
55,634,367 |
41,725,775 |
- |
| 许银斌 |
2.25% |
24,578,357 |
18,433,768 |
- |
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 |
1.19% |
13,003,212 |
0 |
- |
| 滕根叶 |
0.95% |
10,401,258 |
0 |
- |
| 香港中央结算有限公司 |
0.93% |
10,131,672 |
0 |
- |
| 章瑗 |
0.91% |
9,980,606 |
0 |
- |
| 国任财产保险股份有限公司－自有资金 |
0.91% |
9,969,590 |
0 |
- |
| 刘时连 |
0.71% |
7,735,101 |
0 |
- |
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数(股) |
本期解除限售股数(股) |
本期增加限售股数(股) |
期末限售股数(股) |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 许吉锭 |
70,641,339 |
0 |
0 |
70,641,339 |
高管锁定股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 许孔斌 |
41,725,775 |
0 |
0 |
41,725,775 |
高管锁定股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 许银斌 |
18,433,768 |
0 |
0 |
18,433,768 |
高管锁定股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 冯彦 |
1,774,763 |
33,805 |
0 |
1,740,958 |
股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 王森荣 |
1,690,250 |
338,050 |
230,180 |
1,582,380 |
高管锁定股、股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 陈俊 |
1,291,351 |
178,490 |
0 |
1,112,861 |
股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 郑双莲 |
895,414 |
0 |
112,500 |
1,007,914 |
高管锁定股、股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 范薇薇 |
888,328 |
0 |
0 |
888,328 |
高管锁定股、股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 许孔雀 |
895,833 |
20,283 |
0 |
875,550 |
股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 许星星 |
895,833 |
20,283 |
0 |
875,550 |
股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 其他限售股股东 |
7,859,662 |
2,356,862 |
174,294 |
5,677,094 |
高管锁定股、股权激励限售股 |
根据相关规则及实际情况而定 |
| 合计 |
146,992,316 |
2,947,773 |
516,974 |
144,561,517 |
- |
- |
其他重要事项
1. 2022年度向特定对象发行股票
- 披露日期：2022年6月25日、2022年7月12日、2022年9月22日
- 相关公告：《2022年度向特定对象发行股票预案》、《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等。
2. 增持股份
- 披露日期：2023年5月8日、2023年7月24日、2023年8月2日、2023年8月8日
- 相关公告：《关于部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》等。
3. 可转债赎回
- 披露日期：2023年8月28日、2023年9月6日、2023年9月7日-2023年9月28日、2023年10月17日
- 相关公告：《关于天铁转债可能满足赎回条件的提示性公告》、《关于提前赎回天铁转债暨赎回实施的提示性公告》、《关于天铁转债赎回结果的公告》等。
季度财务报表
1. 合并资产负债表（2023年9月30日）
- 总资产：5,765,825,022.00元，较年初增长12.55%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：2,930,197,968.75元，较年初下降1.78%
- 负债合计：2,784,284,018.66元，较年初增长33.65%
2. 合并年初至报告期末利润表
- 营业总收入：1,233,139,211.45元，较上年同期增长2.07%
- 营业总成本：1,270,013,078.37元，较上年同期增长67.03%
- 净利润：-58,806,910.67元，较上年同期下降112.91%
- 基本每股收益：-0.04元，较上年同期下降157.14%
3. 合并年初至报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-556,130,609.62元，较上年同期下降472.31%
- 投资活动产生的现金流量净额：41,316,934.34元，较上年同期增长104.38%
- 筹资活动产生的现金流量净额：577,081,528.23元，较上年同期增长12.57%
- 现金及现金等价物净增加额：62,697,890.56元，较上年同期增长120.77%
会计准则调整说明
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对以下项目进行了调整：
| 报表项目 |
影响金额(元) |
备注 |
| 递延所得税资产 |
+675,902.28 |
- |
| 递延所得税负债 |
+513,959.30 |
- |
| 未分配利润 |
+172,484.51 |
- |
| 盈余公积 |
-5,341.51 |
- |
| 少数股东权益 |
-5,200.02 |
- |
| 所得税费用 |
-161,942.98 |
- |
| 少数股东损益 |
-5,200.02 |
- |
审计情况
报告发布
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023年10月26日
