2023-10-30-深交所-东莞控股_2023年三季度报告_10页_285kb
报告摘要
东莞发展控股股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
东莞发展控股股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司当期主要财务数据、股东信息、重要事项及其他财务报表内容。报告内容显示公司经营状况总体保持稳定，但部分财务指标出现较大波动。
主要财务数据
本报告期（2023年1-9月）关键财务指标
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3,452,882,936.28 | 36.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 747,895,659.95 | 4.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 699,850,017.85 | -2.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,456,957.80 | 126.32% |
| 基本每股收益 | 0.6811 | 3.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.67% | -0.19% |
资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 | 金额（元） | 同比增减 |
|---|---|---|
| 总资产 | 28,761,949,311.45 | 8.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,012,018,518.60 | 4.25% |
非经常性损益分析
| 项目 | 本报告期（元） | 年初至报告期末（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -22,193.82 | -2,000,869.83 |
| 政府补助 | 2,798,327.95 | 9,011,880.08 |
| 投资成本小于净资产公允价值产生的收益 | 47,480,153.39 | 47,480,153.39 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | -6,322,545.60 | 9,799,945.68 |
| 其他营业外收入和支出 | 462,845.52 | 1,524,841.90 |
| 其他非经常性损益项目 | 621.22 | 548,358.93 |
| 所得税影响额 | -10,935,814.16 | -16,090,943.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -858,340.24 | -2,227,724.08 |
| 合计 | 48,045,642.10 | 32,603,054.26 |
主要会计数据和财务指标变动分析
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 3,578,744,300.32 | 5,360,585,879.53 | -33.24% | 投资活动现金流净流出额大于经营活动及筹资活动净流入额 |
| 应收账款 | 67,708,272.79 | 113,880,043.09 | -40.54% | 新能源汽车充电款 |
| 预付款项 | 20,386,277.69 | 2,033,818.83 | 902.36% | 新增合并康亿创新能源科技有限公司 |
| 其他应收款 | 19,660,577.07 | 13,734,115.21 | 43.15% | 新增合并照洲投资有限公司 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,455,336,321.84 | 410,943,488.23 | 254.15% | 应收融资租赁款及商业保理款增加 |
| 其他流动资产 | 280,903,750.57 | 173,319,370.32 | 62.07% | 增值税留抵进项税增加 |
| 在建工程 | 240,026,858.47 | 24,148,238.65 | 893.97% | 莞深高速改扩建项目投入增加 |
| 应付职工薪酬 | 37,165,478.85 | 60,043,874.62 | -38.10% | 支付上年底计提的工资奖金 |
| 其他应付款 | 104,301,235.72 | 325,257,798.06 | -67.93% | 支付轨道大厦购买款及永续债利息 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 股东总数：30,162
- 前十大股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 41.81% | 434,671,714 | - |
| 福民发展有限公司 | 国有法人 | 25.00% | 259,879,247 | - |
| 东莞市福民集团公司 | 国有法人 | 3.01% | 31,291,633 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.69% | 7,159,024 | - |
| 麦容章 | 境内自然人 | 0.51% | 5,269,856 | - |
| 阎健 | 境内自然人 | 0.35% | 3,611,200 | - |
| 陈浩华 | 境内自然人 | 0.25% | 2,629,800 | - |
| 张建强 | 境内自然人 | 0.24% | 2,531,400 | - |
| 王红军 | 境内自然人 | 0.22% | 2,280,000 | - |
| 戴艳红 | 境内自然人 | 0.22% | 2,274,400 | - |
关键说明
- 东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司为一致行动人。
- 阎健、王红军、张建强等自然人股东通过信用交易账户持股。
其他重要事项
公司控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到《关于开展社会资本方退出谈判的通知》，拟通过减资等方式退出该子公司，预计构成重大资产重组。公司已发布相关提示性公告，并将在完成审计、评估及协议签署后，召开董事会审议并披露重大资产重组报告书（草案）等相关文件。
季度财务报表
合并资产负债表、利润表、现金流量表
- 资产负债表：披露了公司2023年9月30日的资产和负债情况。
- 利润表：显示公司2023年1-9月的营业收入、营业成本、净利润等。
- 现金流量表：列示了经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量。
现金及现金等价物净增加额
- 本期：-1,784,285,154.98元
- 上期：4,474,458,818.67元
- 变动原因：投资活动和筹资活动现金流净额大幅减少。
总结
东莞发展控股股份有限公司2023年第三季度经营收入增长显著，但净利润增长幅度较小，部分财务指标出现较大波动。公司正筹划重大资产重组，涉及退出轨道一号线公司。股东结构稳定，国有法人持股比例较高，且存在一致行动关系。公司财务报表未经过审计。
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