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常熟风范电力设备股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

常熟风范电力设备股份有限公司（股票代码：601700）发布2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务状况、股东结构及重要事项等。报告指出公司主要财务数据与去年同期相比出现不同程度的变化，同时披露了公司重大资产重组事项的进展及终止情况。

主要财务数据

2.1 主要财务数据

2.2 股东持股情况

• 股东总数：97,228户

• 前十大股东：

  • 范建刚：331,340,000股（29.24%），无质押
  • 范立义：240,975,000股（21.26%），质押37,500,000股
  • 范岳英：68,850,000股（6.08%），质押13,625,000股
  • 谢佐鹏：5,413,750股（0.48%），无质押
  • 赵金元：4,563,700股（0.40%），无质押
  • 马桂荣：4,272,014股（0.38%），未知
  • 全国社保基金-零四组合：3,000,000股（0.26%），未知
  • 赵月华：2,730,625股（0.24%），无质押
  • 中国太平洋财产保险：2,254,450股（0.20%），未知
  • 广东鼎逸投资有限公司：2,177,433股（0.19%），未知

• 前十大无限售条件股东：

  • 范建刚、范立义、范岳英、谢佐鹏、马桂荣、赵金元、全国社保基金、赵月华、中国太平洋财产保险、广东鼎逸投资有限公司等均持有无限售条件流通股，合计持股比例约为56.58%。

财务指标重大变动原因

3.1 资产负债表项目重大变动

• 应收票据：期末余额为12,186,150.74元，较期初下降81.98%，主要由于部分银行承兑汇票到期承兑及背书转让。
• 预付款项：期末余额为565,664,598.49元，较期初增长111.73%，主要由于子公司风范绿色建筑预付钢材款及控股公司预付燃油款增加。
• 应付票据：期末余额为231,699,137.96元，较期初增长38.65%，由于公司开具银行承兑汇票支付给供应商。
• 预收款项：期末余额为280,318,359.09元，较期初增长167.00%，由于一季度收到客户定金。
• 应付职工薪酬：期末余额为3,050,290.92元，较期初下降69.52%，由于职工年薪已于报告期支付完毕。
• 应交税费：期末余额为1,644,205.65元，较期初增长100.49%，由于三月份应交税费达1,700余万元。

3.2 利润表项目重大变动

• 财务费用：累计发生额为15,633,190.15元，较去年同期增长139.86%，主要由于汇兑损失增加。
• 投资收益：本期为0，去年同期为2,499,552.00元，由于公司对外投资的常熟农村商业银行尚未分红。
• 净利润：本期为43,196,235.06元，较去年同期下降31.88%，由于未获得政府奖励及收入确认方式变化。

3.3 现金流量表重大变动

• 经营活动产生的现金流量净额：-38,968,153.16元，较去年同期下降45.24%，由于支付商品、劳务款项增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,648,629.66元，较去年同期增长209.82%，由于去年结构性存款到期。
• 筹资活动产生的现金流量净额：18,646,839.41元，较去年同期下降69.71%，由于贷款规模减少。

重要事项

3.2 重大资产重组事项

• 公司因筹划重大事项于2016年1月18日停牌，1月19日进入重大资产重组程序。
• 由于交易双方就标的资产范围、交易方式及估价未能达成一致，截至2016年4月16日未签署意向协议。
• 根据相关规定，公司认为重组条件不成熟，决定终止重组，并于4月13日召开投资者说明会，4月14日复牌。

3.3 股东承诺履行情况

• 范建刚先生曾就解决同业竞争与关联交易作出长期承诺，目前均已履行完毕。
• 其中，范建刚先生在首发限售期到期后自行追加延长限售承诺，未进行股份转让或委托管理。

附录

• 合并资产负债表：2016年3月31日，公司总资产为4,327,217,307.30元，负债合计为1,461,670,970.34元，所有者权益合计为2,865,546,336.96元。
• 母公司资产负债表：2016年3月31日，公司资产总计为3,970,451,954.18元，负债总计为1,094,392,442.60元，所有者权益总计为2,876,059,511.58元。
• 合并利润表：2016年1—3月，公司实现营业收入603,829,446.84元，净利润为43,196,235.06元。
• 母公司利润表：2016年1—3月，公司实现营业收入470,707,462.72元，净利润为43,006,633.25元。
• 合并现金流量表：2016年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为-38,968,153.16元，投资活动产生的现金流量净额为-4,648,629.66元，筹资活动产生的现金流量净额为18,646,839.41元。
• 母公司现金流量表：2016年1—3月，经营活动产生的现金流量净额为4,107,130.63元，投资活动产生的现金流量净额为-119,884,361.14元，筹资活动产生的现金流量净额为18,047,978.29元。

总结

常熟风范电力设备股份有限公司在2016年第一季度面临净利润下降、现金流量净额为负等财务挑战，主要受政府奖励缺失及收入确认方式变化影响。公司股东结构稳定，前十大股东持股比例合计约56.58%，其中范建刚及其子女合计持股比例为56.58%。同时，公司因重大资产重组未能达成一致而决定终止重组，对公司运营和市场信心造成一定影响。报告未涉及审计报告内容。