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上海汇得科技股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为上海汇得科技股份有限公司（证券代码：603192）发布的2022年第一季度财务报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、财务报表及现金流量情况，同时披露了公司经营情况及财务变动原因。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息总结。

一、主要财务数据

营业收入

• 本季度营业收入：820,921,015.08元
• 同比增幅：52.07%
• 原因：本期产品价格增长及销售量增加。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：21,013,290.29元
• 同比降幅：-16.29%
• 扣除非经常性损益的净利润：20,587,454.26元
• 同比降幅：-10.65%

每股收益

• 基本每股收益：0.20元
• 稀释每股收益：0.20元
• 同比降幅：-16.67%

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：1.53%
• 同比变化：减少0.4个百分点

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-171,794,431.07元
• 同比降幅：-176.26%
• 原因：采购原料价格增长及采购量增加。

资产与负债

• 总资产：2,645,200,070.07元，同比增幅3.14%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,387,774,809.54元，同比增幅1.51%

二、非经常性损益项目

• 政府补助：559,464.69元（与公司正常经营业务密切相关）
• 其他营业外收入和支出：-37,729.71元（对外捐赠）
• 所得税影响额：-95,898.95元
• 非经常性损益合计：425,836.03元

三、股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数：5,621
• 前十大股东持股情况：
  • 上海汇得企业集团有限公司：持股35.62%，38,000,000股
  • 颜群：持股22.50%，24,000,000股
  • 上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)：持股12.19%，13,000,000股
  • 上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)：持股4.69%，5,000,000股
  • 其他机构股东：持股比例在1.19%至0.66%之间

关联关系说明

• 上海汇得企业集团有限公司为公司控股股东
• 钱建中、颜群夫妇为公司实际控制人
• 上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海鸿砚投资管理有限公司为实际控制人钱建中持股100%的公司
• 其他股东未披露关联关系或一致行动关系

四、财务报表摘要

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：670,573,058.34元（较上年末减少）
• 应收票据：88,452,785.44元（较上年末增加）
• 应收账款：653,051,252.22元（较上年末增加）
• 应收款项融资：209,521,358.06元（较上年末减少）
• 存货：352,572,208.94元（较上年末增加）
• 固定资产：401,809,776.32元（较上年末减少）
• 在建工程：60,071,020.32元（较上年末增加）
• 使用权资产：8,753,663.55元（较上年末减少）
• 无形资产：37,433,476.67元（较上年末减少）
• 负债合计：1,257,425,260.53元（较上年末增加）

合并利润表（2022年第一季度）

• 营业收入：820,921,015.08元
• 营业成本：739,618,345.05元
• 税金及附加：1,841,075.02元
• 销售费用：3,937,487.85元
• 管理费用：18,319,768.58元
• 研发费用：25,265,409.57元
• 财务费用：-216,090.04元
• 其他收益：559,464.69元
• 投资收益：253,004.11元
• 营业利润：20,637,926.09元
• 净利润：21,013,290.29元

母公司资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：376,864,502.01元
• 应收票据：53,614,570.49元
• 应收账款：450,443,921.26元
• 应收款项融资：113,933,481.93元
• 存货：201,972,313.30元
• 固定资产：59,140,546.81元
• 负债合计：673,401,598.26元

母公司利润表（2022年第一季度）

• 营业收入：533,201,328.26元
• 营业成本：477,011,768.99元
• 税金及附加：986,128.82元
• 销售费用：3,757,355.21元
• 管理费用：13,421,491.34元
• 研发费用：17,143,843.77元
• 财务费用：-5,985.38元
• 其他收益：375,347.13元
• 投资收益：20,000,000.00元
• 营业利润：19,073,159.12元
• 净利润：18,629,177.24元

五、现金流量情况

合并现金流量表（2022年第一季度）

• 经营活动现金流量净额：-171,794,431.07元
• 投资活动现金流量净额：-16,967,422.41元
• 筹资活动现金流量净额：24,681,077.77元
• 期末现金及现金等价物余额：211,241,294.60元

母公司现金流量表（2022年第一季度）

• 经营活动现金流量净额：-139,511,031.45元
• 投资活动现金流量净额：-1,852,692.19元
• 筹资活动现金流量净额：19,310,009.89元
• 期末现金及现金等价物余额：124,443,681.16元

六、主要财务数据变动原因

• 营业收入增长：主要由于产品价格增长和销售量增加。
• 经营活动现金流下降：主要由于采购原料价格和采购量增加。

七、总结

2022年第一季度，上海汇得科技股份有限公司实现了显著的营业收入增长，但净利润和经营活动现金流出现下滑，主要受采购成本上升影响。公司主要股东包括上海汇得企业集团有限公司、颜群等，其中钱建中、颜群夫妇为实际控制人。财务报表显示公司资产规模略有扩大，但负债也相应增加，需关注其现金流状况和盈利能力的持续性。