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四川东材科技集团股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

四川东材科技集团股份有限公司发布了2023年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东信息以及主要财务指标的变化情况。报告中列明了公司营业收入、净利润、现金流量等关键数据，同时对股东持股结构进行了详细说明。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：858,320,668.73元，同比减少5.10%。
• 归属于上市公司股东的净利润：70,660,358.04元，同比减少30.56%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：58,487,458.00元，同比减少38.25%。
• 基本每股收益：0.08元/股，同比减少27.27%。
• 稀释每股收益：0.08元/股，同比减少27.27%。
• 加权平均净资产收益率：1.66%，同比减少1.13个百分点。

资产与负债

• 总资产：9,510,369,849.17元，同比增长5.03%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,302,140,203.76元，同比增长2.16%。
• 负债合计：5,051,814,698.66元，同比增长7.37%。

非经常性损益项目

主要会计数据变动原因

股东信息

股东总数与持股情况

• 普通股股东总数：24,576人。
• 前十大股东：
  • 高金技术产业集团有限公司：持股19.90%，持股数量182,387,480股，股份状态无。
  • 熊玲瑶：持股3.03%，持股数量27,724,808股，股份状态无。
  • 高金富恒集团有限公司：持股2.93%，持股数量26,811,091股，股份状态无。
  • 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划：持股2.16%，持股数量19,765,037股，股份状态无。
  • 熊海涛：持股2.01%，持股数量18,455,804股，股份状态无。
  • 唐安斌：持股1.73%，持股数量15,811,880股，其中1,000,000股为有限售条件。
  • 余峰：持股1.68%，持股数量15,400,632股，股份状态无。
  • 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头－年持有期混合型证券投资基金：持股1.53%，持股数量14,059,230股，股份状态无。
  • 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金：持股1.21%，持股数量11,133,968股，股份状态无。
  • 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金：持股1.15%，持股数量10,566,675股，股份状态无。

股东关联关系说明

• 公司第四大股东熊海涛女士为第一大股东（高金技术产业集团有限公司）及第三大股东（高金富恒集团有限公司）的实际控制人，为一致行动人关系。
• 其他股东之间未发现存在关联关系或一致行动人。

季度财务报表

合并资产负债表（2023年3月31日）

• 货币资金：1,465,942,770.20元，同比增长2.69%。
• 交易性金融资产：546,157,828.67元，同比下降6.83%。
• 应收票据：431,336,881.39元，同比下降8.57%。
• 应收账款：756,405,866.92元，同比增长10.13%。
• 应收款项融资：316,358,695.44元，同比增长114.03%。
• 其他应收款：16,612,264.56元，同比下降34.45%。
• 其他非流动资产：377,249,796.74元，同比增长38.07%。
• 应付职工薪酬：24,847,359.29元，同比下降51.60%。
• 应付票据：260,728,949.31元，同比增长25.45%。
• 应付账款：461,452,820.37元，同比增长18.07%。
• 其他应付款：194,428,908.26元，同比下降17.14%。
• 长期借款：790,846,549.72元，同比增长54.00%。
• 应付债券：1,177,236,238.31元，同比增长1.13%。
• 归属于母公司所有者权益合计：4,302,140,203.76元，同比增长2.16%。
• 所有者权益合计：4,458,555,150.51元，同比增长2.16%。
• 负债和所有者权益总计：9,510,369,849.17元，同比增长5.03%。

合并利润表（2023年1-3月）

• 营业总收入：858,320,668.73元，同比下降5.10%。
• 营业总成本：789,208,494.62元，同比下降0.52%。
• 税金及附加：6,713,313.98元，同比下降1.63%。
• 销售费用：7,981,902.73元，同比下降41.42%。
• 管理费用：29,239,009.18元，同比增长6.21%。
• 研发费用：53,572,120.70元，同比增长32.46%。
• 财务费用：18,630,446.43元，同比增长105.83%。
• 投资收益：6,685,788.43元，同比增长180.53%。
• 信用减值损失：-1,769,941.57元，同比减少62.87%。
• 资产减值损失：1,286,210.25元，同比减少100%。
• 营业利润：83,144,907.71元，同比下降27.73%。
• 利润总额：83,536,159.84元，同比下降27.41%。
• 净利润：71,089,639.71元，同比下降30.56%。
• 基本每股收益：0.08元/股，同比下降27.27%。
• 稀释每股收益：0.08元/股，同比下降27.27%。

合并现金流量表（2023年1-3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-267,611,918.76元，同比下降147.87%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-65,120,547.23元，同比下降63.23%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：424,505,387.47元，同比下降26.92%。
• 现金及现金等价物净增加额：90,725,219.93元，同比下降66.81%。
• 期末现金及现金等价物余额：1,437,354,267.04元，同比增长66.81%。

其他提醒事项

• 无其他需提醒投资者关注的重要信息。

总结

四川东材科技集团股份有限公司在2023年第一季度面临营业收入和净利润的显著下降，主要受销售费用减少和财务费用增加的影响。公司通过增加银行承兑汇票和预付工程款等非现金方式改善了资产负债结构，同时通过理财和投资收益提升了整体利润。股东信息显示，公司前十大股东中，高金技术产业集团有限公司是最大股东，熊海涛女士与其为一致行动人。公司财务状况整体保持稳定，但经营活动现金流量净额为负，需关注其现金流管理能力。