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报告摘要
貨幣表現與匯市策略總結
核心內容概述
以下為近期主要貨幣的表現及中線觀點與短線策略總結，資料來源為彭博與光大證券國際。
各主要貨幣表現
| 貨幣 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 101.357 | -0.07 | 0.50 | 3.09 |
| 歐元兑美元 | 1.1384 | 0.12 | -0.76 | -3.08 |
| 英鎊兑美元 | 1.32 | 0.06 | -0.24 | -2.04 |
| 澳元兑美元 | 0.6896 | -0.20 | -1.65 | 3.34 |
| 紐元兑美元 | 0.5641 | -0.11 | -1.69 | -2.03 |
| 美元兑加元 | 1.4195 | -0.05 | 0.30 | 3.43 |
| 美元兑日圓 | 161.74 | -0.03 | 0.27 | 3.21 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.8049 | 0.05 | 0.31 | -2.45 |
中線觀點與短線策略
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點: 中性 (Neutral)
- 上日收市: 0.6896
- 52周高位: 0.7278
- 52周低位: 0.6415
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.683
- 目標水平: 0.7
- 止蝕水平: 0.665
關鍵信息:
- 澳洲央行6月維持利率在4.35厘不變，符合市場預期。
- 中國對澳洲進口牛肉加徵55%關稅。
- 澳洲經濟增速低於預期，第一季度GDP按年增長2.5%，按季增長0.3%。
美元 (USD)
- 中線觀點: 中性 (Neutral)
- 上日收市: 101.36
- 52周高位: 101.80
- 52周低位: 95.55
關鍵信息:
- 美聯儲6月維持聯邦基金利率在3.5%至3.75%之間。
- 利率點陣圖顯示，官員預期年底利率中位數為3.8厘。
- 美國5月PCE物價指數按年上升4.1%，核心PCE上升3.4%。
- 美國5月非農就業增加17.2萬人，遠超預期。
歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點: 中性 (Neutral)
- 上日收市: 1.1384
- 52周高位: 1.2081
- 52周低位: 1.1325
關鍵信息:
- 歐洲央行6月加息0.25厘，符合預期。
- 歐元區GDP數據略低於預期，第一季度GDP按季增長0.2%。
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點: 偏好 (Bullish)
- 上日收市: 1.32
- 52周高位: 1.3868
- 52周低位: 1.301
關鍵信息:
- 英倫銀行6月維持利率在3.75厘不變。
- 英國失業率升至5年來高位，就業人口增長低於預期。
- 英國首相辭去黨魁職務，將留任首相。
紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點: 偏淡 (Bearish)
- 上日收市: 0.5641
- 52周高位: 0.612
- 52周低位: 0.5581
關鍵信息:
- 紐西蘭央行6月維持利率在2.25厘不變。
- 新西蘭經濟數據疲軟，第一季度GDP按季增長0.3%。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點: 中性 (Neutral)
- 上日收市: 1.4195
- 52周高位: 1.4248
- 52周低位: 1.3482
關鍵信息:
- 加拿大央行6月維持利率在2.25厘不變。
- 加拿大第一季度GDP收縮0.1%，陷入技術性衰退。
- 紐約期油與倫敦布蘭特期油均下跌逾4%。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 偏淡 (Bearish)
- 上日收市: 161.74
- 52周高位: 161.95
- 52周低位: 142.68
關鍵信息:
- 日本央行6月加息0.25厘，將利率上調至1厘，為1995年以來最高。
- 日本第一季度GDP按年增長2.1%，按季增長0.5%。
- 日本5月核心CPI按年上漲1.8%。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點: 偏淡 (Bearish)
- 上日收市: 6.8049
- 52周高位: 7.2241
- 52周低位: 6.7539
關鍵信息:
- 中國第一季度GDP按年增長5%，優於預期。
- 5月工業生產按年增長4.5%，零售銷售下跌0.6%。
- 首5月固定資產投資按年下跌4.1%。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29/2026 7:50 | 日本 | 零售銷售(年比) | 五月 | 3.00% | 5.30% | 2.10% | -- |
| 6/30/2026 7:30 | 澳洲 | 標普全球澳洲製造業採購經理人指數 | 六月終值 | -- | -- | 51.2 | -- |
| 6/30/2026 14:00 | 英國 | GDP(季比) | 第一季終值 | 0.60% | -- | 0.60% | -- |
| 6/30/2026 20:30 | 美國 | 非農就業人口變動 | 六月 | 130k | -- | 172k | -- |
| 7/01/2026 16:00 | 歐元區 | 標普全球歐元區服務業採購經理人指數 | 六月終值 | -- | -- | 48.9 | -- |
主要國家央行最新利率
| 央行 | 利率 |
|---|---|
| 美聯儲 | 3.75厘 |
| 歐洲央行 | 2.25厘 |
| 英倫銀行 | 3.75厘 |
| 澳儲行 | 4.35厘 |
| 紐儲行 | 2.25厘 |
| 加拿大央行 | 2.25厘 |
| 日本銀行 | 1.00厘 |
| 人民銀行 | 1.50厘 |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP同比 | 2.70% | 0.30% | 1.10% | 2.50% | 1.50% | -0.05% | 0.40% | 5.00% |
| CPI同比 | 4.20% | 3.20% | 2.80% | 3.20% | 3.10% | 3.20% | 1.50% | 1.20% |
| 失業率 | 4.30% | 6.30% | 4.90% | 4.40% | 5.30% | 6.60% | 2.50% | 5.10% |
| 常規帳佔GDP | -3.83% | 1.73% | -2.43% | -2.70% | -3.75% | -0.95% | 4.86% | 3.76% |
| PMI | 54.00 | 51.30 | 53.10 | 51.20 | 49.90 | 52.90 | 54.90 | 51.80 |
分析員與免責聲明
- 分析員: 陳政生，湯麗鴻
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