貨幣表現與市場觀點總結
核心內容概覽
以下為主要貨幣近期表現及市場分析的總結，涵蓋匯率變動、中線觀點、短線策略、經濟數據及央行政策等信息。
各主要貨幣表現
| 貨幣對 |
最新收市價 |
1日變動(%) |
7日變動(%) |
年初至今變動(%) |
| 美匯指數 |
100.485 |
-0.43 |
-0.50 |
2.20 |
| 歐元兑美元 |
1.1463 |
0.38 |
0.40 |
-2.41 |
| 英鎊兑美元 |
1.354 |
1.12 |
1.13 |
0.48 |
| 澳元兑美元 |
0.7005 |
0.43 |
1.08 |
4.98 |
| 紐元兑美元 |
0.585 |
0.60 |
2.63 |
1.60 |
| 美元兑加元 |
1.4042 |
-0.13 |
-0.92 |
2.32 |
| 美元兑日圓 |
162.19 |
-0.04 |
-0.25 |
3.50 |
| 美元兑離岸人民幣 |
6.7687 |
-0.08 |
-0.55 |
-2.97 |
主要觀點與策略
紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.578
- 目標水平: 0.598
- 止蝕水平: 0.558
- 關鍵信息:
- 紐西蘭儲行7月加息0.25厘至2.5厘，符合市場預期。
- 紐西蘭首季通脹意外升至3.1%，高於預期。
- 中國與紐西蘭舉行雙邊經貿會議，加強合作。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 偏好 Bullish
- 短線策略: 中性
- 關鍵信息:
- 日本央行6月加息0.25厘至1厘，為1995年以來最高水平。
- 日本經濟首季增長優於預期，按年增長2.1%。
- 日本5月核心CPI按年上漲1.8%，符合預期。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點: 偏淡 Bearish
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 6.79
- 目標水平: 6.69
- 止蝕水平: 6.89
- 關鍵信息:
- 中國第二季GDP按年增長4.3%，低於預期。
- 中國6月出口及進口升幅均遠超預期，貿易順差達1256.2億美元。
- 人民幣兌美元走弱，美元兑離岸人民幣升值。
美元 (USD) 短線策略
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 中性
- 關鍵信息:
- 美聯儲6月維持利率在3.5%-3.75%之間，符合預期。
- 利率點陣圖顯示年底利率中位數為3.8厘。
- 美國6月CPI按月下降0.4%，為2020年以來首次。
- 非農就業數據低於預期，失業率為4.2%。
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.694
- 目標水平: 0.714
- 止蝕水平: 0.674
- 關鍵信息:
- 澳洲央行6月維持利率在4.35厘不變，為今年首次按兵不動。
- 中國對澳洲進口牛肉加徵55%關稅。
- 澳洲首季GDP增長2.5%，低於預期。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 1.41
- 目標水平: 1.39
- 止蝕水平: 1.43
- 關鍵信息:
- 加拿大央行7月維持利率在2.25厘不變。
- 加拿大首季GDP收縮0.1%，陷入技術性衰退。
- 紐約期油與倫敦布蘭特期油均小幅上漲。
美元兑日圓 (USD/JPY) 短線策略
- 短線策略: 中性
- 關鍵信息:
- 日本央行加息符合預期，市場對日圓前景保持樂觀。
- 日本經濟數據表現強勁，CPI及GDP均優於預期。
- 日元走弱，美元兑日圓升值。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH) 短線策略
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 關鍵信息:
- 中國經濟數據疲軟，GDP增長低於預期。
- 尽管出口表現強勁，但固定資產投資大幅下滑。
- 人民幣兌美元走弱，美元兑離岸人民幣升值。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 |
國家/地區 |
數據/事件 |
結果 |
前值 |
修正值 |
| 7/14/2026 |
澳洲 |
Westpac消費者信心指數 |
4.10% |
-2.90% |
- |
| 7/14/2026 |
澳洲 |
NAB企業信心指數 |
-5 |
-14 |
- |
| 7/14/2026 |
澳洲 |
NAB景氣狀況 |
3 |
3 |
- |
| 7/14/2026 |
中國內地 |
貿易收支 |
$125.62b |
$105.43b |
- |
| 7/15/2026 |
中國內地 |
工業生產(年比) |
5.30% |
4.50% |
- |
| 7/15/2026 |
中國內地 |
零售銷售(年比) |
1.00% |
-0.60% |
- |
| 7/15/2026 |
美國 |
PPI最終需求(月比) |
-0.30% |
1.10% |
0.60% |
| 7/15/2026 |
美國 |
PPI最終需求(年比) |
5.50% |
6.50% |
6.00% |
| 7/15/2026 |
美國 |
工業生產(月比) |
-0.10% |
0.10% |
- |
| 7/17/2026 |
歐元區 |
CPI(年比) |
2.80% |
- |
- |
| 7/17/2026 |
歐元區 |
CPI(月比) |
-0.10% |
- |
- |
| 7/17/2026 |
美國 |
密西根大學市場氣氛 |
49.5 |
51.3 |
- |
主要國家最新經濟數據表現
| 指標 |
美國 |
歐元區 |
英國 |
澳洲 |
紐西蘭 |
加拿大 |
日本 |
中國 |
| GDP同比年率(%) |
2.70 |
0.50 |
0.90 |
2.50 |
1.50 |
-0.05 |
0.40 |
4.30 |
| CPI同比年率(%) |
3.50 |
2.80 |
2.80 |
3.20 |
3.10 |
3.20 |
1.50 |
1.00 |
| 失業率按月(%) |
4.20 |
6.20 |
4.90 |
4.40 |
5.30 |
6.50 |
2.50 |
5.00 |
| 常規帳佔GDP (%) |
-3.83 |
1.70 |
-3.13 |
-2.70 |
-3.75 |
-0.95 |
4.86 |
3.77 |
| 制造業PMI按月 |
53.30 |
51.40 |
52.50 |
51.50 |
59.70 |
53.00 |
54.80 |
51.70 |
主要國家央行利率
| 央行 |
利率 |
| 美聯儲 |
3.75% |
| 歐洲央行 |
2.25% |
| 英倫銀行 |
3.75% |
| 澳儲行 |
4.35% |
| 紐儲行 |
2.50% |
| 加拿大央行 |
2.25% |
| 日本銀行 |
1.00% |
| 人民銀行 |
1.50% |
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