2016-04-28-深交所-豪迈科技_2016年第一季度报告正文_9页_222kb

报告摘要

山东豪迈机械科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东豪迈机械科技股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖公司财务数据、股东结构、重要事项及经营业绩预测等方面。报告内容显示公司经营状况良好，主要财务指标均呈现增长趋势，同时公司严格履行了相关承诺，并未出现违规行为。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	550,628,308.58	463,706,489.72	18.75%
归属于上市公司股东的净利润	143,964,922.20	130,672,251.14	10.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,559,617.85	127,412,592.44	9.53%
经营活动产生的现金流量净额	202,137,502.15	144,548,386.10	39.84%
基本每股收益	0.1800	0.1633	10.23%
稀释每股收益	0.1800	0.1633	10.23%
加权平均净资产收益率	4.68%	4.98%	-0.30%
总资产	3,581,146,242.05	3,523,313,466.22	1.64%
归属于上市公司股东的净资产	3,149,159,839.29	3,006,732,509.24	4.74%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-315,228.67
政府补助	1,038,999.98
投资收益	1,194,241.09
对外委托贷款取得的损益	3,121,805.55
其他营业外收入和支出	45,930.94
所得税影响额	-680,444.54
合计	4,405,304.35

股东持股情况

一、前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押或冻结情况
张恭运	境内自然人	29.92%	239,396,200	179,547,150	无
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,764	无
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	26,898,750	无
冯民堂	境内自然人	6.35%	50,797,500	26,148,750	质押：48,148,750
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	无
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	13,300,000	0	无
张光磊	境内自然人	1.61%	12,847,200	9,635,400	无
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.06%	8,455,847	0	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,332,249	0	无

二、前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
张恭运	59,849,050	人民币普通股
徐华兵	32,311,200	人民币普通股
柳胜军	26,961,257	人民币普通股
刘霞	26,898,750	人民币普通股
冯民堂	24,648,750	人民币普通股
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	13,300,000	人民币普通股
全国社保基金四零六组合	8,455,847	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	7,676,200	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,332,249	人民币普通股
张光磊	3,211,800	人民币普通股

财务报表项目变动分析

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	330,135,885.67	247,503,386.02	33.39%	货款回收加快
预付款项	22,966,442.63	12,918,970.37	77.77%	预付采购材料款增加
应收利息	603,082.48	101,325.49	495.19%	理财收益计提增加
其他流动资产	123,197,117.57	90,590,377.05	35.99%	购买银行理财产品增加
在建工程	50,193,918.10	30,191,863.47	66.25%	新建厂房及设备增加
短期借款	77,923,200.00	142,274,776.00	-45.23%	偿还到期借款
其他应付款	4,806,600.50	2,951,058.03	62.88%	海运费及暂收款增加
其他综合收益	-774,369.53	427,640.83	-281.08%	联营企业股票公允价值变动
营业税金及附加	14,358,285.72	4,317,706.52	232.54%	流转税增加
财务费用	7,075,820.71	-4,497,738.93	-257.32%	汇兑收益减少，现金折扣增加
资产减值损失	-428,817.38	-642,058.47	-33.21%	应收账款账龄结构变化
投资收益	5,161,567.25	3,086,931.51	67.21%	委托贷款收益增加
营业外收入	1,428,154.50	791,480.88	80.44%	政府补助及资产处置收益增加
营业外支出	658,452.25	74,963.40	778.36%	资产处置损失增加
经营活动产生的现金流量净额	202,137,502.15	144,548,386.10	39.84%	货款回收加快
投资活动产生的现金流量净额	-74,237,742.78	45,160,271.24	-264.39%	投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-65,077,101.20	-681,798.54	9444.92%	偿还银行借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	976,739.24	-60,173.50	-1723.20%	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	63,799,397.41	188,966,685.30	-66.24%	投资及筹资支出增加

重要事项进展

公司未发生重要事项进展情况。
公司未出现承诺未履行的情况，所有承诺均按时履行。
公司未发生违规对外担保。
公司未发生控股股东非经营性占用资金的情况。
报告期内公司接待了多次机构调研，主要围绕公司经营情况及未来发展。

经营业绩预测

2016年1-6月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈的情形。净利润变动区间为31,515.94万元至40,970.72万元，预计变动幅度为0.00%至30.00%。业绩变动的主要原因是公司经营稳健，主营业务稳定发展。

总结

山东豪迈机械科技股份有限公司2016年第一季度财务表现稳健，主要财务指标均实现增长，尤其是营业收入、净利润和现金流量净额。公司股东结构相对稳定，前十大股东中，张恭运为最大单一股东，持股比例达29.92%。公司严格履行了各类承诺，未发生违规行为。财务报表项目变动主要由业务拓展、资金管理及汇率影响所致，整体财务状况良好，预计2016年上半年业绩将继续保持稳定。

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