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多利汽车科技2023年Q3财务与业绩摘要

一、关键财务数据

• 收入与利润：

  • 2023年前三季度营业收入2,746,056,398.11元，同比增长14.85%，季度环比增长0.18%。
  • 归母净利润386,937,484.86元，同比增长22.86%，其中扣非净利润373,636,645.86元，同比增长19.62%。
  • 基本每股收益和稀释每股收益分别为2.20元，同比下降25.93%和38.21%。

• 资产规模：

  • 截至2023年9月底总资产达5,251,082,799.92元，较年初增长48.84%。
  • 归母所有者权益4,175,531,281.87元，较年初增长124.22%。

• 现金流量：

  • 经营活动现金净额197,571,284.49元，同比下降13.47%。
  • 筹资活动现金净额大增1,418,628,850.79元，主要源于IPO募得资金。

二、业务运营与风险

• 研发投入增加：研发费用同比增长44.37%，显示技术升级投入加大。
• 财务风险下行：短期借款、一年内到期负债大幅减少，归还本金或票据引致下降。
• 非经常性收益：
  • 其中，政府补助增加带动其他收益增长85.24%；
  • 投资收益81万元，主要来自理财收益；
  • 一次性事项如上市奖金影响营业外收支，Q3净收益增速较快。

三、股东结构与治理

• 股权集中度高：

  • 控股股东曹达龙持有股比47.41%，并与亲属联袂控制进一步投票权。
  • 其他前十大股东均为机构投资者，其中前三大股东均与公司高管无直接关联。

• 股份变动：

  • 2023年完成IPO，股本由1.06亿增至1.84亿，资本公积金转化为股本，摊薄股东收益。

四、附注

• 审计状态：本报告未经审计。
• 指标原因：货币资金、在建工程、总资产等数与首次公开发行及募投资金投入有关。经营下滑的因素包括税费、基本每股收益下降等。