2023-10-20-上交所-青岛日辰食品股份有限公司2023年第三季度报告_12页_272kb

日辰股份（603755）2023年第三季度报告摘要

一、主要财务数据

• 营业收入：本季1.03亿元，同比增长16.86%；前三季度26.59亿元，同比增长14.03%。
• 净利润：本季1.78亿元，同比增长11.57%；前三季度4.16亿元，同比减少0.27%。
• 扣非净利润：本季1.68亿元，同比增长15.68%；前三季度3.87亿元，同比增长13.03%。

二、经营情况变动

• 经营活动现金流净额：前三季度4.31亿元，同比增长21.08%。
• 资产结构：总资产96.12亿元，较上年末增长4.28%；所有者权益71.35亿元，同比增长3.93%。

三、股东及股权状况

• 股东变动：
  • 青岛博亚投资控股有限公司持股占比下降至54.74%，质押16,353,200股。
  • 张华君持股占比5.05%，任公司实际控制人。
  • 前十大股东合计持股占比95.46%。

四、财务风险提示

• 存货及在建工程（3.49亿，同比增长5.45%)规模持续扩大，需关注资产周转情况。
• 财务费用增加导致利息支出上升，但研发支出同比增加（846万元）。
• 非经常性损益占净利润比例超过30%，需注意经营可持续性。

注：报告未经审计，最终以完整财报为准