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株洲旗滨集团股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：601636
• 公司简称：旗滨集团
• 报告日期：2015年10月28日
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

资产负债表

• 总资产：13,139,580,398.36元（较上年度末增长5.92%）
• 归属于上市公司股东的净资产：5,126,375,994.35元（较上年度末下降0.34%）
• 股东总数：112,825户
• 前十大股东：福建旗滨集团有限公司（持股34.60%）、俞其兵（持股15.94%）等，其中俞其兵是福建旗滨的实际控制人，与之存在关联关系。
• 前十大无限售条件股东：福建旗滨集团有限公司（841,250,000股）、俞其兵（402,500,000股）等。

利润表

• 营业收入：3,622,988,262.62元（较上年同期下降1.12%）
• 归属于上市公司股东的净利润：117,332,406.36元（较上年同期下降45.00%）
• 基本每股收益：0.047元（较上年同期下降57.27%）
• 扣除非经常性损益的净利润：71,093,852.29元（较上年同期下降47.36%）
• 加权平均净资产收益率：2.26%（较上年同期减少1.85个百分点）

非经常性损益

• 非经常性损益合计：15,154,313.33元（7-9月）
• 政府补助：24,820,715.48元（7-9月）
• 非流动资产处置损益：-2,748,223.82元（7-9月）
• 其他非经常性损益项目：合计-3,583,661.90元（1-9月）

财务指标重大变动分析

资产负债表项目

• 应收账款：22,694,097.81元（较期初增长280.21%），主要因开拓客户新增赊销款。
• 预付款项：18,158,310.26元（较期初下降40.87%），主要因预付海关进口货物税金减少。
• 长期股权投资：19,868,866.01元（新增投资台湾泰特博公司）。
• 工程物资：92,602,325.71元（较期初下降45.39%），因新建项目领用工程物资。
• 固定资产清理：3,211,641.70元（较期初下降86.69%），因株洲公司搬迁固定资产清理完毕。
• 开发支出：11,923,383.85元（较期初增长256.67%），因研发支出增加。
• 其他非流动资产：520,420,204.58元（较期初增长74.32%），因预付设备款、工程款增加。
• 短期借款：2,045,000,000元（较期初增长73.16%），因新增产能增加流动资金借款。
• 应付利息：46,901,520.14元（较期初增长137.99%），因借款增加。
• 应付职工薪酬：16,137,391.14元（较期初下降30.84%），因支付上期搬迁员工补偿。
• 应交税费：37,792,009.72元（较期初下降42.00%），因企业所得税、增值税减少。

利润表项目

• 资产减值损失：3,565,009.08元（较上年同期下降42.38%），因固定资产减值损失减少。
• 投资收益：-382,355.40元（较上年同期下降100.00%），因新投资台湾泰特博公司，按权益法核算产生投资损失。
• 营业外支出：40,017,118.31元（较上年同期增长161.95%），因处置搬迁固定资产增加。

现金流量表项目

• 收到的税费返还：3,078,624.33元（较上年同期增长4,091.19%），因所得税、房产税返还增加。
• 收到其他与经营活动有关的现金：53,461,395.59元（较上年同期下降70.01%），因政府补贴减少。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：773,008,466.40元（较上年同期下降45.83%），因新建项目投资减少。
• 投资支付的现金：1,300,074,691.45元（较上年同期增长100.00%），因同一控制下企业合并增加。
• 吸收投资收到的现金：1,281,624,000元（较上年同期增长62.65%），因非公开发行股票增加募集资金。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：902,150,849.29元（较上年同期增长1,933.03%），因支付到期的福建旗滨借款增加。

重要事项

1. 生产线建设完成：长兴旗滨玻璃有限公司600吨在线低辐射镀膜玻璃生产线建设工程基本完成，于2015年8月3日举行点火烤窑仪式。
2. 员工持股计划：公司第二届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划。
3. 募投项目结项：公司第二届董事会第二十七次会议和第二次临时股东大会审议通过全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
4. 利润分配方案实施：2015年半年度利润分配方案已实施，按新股本摊薄计算的每股收益为0.037元。
5. 生产线技改完成：平湖旗滨玻璃有限公司浮法玻璃一线冷修技改已完成，顺利产出成品。

承诺事项履行情况

• 产权证承诺：福建旗滨承诺督促旗下公司尽快完成房屋产权证申领，并在发生损失时予以赔偿。
• 股份限售承诺：福建旗滨所持股份自2015年4月1日起限售至2018年4月1日。
• 利润分配承诺：公司承诺未来三年在具备条件时以现金形式分配利润不少于可供分配利润的10%或三年累计不少于年均可分配利润的30%。

财务报表

• 合并资产负债表：总资产13,139,580,398.36元，负债合计8,013,204,404.01元，所有者权益合计5,126,375,994.35元。
• 母公司资产负债表：总资产5,149,962,631.99元，负债合计1,068,023,977.07元，所有者权益合计4,081,938,654.92元。
• 合并利润表：净利润117,332,406.36元，基本每股收益0.047元。
• 母公司利润表：净利润-43,758,305.31元，基本每股收益为负。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额355,943,598.47元，投资活动现金净流出48,059,664.80元，筹资活动现金净流入1,281,624,000元。

总结

2015年第三季度，旗滨集团面临净利润大幅下降，主要受非经常性损益影响。公司通过资本公积转增股本及非公开发行股票扩大了股本规模，同时新增投资及生产线建设提升了生产能力。尽管财务表现承压，但公司在重要事项推进及股东承诺履行方面保持积极态度，以应对未来可能的挑战。