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广东海印集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为广东海印集团股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、财务报表等核心内容。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：491,335,292.11元，同比增加19.75%。
• 归属于上市公司股东的净利润：34,378,406.47元，同比减少25.39%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,584,459.14元，同比减少8.57%。
• 基本每股收益与稀释每股收益：均为0.02元，同比持平。
• 加权平均净资产收益率：1.22%，同比减少0.32%。

资产与负债

• 总资产：7,904,218,734.04元，同比增长2.22%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,825,808,017.28元，同比增长1.07%。
• 负债合计：4,991,352,718.35元，同比增长2.95%。

股东变化

前十大股东

1. 广州海印实业集团有限公司：持股48.17%，为第一大股东。
2. 新余兴和投资管理中心（有限合伙）：持股10.98%，为第二大股东。
3. 东海证券股份有限公司：持股1.33%。
4. 罗胜豪：持股0.59%。
5. 新余俊杰资产管理中心（有限合伙）：持股0.27%。
6. 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.25%。
7. 友邦保险有限公司广东分公司－传统－普通保险产品：持股0.22%。
8. 刘鹏：持股0.18%。
9. 友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品：持股0.17%。
10. 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金：持股0.17%。

股东关系

• 广州海印实业集团有限公司与新余兴和投资管理中心（有限合伙）的实际控制人均为邵建明、邵建佳、邵建聪。
• 新余兴和投资管理中心（有限合伙）在2016年3月18日将持有的公司股份分别转让给邵建明和邵建聪，转让后不再持有公司股份。

重要事项进展

主要事项

1. 成立子公司：2016年1月27日成立广州海印展贸城配送服务有限公司，注册资本100万元，经营范围为道路运输业。
2. 可转债发行：公司公开发行可转换公司债券的申请获得无条件通过，可转债面值总额111,100万元，期限6年。
3. 收购东缙置业：公司以19,000万元收购东缙置业80%股权，增加长期股权投资。
4. 股东股份转让：新余兴和投资管理中心（有限合伙）将其持有的247,000,000股无限售条件流通股转让给邵建明和邵建聪，分别持股5.88%和5.1%。
5. 签署合作协议：公司与中国银联股份有限公司广东分公司签署合作协议，打造“云闪付用户体验基地”。
6. 独立董事辞职：范文孟因个人原因辞去独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
7. 承诺履行：公司与控股股东之间的承诺事项部分已履行完毕，部分仍在履行中。

财务报表变动分析

主要变动项目

• 长期股权投资：增加45,507,743.14元，增长30.65%，主要由于收购广州越秀海印小额贷款股份有限公司13%的股权。
• 应付利息：增加6,150,000元，增长35.29%，主要由于每月计提中期票据应付利息。
• 其他应付款：减少286,818,323.80元，下降43.77%，主要由于偿还控股股东部分无息借款及支付上年度末应付湖南红太阳股权尾款。
• 一年内到期的非流动负债：减少287,692,951.31元，下降35.67%，主要由于偿还渤海银行2.5亿元到期贷款。
• 长期借款：增加815,812,500元，增长61.12%，主要由于新增借入广州农村商业银行及中国银行的长期贷款。
• 递延所得税负债：减少1,526,000元，下降100%，由于信泽79号投资计划赎回并收到投资收益。
• 其他综合收益：减少4,578,000元，下降58.06%，由于信泽79号投资计划赎回。
• 销售费用：增加15,718,727.45元，增长91%，由于新增子公司及子公司销售佣金增加。
• 财务费用：增加9,417,389.11元，增长34.09%，由于新增贷款导致利息支出增加。
• 投资收益：减少12,527,556.20元，下降139.54%，由于信泽79号投资计划赎回。
• 营业外收入：减少11,752,971.56元，下降69.51%，由于子公司未收到拆迁赔偿款。
• 少数股东损益：增加5,546,243.68元，增长1012.17%，由于收购子公司商联支付和湖南红太阳。

股东承诺事项

• 控股股东承诺：海印集团承诺不再从事与上市公司直接或间接竞争的业务，相关承诺部分已履行，部分仍在履行中。
• 业绩承诺：湖南红太阳原股东施杰、刘文渊承诺2015年净利润不低于3,950万元，实际净利润为3,980.91万元，已达成。
• 商联支付承诺：2015年净利润不低于2,000万元，实际净利润为2,191万元，已达成。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行。

证券投资情况

• 证券投资品种：中信信泽财富79号。
• 投资成本：280,000,000元。
• 期末账面值：280,000,000元。
• 报告期损益：11,788,000元。
• 审批情况：2015年1月16日经董事会审批。

其他事项

• 接待调研：公司期间接待了多次电话沟通，涉及公司业绩、可转债发行、股东协议转让等事项。
• 无违规担保：公司报告期无违规对外担保情况。
• 无非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

总结

广东海印集团股份有限公司2016年第一季度营业收入增长，但净利润有所下降。主要财务变动原因包括新增贷款、子公司收购及资产处置等。公司股东结构变化显著，控股股东增持并完成股份转让。公司承诺事项部分履行完毕，部分仍在履行中。整体财务状况稳健，无重大违规事项。