远程电缆股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
远程电缆股份有限公司发布2016年第一季度报告，涵盖公司主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等内容。报告揭示了公司在该季度的财务表现、股东结构变化及经营情况。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
576,064,179.48 |
556,214,345.51 |
3.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
23,383,825.54 |
21,796,434.73 |
7.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
23,410,349.12 |
21,653,410.59 |
8.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142,319,836.41 |
35,835,525.76 |
-497.15% |
| 基本每股收益 |
0.0716 |
0.0668 |
7.19% |
| 稀释每股收益 |
0.0716 |
0.0668 |
7.19% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.65% |
1.67% |
-0.02% |
| 总资产 |
3,441,709,344.16 |
3,224,310,381.22 |
6.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,426,157,295.86 |
1,402,773,470.32 |
1.67% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-2,126,315.32 |
- |
| 政府补助 |
2,259,157.00 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
141,534.24 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-24,264.74 |
- |
| 所得税影响额 |
-154,292.98 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
430,927.74 |
- |
| 合计 |
-26,523.58 |
- |
股东情况
普通股股东和表决权恢复的优先股股东
- 报告期末普通股股东总数：17,684
- 报告期末表决权恢复的优先股股东总数：0
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 杨小明 |
29.11% |
95,030,665 |
71,272,999 |
质押 |
| 俞国平 |
21.28% |
69,472,000 |
52,104,000 |
质押 |
| 徐福荣 |
11.66% |
38,046,000 |
- |
质押 |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）一华夏二号私募基金 |
4.60% |
15,000,000 |
- |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
1.68% |
5,498,400 |
- |
- |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 |
0.66% |
2,165,200 |
- |
- |
| 钱莲英 |
0.57% |
1,858,547 |
- |
- |
| 李志强 |
0.51% |
1,674,000 |
1,255,500 |
- |
| 刘腾 |
0.47% |
1,535,700 |
- |
- |
| 杨平 |
0.45% |
1,452,802 |
- |
- |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 徐福荣 |
38,046,000 |
人民币普通股 |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）一华夏二号私募基金 |
15,000,000 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
5,498,400 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 |
2,165,200 |
人民币普通股 |
| 钱莲英 |
1,858,547 |
人民币普通股 |
| 刘腾 |
1,535,700 |
人民币普通股 |
| 杨平 |
1,452,802 |
人民币普通股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 |
1,451,400 |
人民币普通股 |
| 池贞基 |
1,038,037 |
人民币普通股 |
| 周明连 |
967,910 |
人民币普通股 |
重要事项
报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
| 项目 |
报告期末 |
报告期初 |
变动额 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 应收票据 |
137,788,964.25 |
82,982,127.82 |
54,806,836.43 |
66.05% |
应收账款采用票据结算增加 |
| 预付款项 |
41,030,402.17 |
4,088,675.15 |
36,941,727.02 |
903.51% |
预付材料款增加 |
| 在建工程 |
31,788,550.87 |
20,271,148.79 |
11,517,402.08 |
56.82% |
增加仓库扩建工程、柔性防火电缆生产线 |
| 其他非流动资产 |
4,965,023.69 |
3,570,603.69 |
1,394,420.00 |
39.05% |
预付工程款及设备款增加 |
| 应付职工薪酬 |
13,026,375.86 |
21,436,066.43 |
-8,409,690.57 |
-39.23% |
支付2015年绩效工资 |
| 应交税费 |
20,337,606.92 |
39,663,234.40 |
-19,325,627.48 |
-47.97% |
应交增值税减少 |
| 应付利息 |
1,606,561.65 |
1,154,458.79 |
452,102.86 |
39.16% |
短期借款增加 |
利润表项目变动
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
变动额 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 营业税金及附加 |
2,839,653.69 |
2,033,117.74 |
806,535.95 |
39.67% |
苏南电缆、扬动电气计提增值税增加 |
| 销售费用 |
27,143,065.71 |
18,496,698.91 |
8,646,366.80 |
46.75% |
销售收入增加导致销售费用增加 |
| 资产减值损失 |
2,123,802.94 |
1,321,484.31 |
802,318.63 |
60.71% |
计提存货跌价准备 |
| 营业外收入 |
2,447,948.62 |
412,960.32 |
2,034,988.30 |
492.78% |
财政补贴收入增加 |
| 营业外支出 |
2,339,371.68 |
207,945.32 |
2,131,426.36 |
1024.99% |
固定资产处置增加 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
变动额 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2,288,869.63 |
559,041.94 |
1,729,827.69 |
309.43% |
财政补贴收入增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35,281,638.10 |
25,427,256.17 |
9,854,381.93 |
38.76% |
支付2015年绩效工资 |
| 支付的各项税费 |
49,187,047.16 |
32,274,656.40 |
16,912,390.76 |
52.40% |
支付增值税增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52,689,002.06 |
36,432,990.39 |
16,256,011.67 |
44.62% |
支付投标保证金增加 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
141,534.24 |
50,054,219.18 |
-49,912,684.94 |
-99.72% |
收回到期理财资金减少 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10,000,000.00 |
50,000,000.00 |
-40,000,000.00 |
-80.00% |
购买理财产品减少 |
| 偿还债务所支付的现金 |
285,988,295.67 |
620,571,607.65 |
-334,583,311.98 |
-53.92% |
偿还短期借款减少 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5,000,000.00 |
2,290,736.01 |
2,709,263.99 |
118.27% |
支付信用证保证金增加 |
对2016年1-6月经营业绩的预计
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：5,784.1 至 8,676.14
- 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润：7,230.12
- 业绩变动原因说明：2015年公司关于中国航空技术北京有限公司约4.28亿电气装备用电缆合同大部分于第二季度执行，预计2016年第二季度业绩相对平稳，增幅预计小于上年同期。
承诺事项
- 承诺事由：首次公开发行或再融资时所作承诺
- 承诺方：杨小明、俞国平、徐福荣
- 承诺类型：股份限售承诺、关于同业竞争、竞业禁止方面的承诺
- 承诺内容：不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的发行人股份，不参与竞争业务，不利用控股股东身份干预公司经营等。
- 承诺时间：2013年07月20日
- 承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内（已完成）或长期（正在履行）
- 履行情况：已完成或正在履行
财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
2,611,416,870.42 |
2,392,491,219.25 |
| 非流动资产合计 |
830,292,473.74 |
831,819,161.97 |
| 资产总计 |
3,441,709,344.16 |
3,224,310,381.22 |
| 流动负债合计 |
1,887,737,577.68 |
1,699,836,077.10 |
| 非流动负债合计 |
3,495,339.46 |
3,582,500.59 |
| 负债合计 |
1,891,232,917.14 |
1,703,418,577.69 |
| 所有者权益合计 |
1,550,476,427.02 |
1,520,891,803.53 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,947,933,435.63 |
1,852,139,329.26 |
| 非流动资产合计 |
723,628,839.06 |
723,803,767.46 |
| 资产总计 |
2,671,562,274.69 |
2,575,943,096.72 |
| 流动负债合计 |
1,284,084,011.11 |
1,207,269,078.56 |
| 非流动负债合计 |
1,965,265.00 |
2,048,060.00 |
| 负债合计 |
1,286,049,276.11 |
1,209,317,138.56 |
| 所有者权益合计 |
1,385,512,998.58 |
1,366,625,958.16 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
576,064,179.48 |
556,214,345.51 |
| 营业成本 |
465,892,210.82 |
469,017,952.13 |
| 营业税金及附加 |
2,839,653.69 |
2,033,117.74 |
| 销售费用 |
27,143,065.71 |
18,496,698.91 |
| 管理费用 |
30,448,360.76 |
24,222,288.06 |
| 财务费用 |
12,651,162.56 |
13,726,992.18 |
| 资产减值损失 |
2,123,802.94 |
1,321,484.31 |
| 营业利润 |
35,107,457.24 |
27,450,031.36 |
| 营业外收入 |
2,447,948.62 |
412,960.32 |
| 营业外支出 |
2,339,371.68 |
207,945.32 |
| 净利润 |
29,584,623.48 |
22,346,840.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
23,383,825.54 |
21,796,434.73 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
419,813,492.73 |
490,273,393.74 |
| 营业成本 |
352,361,027.07 |
418,493,097.08 |
| 营业税金及附加 |
1,471,075.30 |
1,463,377.42 |
| 销售费用 |
15,877,816.24 |
15,898,965.59 |
| 管理费用 |
18,414,814.98 |
17,236,014.95 |
| 财务费用 |
7,716,584.67 |
8,682,642.52 |
| 资产减值损失 |
1,369,455.35 |
1,303,100.72 |
| 营业利润 |
22,744,253.36 |
27,250,414.64 |
| 营业外收入 |
143,919.00 |
162,960.32 |
| 营业外支出 |
376,402.57 |
195,868.12 |
| 净利润 |
18,587,040.42 |
22,525,595.29 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142,319,836.41 |
35,835,525.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32,095,599.16 |
-17,949,986.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
211,882,973.38 |
-64,702,042.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
37,467,537.81 |
-46,816,504.07 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
276,313,655.02 |
205,860,330.62 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148,615,034.36 |
-164,082,967.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38,609,016.43 |
-5,699,777.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
171,526,182.84 |
121,005,855.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-15,697,867.95 |
-48,776,890.16 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
194,062,298.92 |
149,199,883.99 |
审计报告
- 第一季度报告是否经过审计：否
- 报告发布日期：2016年4月27日
- 法定代表人：俞国平
- 主管会计工作负责人：朱玉兰
- 会计机构负责人：朱玉兰
