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浙江开尔新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江开尔新材料股份有限公司在2016年第一季度报告中，披露了公司财务状况、主要风险、股东情况、募集资金使用情况及其他重大事项。报告指出，公司面临宏观经济波动、新产品开发不达预期、规模扩张带来的经营与管理风险等挑战，同时也在推进“大环保”战略，拓展绿色建筑幕墙材料、节能环保等新领域。

主要财务数据与指标

营业收入与利润

• 营业总收入：88,840,799.87元，同比下降24.43%
• 归属于上市公司股东的净利润：10,773,543.30元，同比下降58.00%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,319,855.17元，同比下降75.17%
• 基本每股收益：0.04元/股，同比下降60.00%
• 加权平均净资产收益率：1.83%，同比下降2.91%

资产与负债

• 总资产：1,228,502,163.06元，同比增长40.23%
• 归属于上市公司股东的净资产：993,374,147.41元，同比增长70.05%
• 货币资金：45,174.85万元，同比增加386.27%，主要由于非公开发行股票募集资金到账
• 流动资产合计：93,212.93万元，同比增加51.50%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：11,038,445.45元，同比增长161.86%
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,372.65万元，同比下降109.40%
• 筹资活动产生的现金流量净额：37,045.51万元，同比增长1,813.65%

主要风险提示

1. 宏观经济周期性波动影响的风险

• 公司主要涉及轨道交通、节能环保、绿色建材等领域，受宏观经济波动影响较大。
• 应对措施：密切关注宏观形势变化，优化管理，推进新领域业务发展。

2. 新产品开发及产业化不达预期风险

• 新产品如低温省煤器、自清洁珐琅板等尚在推广期，未形成规模效益。
• 应对措施：加大研发投入，稳定核心技术人员，提高研发效率。

3. 规模扩张带来的经营与管理风险

• 公司规模持续扩大，子公司数量增加，管理难度上升。
• 应对措施：完善管理制度，加强内部管理与沟通，推动企业文化建设。

股东情况

普通股股东

• 股东总数：9,246人
• 前十大股东：
  • 邢翰学：持股37.95%，限售股75,150,000股，质押68,770,000股
  • 吴剑鸣：持股11.33%，限售股22,424,400股，质押3,600,000股
  • 邢翰科：持股10.82%，限售股21,427,500股，质押8,370,000股
  • 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金：持股3.06%
  • 招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金：持股1.53%
  • 全国社保基金——四组合：持股1.48%
  • 黄铁祥：持股1.42%
  • 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金：持股1.17%
  • 孙雷民：持股1.10%
  • 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金：持股1.06%

限售股份

• 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等主要股东的限售股份将于每年度第一个交易日解锁25%。

募集资金使用情况

• 非公开发行股票募集资金总额：406,000,000.00元，扣除发行费用后净额为398,433,962.26元。
• 募集资金使用情况：
  • 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目：投入21,329.59万元，投资进度为49.61%，原计划完成时间为2015年4月30日，现调整至2016年9月30日。
  • 企业技术研发中心建设项目：投入2,705.04万元，投资进度为90.17%，原计划完成时间为2015年4月30日，现调整至2016年9月30日。
  • 营销网络升级项目：已投入949.50万元，节余资金2,120.65万元已用于补充流动资金。
  • 超募资金投向：主要用于子公司生产线建设及土地购买，累计投入9,100万元。

重大事项

1. 非公开发行股票

• 公司于2016年4月6日完成非公开发行股票上市，发行对象为邢翰学、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）等，共发行25,534,588股，限售期为36个月。

2. 员工持股计划

• 公司于2016年4月12日通过《公司第一期员工持股计划（草案）》，计划筹集资金总额不超过7,500万元，由山西证券管理，投资范围为购买和持有开尔新材股票。

其他重要事项

• 利润分配预案：2015年利润分配预案为每10股派发0.26元，共计6,864,000元。
• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
• 无非经营性占用资金：公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

研发项目进展

• 高耐腐节能低温省煤器珐琅管道：处于产业化应用推广阶段，目标于2016年12月结题。
• 火力发电厂烟囱内壁珐琅板防腐研究：进入产业化阶段，目标通过内部验收。
• 光催化自洁珐琅板：设备安装调试，预计2017年12月批量生产。
• 新型防磨传热元件：处于中试阶段，目标2016年12月结题。
• 天花吊顶装饰珐琅板：处于研发阶段，目标2017年12月结题。
• 超大珐琅板：处于研发阶段，目标2017年12月结题。
• 火力发电厂珐琅烟道开发：处于研究阶段，目标2017年12月结题。

总结

浙江开尔新材料股份有限公司在2016年第一季度面临宏观经济波动、新产品开发及产业化不达预期、规模扩张带来的管理挑战等风险，但通过加强研发投入、优化管理、推进新业务领域，积极应对。公司财务状况总体改善，资产规模扩大，但盈利能力有所下降，主要由于订单结算周期长及新产品推广阶段影响。公司继续推进“大环保”战略，致力于成为综合制造服务商，拓展搪瓷材料在更多领域的应用。