东风股份2016年第一季度报告总结
公司概况
- 公司代码：601515
- 公司简称：东风股份
- 公司全称：汕头东风印刷股份有限公司
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：黄晓佳
- 审计情况：本季度报告未经审计
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
4,920,360,215.92 |
4,527,880,859.91 |
8.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,793,122,797.25 |
3,593,374,320.48 |
5.56 |
| 营业收入 |
671,491,502.66 |
677,937,355.13 |
-0.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
201,361,385.91 |
231,952,588.45 |
-13.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
197,387,929.15 |
224,471,037.32 |
-12.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
5.45 |
7.19 |
减少1.74个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) |
0.18 |
0.21 |
-14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.18 |
0.21 |
-14.29 |
2.2 股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量(股) |
比例(%) |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 香港东风投资集团有限公司 |
604,900,000 |
54.40 |
质押400,000,000 |
境外法人 |
| 东捷控股有限公司 |
99,000,000 |
8.90 |
无 |
境外法人 |
| 拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司 |
55,900,000 |
5.03 |
质押55,000,000 |
境内非国有法人 |
| 拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司 |
45,300,000 |
4.07 |
质押12,000,000 |
境内非国有法人 |
| 拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司 |
42,400,000 |
3.81 |
无 |
境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
14,952,064 |
1.34 |
无 |
国有法人 |
| 黄晓佳 |
14,702,528 |
1.32 |
无 |
境外自然人 |
| 汕头市华青投资控股有限公司 |
13,000,000 |
1.17 |
质押13,000,000 |
境内非国有法人 |
| 泰华投资有限公司 |
12,900,000 |
1.16 |
无 |
境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 |
5,230,554 |
0.47 |
无 |
未知 |
- 关联关系说明：东捷控股有限公司、拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司及拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。
三、重要事项
3.1 财务报表项目重大变动分析
| 报表项目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动金额 |
变动幅度(%) |
变动原因说明 |
| 应收票据 |
384,944,086.14 |
286,276,697.95 |
+98,667,388.19 |
+34.47 |
客户增加票据结算付款方式 |
| 应收账款 |
978,674,130.71 |
748,855,965.38 |
+229,818,165.33 |
+30.69 |
客户货款回笼减少 |
| 预付款项 |
34,417,547.28 |
51,944,476.37 |
-17,526,929.09 |
-33.74 |
预付购置房产及订购设备交付 |
| 其他应收款 |
8,405,317.30 |
4,562,522.57 |
+3,842,794.73 |
+84.23 |
子公司政府退税款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 |
807,348.05 |
1,294,208.87 |
-486,860.82 |
-37.62 |
非流动资产摊销减少 |
| 在建工程 |
57,981,890.67 |
33,277,730.95 |
+24,704,159.72 |
+74.24 |
牛奶项目投入 |
| 递延所得税资产 |
12,830,985.43 |
9,618,191.28 |
+3,212,794.15 |
+33.40 |
暂时性差异增加 |
| 短期借款 |
275,086,849.06 |
70,000,000.00 |
+205,086,849.06 |
+292.98 |
增加银行贷款 |
| 预收款项 |
4,018,900.78 |
794,836.85 |
+3,224,063.93 |
+405.63 |
增加预收货款结算方式 |
| 应交税费 |
56,091,690.54 |
18,455,608.88 |
+37,636,081.66 |
+203.93 |
期初留抵增值税及期末税费增加 |
| 营业外收入 |
4,411,830.58 |
5,349.02 |
+4,406,481.56 |
+82,379.23 |
获得政府补助 |
| 营业外支出 |
985,674.15 |
4,261,852.55 |
-3,276,178.40 |
-76.87 |
对外捐赠减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,148,915.96 |
-35,817,252.00 |
+668,336.04 |
+1.87 |
付现购货支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28,965,833.60 |
13,351,282.80 |
-42,317,116.40 |
-316.95 |
购建固定资产支出增加，子公司收回定金款减少，委贷收益减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
206,530,332.16 |
-53,645,226.71 |
+260,175,558.87 |
+484.99 |
增加银行贷款 |
3.2 新设子公司情况
- 子公司名称：长沙凯文印务有限公司
- 设立时间：2016年2月29日
- 注册资本：900万元
- 持股比例：公司持股65%
- 设立目的：为湖南业务市场客户提供售后服务
- 设立方式：与深圳前海康乾投资有限公司共同投资
- 承诺履行情况：不构成关联交易，已取得营业执照
3.3 委托贷款情况
- 贷款金额：3亿元
- 贷款对象：南京百德置业有限公司、上海嘉定骋望置地有限公司
- 贷款方式：通过中国民生银行股份有限公司汕头分行
- 贷款期限：24个月
- 年利率：15%
- 协议签署情况：截至2016年4月27日，协议尚未正式签署，贷款尚未发放
3.4 股东承诺履行情况
-
股份限制流通和自愿锁定承诺：
- 承诺人：黄晓佳等董事、监事、高管
- 承诺内容：任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让
- 履行情况：正在履行
-
股利分配政策承诺：
- 承诺内容：每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的35%
- 承诺修订：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，且年度未出现大额投资计划时，现金分配不少于当年可分配利润的10%
- 履行情况：已提交股东大会审议，待实施
-
增持股份承诺：
- 承诺人：控股股东及高管
- 承诺内容：合计金额不低于22,000万元，增持期间不减持
- 履行情况：已完成，黄晓佳先生累计增持金额达22,092.65万元
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
3,254,275,421.81 |
2,895,534,069.99 |
| 非流动资产合计 |
1,666,084,794.11 |
1,632,346,789.92 |
| 资产总计 |
4,920,360,215.92 |
4,527,880,859.91 |
| 流动负债合计 |
905,379,376.49 |
727,227,015.60 |
| 非流动负债合计 |
15,168,579.97 |
7,182,868.80 |
| 负债合计 |
920,547,956.46 |
734,409,884.40 |
| 所有者权益合计 |
3,999,812,259.46 |
3,793,470,975.51 |
| 负债和所有者权益总计 |
4,920,360,215.92 |
4,527,880,859.91 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
2,149,737,204.84 |
1,818,318,352.43 |
| 非流动资产合计 |
1,595,510,298.92 |
1,590,982,282.83 |
| 资产总计 |
3,745,247,503.76 |
3,409,300,635.26 |
| 流动负债合计 |
510,524,936.67 |
310,665,336.30 |
| 负债合计 |
510,524,936.67 |
310,665,336.30 |
| 所有者权益合计 |
3,234,722,567.09 |
3,098,635,298.96 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,745,247,503.76 |
3,409,300,635.26 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业总收入 |
671,491,502.66 |
677,937,355.13 |
| 营业总成本 |
458,917,928.79 |
431,549,665.58 |
| 营业利润 |
241,491,325.15 |
283,980,742.25 |
| 营业外收入 |
4,411,830.58 |
5,349.02 |
| 营业外支出 |
985,674.15 |
4,261,852.55 |
| 利润总额 |
244,917,481.58 |
279,724,238.72 |
| 所得税费用 |
34,969,856.28 |
37,133,242.13 |
| 净利润 |
209,947,625.30 |
242,590,996.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
201,361,385.91 |
231,952,588.45 |
| 综合收益总额 |
208,480,283.95 |
246,205,586.87 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业收入 |
478,278,944.66 |
500,048,127.90 |
| 营业成本 |
273,836,249.75 |
300,040,427.46 |
| 营业利润 |
158,488,529.74 |
154,381,778.71 |
| 营业外收入 |
1,700,000.00 |
3,513.17 |
| 营业外支出 |
739,064.98 |
3,550,489.64 |
| 利润总额 |
159,449,464.76 |
150,834,802.24 |
| 所得税费用 |
23,362,196.63 |
21,542,963.66 |
| 净利润 |
136,087,268.13 |
129,291,838.58 |
现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,148,915.96 |
-35,817,252.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28,965,833.60 |
13,351,282.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
206,530,332.16 |
-53,645,226.71 |
总结
东风股份2016年第一季度报告显示，公司资产规模稳步增长，但净利润有所下降。主要财务指标如营业收入、净利润、基本每股收益等均出现同比下降。公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，部分股东存在质押情况。公司新增子公司，以加强湖南市场服务能力，同时对外提供委托贷款，但尚未正式发放。财务费用下降，主要因贷款利息支出减少及汇兑收益增加。此外，公司对股利分配政策进行了修订，以增强对投资者的回报。整体来看，公司财务状况良好，但需关注净利润下降的原因及未来经营表现。
