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福建漳州发展股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

福建漳州发展股份有限公司发布2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东情况、重要事项进展、承诺履行情况及经营业绩预测等内容。报告中披露了公司在一季度的财务表现、股东结构变化、重大投资及融资活动、以及与控股股东相关的承诺事项。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：789,664,178.82元，同比增长10.77%
• 归属于上市公司股东的净利润：7,767,969.60元，同比增长171.18%
• 扣除非经常性损益的净利润：5,571,766.51元，同比增长255.13%
• 基本每股收益：0.009元，同比增长200.00%
• 稀释每股收益：0.009元，同比增长200.00%
• 加权平均净资产收益率：0.59%，同比提升0.39个百分点
• 总资产：4,308,265,315.24元，同比增长12.72%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,323,170,524.10元，同比增长0.59%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：287,966.19元（固定资产清理损益）
• 政府补助：580,960.39元（财政建设项目补助）
• 资金占用费：664,252.73元（向参股公司收取）
• 委托投资损益：-227,414.45元（投资收益按权益法核算）
• 其他营业外收支：1,518,942.53元
• 所得税影响额：-519,138.92元
• 少数股东权益影响额：-109,365.38元
• 非经常性损益合计：2,196,203.09元

股东情况

普通股股东

• 前10名股东持股情况：

  • 福建漳龙集团有限公司：持股21.16%，持股数量187,113,636股
  • 漳州公路交通实业有限公司：持股10.03%，持股数量88,676,954股
  • 广东丰甬实业有限公司：持股0.98%，持股数量8,647,223股
  • 漳州市国有资产投资经营有限公司：持股0.94%，持股数量8,290,000股
  • 北京冠海房地产有限公司：持股0.56%，持股数量4,967,970股
  • 陈勇：持股0.42%，持股数量3,709,771股
  • 林美凤：持股0.36%，持股数量3,146,920股
  • 陈君：持股0.29%，持股数量2,600,010股
  • 张驰：持股0.29%，持股数量2,597,089股
  • 李宏：持股0.28%，持股数量2,510,000股

• 股东关联关系说明：

  • 漳州公路交通实业有限公司为福建漳龙集团有限公司下属企业，存在关联关系
  • 漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙集团有限公司属同一国资主体控制

重要事项进展

重要事项概述

1. 与碧水源合作成立合资公司：

   • 2015年9月签署战略合作框架协议，2015年12月设立福建漳发碧水源科技有限公司，注册资本5,000万元，漳州发展持股51%，碧水源持股49%。

2. 设立漳州漳发地产有限公司：

   • 2015年12月成立全资子公司漳州漳发地产有限公司，注册资本3,000万元，经营范围包括房地产开发与经营。

3. 签署建设工程施工合同：

   • 2016年1月，漳州诏发置业有限公司与福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》，合同金额为308,648,335.40元。

4. 收购漳州晟达置业有限公司：

   • 2016年3月，漳州晟发房地产有限公司以13,967.96万元收购漳州晟达置业有限公司100%股权。

5. 发行超短期融资券：

   • 2016年3月，公司申请发行不超过16亿元的超短期融资券，主承销商为中国民生银行，目前尚未发行。

承诺事项履行情况

控股股东承诺

• 避免同业竞争：
  • 福建漳龙集团有限公司承诺在2014年起不再从事与漳州发展构成竞争的业务，如贸易、工程施工等，并承诺在发生竞争时优先由漳州发展收购或经营。
• 股份限售承诺：
  • 福建漳龙集团有限公司承诺在非公开发行股票上市后36个月内不转让其认购的38,112,500股股票。
• 关于房地产开发的承诺：
  • 公司及控股股东承诺不存在房地产开发项目中的违法违规行为，如闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等。

其他承诺

• 董事、监事及高管承诺：
  • 承诺不损害公司及股东利益，不利用内幕信息进行交易，维护公司和股东权益。
• 分红承诺：
  • 公司承诺未来三年内现金分红比例不低于20%，且累计现金分红不少于近三年年均可分配利润的30%。

2016年1-6月经营业绩预测

• 未披露预计净利润可能亏损或大幅变动的警示。

重大投资与融资活动

投资活动

• 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：70,803,888.68元，同比增长174.65%
• 投资活动现金流出小计：210,663,488.68元，同比增长717.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：-208,511,441.68元

筹资活动

• 筹资活动现金流入小计：463,815,577.67元
• 吸收投资收到的现金：12,250,000元（漳发碧水源少数股东投资）
• 收到其他与筹资活动有关的现金：53,874,016.45元（银行承兑汇票和信用证保证金）
• 偿还债务支付的现金：241,693,989.22元，同比下降66.42%

会计报表项目变动分析

• 货币资金：期末余额789,998,133.40元，同比增长43.18%（主要由于贸易货款收回及新增贷款）
• 应收账款：期末余额58,187,006.55元，同比下降72.55%（已结清应收贸易货款）
• 其他应收款：期末余额58,866,067.18元，同比下降32.90%（收回往来款）
• 在建工程：期末余额191,753,800.27元，同比增长50.06%（新增水厂及展厅工程）
• 应付利息：期末余额20,857,013.67元，同比增长362.20%（计提公司债券利息）
• 经营活动产生的现金流量净额：-5,493,681.22元（因收回贸易货款）

重大事项披露

• 非公开发行A股股票：
  • 原计划发行不超过178,890,876股，募集资金不超过100,000万元，后调整为不超过152,057,245股，募集资金85,000万元。
  • 2016年4月，公司收到中国证监会恢复审查通知，目前尚需核准。

报告期内接待调研情况

• 接待时间：2016年1月21日
• 接待地点：公司
• 接待方式：实地调研
• 接待对象：华夏基金管理有限公司（罗皓亮、吕佳玮）
• 谈论内容：公司各业务板块情况

其他事项

• 未发生违规对外担保、控股股东非经营性占用资金等情况。
• 未进行约定购回交易。

总结

本季度公司财务状况明显改善，净利润大幅增长，主要得益于应收账款的回收及非经常性损益的增加。同时，公司持续推进与碧水源的合作，设立新子公司并实施多项投资计划，进一步拓展水务与房地产业务。此外，公司非公开发行股票事项已恢复审查，但尚未获得最终核准。公司及控股股东均作出多项承诺，以确保公司经营独立性和保护中小股东权益。