2016-04-11-深交所-宝通科技_2016年第一季度报告全文_33页_357kb

无锡宝通科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

无锡宝通科技股份有限公司于2016年第一季度完成了对广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）70%股权的收购，使其成为公司的控股子公司。该收购显著提升了公司的营业收入和资产规模，但同时也带来了新的经营和财务风险。

主要财务数据

• 营业总收入：216,876,191.60元，同比增长64.95%
• 归属于上市公司股东的净利润：20,745,406.27元，同比下降6.79%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,509,919.34元，同比下降0.66%
• 经营活动产生的现金流量净额：61,697,916.13元，同比增长39.05%
• 总资产：2,524,965,743.54元，同比增长142.46%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,837,126,994.30元，同比增长106.00%

财务指标变动原因

1. 应收账款：期末余额比期初上升66.62%，主要因易幻网络新增对下线公司的应收款项1.33亿元。
2. 预付款项：期末余额比期初上升520.46%，主要因易幻网络支付游戏开发公司7,000万元预付款。
3. 其他应收款：期末余额比期初上升76.47%，主要因宝通(澳洲)输送系统服务有限公司中信澳矿总包业务保证金150万澳元。
4. 商誉：期末余额比期初上升8584.97%，主要因并购易幻网络新增商誉12.38亿元。
5. 长期待摊费用：期末余额比期初上升9309.91%，主要因易幻网络授权金等长期待摊费用增加4,111万元。
6. 短期借款：期末余额比期初上升724.58%，主要因日常经营活动需要进行短期融资。
7. 应付账款：期末余额比期初上升270.47%，主要因易幻网络新增应付游戏授权金及分成款、市场推广款项。
8. 应付职工薪酬：期末余额比期初上升127.55%，主要因易幻网络新增未支付人员薪酬。
9. 其他应付款：期末余额比期初上升10,973%，主要因尚未支付的收购款项。

主要业务进展

• 输送系统总包服务：宝通工程在2016年3月实现海外输送系统总包服务正式营运，优化了中信泰富国际矿业在澳洲的输送系统，提高了生产效率。
• 易幻网络并购：公司通过发行股份及支付现金完成对易幻网络66.6578%股权的收购，易幻网络成为控股子公司，纳入合并报表范围。
• 易幻网络业务表现：1-3月易幻网络新上线运营游戏产品7款，其中《梦想星城》和《六龙争霸》在港澳台及韩国市场表现良好，进入榜单前10名。

重大风险提示

1. 收购整合风险：公司需整合易幻网络的管理、业务、技术团队，以保持其在海外游戏发行领域的领先地位。
2. 业绩承诺风险：交易对方承诺易幻网络未来三年税后净利润分别不低于15,500万元、20,150万元、26,195万元，若未实现将进行补偿。
3. 商誉减值风险：因并购形成商誉，需每年进行减值测试，若未来经营不达预期，可能面临商誉减值。
4. 汇率波动风险：公司境外收入占比达55.05%，汇率波动可能影响净利润。
5. 行业竞争风险：公司原输送带业务受宏观经济影响，面临下游客户需求下降的风险。
6. 生产经营风险：橡胶等原材料价格波动可能影响公司成本与利润。
7. 管理风险：公司业务规模扩大，对管理能力提出更高要求，需加强管理团队建设与优化。

股东情况

• 股东总数：10,958名
• 前10名股东持股情况：
  • 包志方：持股30.09%，持股数量90,261,952股，其中有限售条件股份67,696,464股
  • 其他股东：包括中国工商银行、唐宇、吴国继等，持股比例均在1.05%以上，其中唐宇和陈勇为高管锁定股。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：43,215.7万元
• 累计投入募集资金：44,335.87万元
• 承诺投资项目：
  • 年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目：已竣工，累计投入21,017.3万元
  • 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目：已投入使用，累计投入4,450.17万元
• 超募资金投向：
  • 年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：累计投入16,586.7万元
  • 宝通-高校先进输送带技术研发中心项目：累计投入4,386.39万元
  • 补充流动资金：累计投入2,281.7万元

其他重大事项

1. 重大资产重组：
   • 已通过证监会核准，易幻网络股权已过户至公司名下，成为控股子公司。
   • 公司需完成新增股份登记、上市及配套资金募集等后续事项。
2. 员工持股计划：正在办理中，旨在提升员工积极性和公司凝聚力。

总结

无锡宝通科技股份有限公司2016年第一季度报告反映了公司在完成重大资产重组后业务规模显著扩大，但同时也面临诸多挑战。公司需在管理、整合、财务等方面加强应对措施，以确保新业务顺利开展并实现业绩增长。同时，公司需关注汇率波动、原材料价格变动及行业竞争等风险，确保稳健经营。