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大越期货2021年11月16日贵金属早报总结

核心内容

本报告分析了2021年11月16日贵金属市场的走势，重点包括黄金和白银的行情回顾、基本面分析、技术面分析及未来关注事项。

黄金分析

基本面

• 加息预期升温，美元走强，美债收益率上升。
• 美国股市处于盘整状态，三大股指基本持平。
• 通胀预期持续升温，支撑金价走高。

技术面

• 20日均线向上，K线在均线上方，偏多。
• 黄金期货与现货价差为-1.44，现货贴水期货。
• 期货仓单保持不变，中性。
• 主力净持仓多，多头力量增强，偏多。

结论

• 金价在高位震荡，短期支撑较强。
• COMEX黄金期货收跌0.2%，报1864.7美元/盎司。
• 沪金2112建议在381-386区间操作。

白银分析

基本面

• 加息预期升温，美元走强，美债收益率上升。
• 现货白银价格走高，收于8月以来最高点。
• 银价主要跟随金价波动，通胀预期支撑明显。

技术面

• 20日均线向上，K线在均线上方，偏多。
• 白银期货与现货价差为-22，现货贴水期货。
• 期货仓单环比增加，中性。
• 主力净持仓空，空头力量增强，偏空。

结论

• 银价跟随金价高位震荡。
• COMEX白银期货收跌0.85%，报25.13美元/盎司。
• 沪银建议在5150-5300区间操作。

昨日行情回顾

今日关注事项

• 08:30 澳洲联储公布11月货币政策会议纪要；
• 10:30 澳洲联储主席洛威就最近的通胀趋势发表讲话；
• 15:00 英国9月三个月ILO失业率；
• 15:45 法国10月CPI终值；
• 18:00 欧元区三季度GDP初值；
• 21:30 美国10月零售销售；
• 21:45 美国圣路易斯联储主席布拉德发表讲话；
• 22:15 美国10月工业产出；
• 次日00:10 欧洲央行行长拉加德发表讲话；
• 次日01:00 美国里士满联储主席巴尔金、亚特兰大联储主席博斯蒂克、堪萨斯城联储主席乔治发表讲话；
• 次日04:30 美国旧金山联储主席戴利发表讲话。

图表信息

• 新冠疫苗接种率：图表展示全球新冠疫苗完全接种率，显示疫苗接种率持续上升。
• 伦敦金现和美元指数：图表反映伦敦金现与美元指数之间的关系，美元走强对金价有一定压制作用。
• 伦敦银现和美元指数：图表显示伦敦银现价格与美元指数走势呈负相关。
• 内外盘金银现货比较：图表展示内外盘金银现货价格对比，反映市场供需及汇率影响。
• 美债十年期收益率：图表显示美债收益率上升，反映市场对通胀和加息的预期。
• 黄金ETF持有量：图表反映黄金ETF持有量变化，显示市场对黄金的配置情况。
• 白银ETF持有量：图表显示白银ETF持有量变化，反映市场对白银的需求。
• 内外盘黄金库存：图表展示内外盘黄金库存变化，反映市场供需状况。
• 内外盘白银库存：图表反映内外盘白银库存变化，显示市场流动性和需求。

持仓信息

• 沪银持仓：沪银持仓转为净多，净持仓小幅回落，多空持仓均明显增加。
• 沪金持仓：沪金持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓明显减少。

主要观点

• 黄金：短期金价受通胀预期支撑，但加息预期升温可能对其形成压制，预计高位震荡。
• 白银：银价跟随金价走势，受加息预期影响，多空力量博弈，震荡为主。
• 市场情绪：市场对美联储加息预期升温，但多数仍押注其不会立即加息，金价仍有一定支撑。
• 操作建议：黄金操作区间为381-386，白银操作区间为5150-5300。

风险提示

• 市场可能因美联储政策变化而出现波动。
• 通胀数据和零售销售数据可能影响市场预期。
• 美元指数走势对贵金属价格有显著影响。