西安三角防务股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为西安三角防务股份有限公司2023年第一季度未经审计的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表内容。报告表明公司在本季度实现了显著的业绩增长，并在资产与负债结构上有所调整。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减比例（%） |
| 营业收入 |
658,499,725.61 |
427,750,308.85 |
53.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
218,228,351.74 |
141,512,496.35 |
54.21% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
218,019,310.75 |
139,434,126.53 |
56.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146,578,736.27 |
-8,515,782.55 |
1,821.26% |
| 基本每股收益 |
0.40 |
0.29 |
37.93% |
| 稀释每股收益 |
0.40 |
0.29 |
37.93% |
| 加权平均净资产收益率 |
4.53% |
5.60% |
-1.07% |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-655,738.17 |
|
| 政府补助 |
846,420.38 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
2,100.47 |
|
| 其他非经常性损益项目 |
53,147.90 |
|
| 所得税影响额 |
-36,889.59 |
|
| 合计 |
209,040.99 |
|
（三）主要会计数据和财务指标变动情况
合并资产负债表主要项目变动：
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减比例（%） |
变动说明 |
| 交易性金融资产 |
100,000,000.00 |
19,719,486.71 |
407.11% |
购买理财产品 |
| 应收账款 |
1,257,305,426.13 |
803,221,018.75 |
56.53% |
销售订单增长 |
| 应收款项融资 |
8,010,000.00 |
24,456,700.00 |
-67.25% |
银行承兑汇票到期 |
| 预付款项 |
9,417,950.73 |
2,153,417.64 |
337.35% |
预付材料款增长 |
| 其他应收款 |
1,095,366.64 |
665,174.32 |
64.67% |
备用金及往来款增长 |
| 其他流动资产 |
4,271,435.84 |
20,811,125.65 |
-79.48% |
增值税留抵退税 |
| 在建工程 |
255,719,086.62 |
184,969,128.83 |
38.25% |
募投项目持续投入 |
| 合同负债 |
2,525,636.86 |
846,944.41 |
198.21% |
预收货款增长 |
| 应交税费 |
107,897,347.16 |
20,632,601.27 |
422.95% |
增值税、企业所得税增长 |
合并利润表主要项目变动：
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减比例（%） |
变动说明 |
| 营业总收入 |
658,499,725.61 |
427,750,308.85 |
53.94% |
销售订单增长 |
| 营业成本 |
345,595,886.04 |
228,587,975.72 |
51.19% |
销售订单增长 |
| 税金及附加 |
7,433,867.91 |
1,157,838.05 |
542.05% |
增值税附加税增长 |
| 销售费用 |
1,548,690.13 |
869,161.06 |
78.18% |
疫情影响，销售人员出差减少 |
| 管理费用 |
14,357,154.64 |
7,415,240.89 |
93.62% |
增加股份支付费用 |
| 研发费用 |
17,985,497.00 |
12,835,311.61 |
40.13% |
研发投入增长 |
| 财务费用 |
-16,770,659.42 |
-4,720,473.98 |
-255.27% |
利息收入增长 |
| 信用减值损失 |
-27,447,447.33 |
-17,325,338.85 |
-58.42% |
坏账准备增长 |
| 资产减值损失 |
-7,638,911.87 |
-2,579,175.71 |
-196.18% |
存货跌价准备增长 |
| 营业利润 |
254,162,498.39 |
162,756,974.13 |
56.16% |
营业收入增长 |
| 利润总额 |
253,508,860.69 |
164,246,516.65 |
54.35% |
营业收入增长 |
| 净利润 |
218,228,351.74 |
141,512,496.35 |
54.21% |
营业收入增长 |
合并现金流量表主要项目变动：
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减比例（%） |
变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146,578,736.27 |
-8,515,782.55 |
1,821.26% |
销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124,168,856.53 |
-1,303,490.44 |
-9425.87% |
购买理财产品增长 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
95,383,089.99 |
-9,819,272.99 |
1071.39% |
销售回款增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
3,262,917,128.96 |
1,361,777,334.50 |
139.61% |
上年收到股票发行募集资金 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数及前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
限售股数量（股） |
质押情况 |
| 西安航空产业投资有限公司 |
国有法人 |
10.92% |
60,000,000.00 |
0 |
质押30,000,000.00 |
| 广东温氏投资有限公司 |
境内非国有法人 |
6.57% |
36,114,788.00 |
0 |
|
| 三森实业投资湖北有限公司 |
境内非国有法人 |
6.56% |
36,042,500.00 |
0 |
质押5,330,000.00 |
| 西安鹏辉投资管理有限合伙企业 |
境内非国有法人 |
5.93% |
32,546,243.00 |
0 |
|
| 西安投资控股有限公司 |
国有法人 |
5.46% |
30,000,000.00 |
0 |
|
| 严建亚 |
境内自然人 |
3.64% |
20,000,000.00 |
15,000,000.00 |
质押10,220,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金 |
其他 |
3.16% |
17,340,594.00 |
0 |
|
| 交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 |
其他 |
1.45% |
7,980,533.00 |
0 |
|
| 招商银行股份有限公司一易方达智造优势混合型证券投资基金 |
其他 |
1.05% |
5,777,368.00 |
0 |
|
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 |
其他 |
0.93% |
5,108,147.00 |
0 |
|
（二）限售股份变动情况
- 严建亚：期末限售股数15,000,000.00，限售原因：高管锁定股，解除时间：每年年初按持股总数25%解限。
- 其他股东：新增限售股数50,000,000.00，限售原因：定向增发，拟解除日期：2023-7-16。
三、其他重要事项
- 股票发行：公司2022年向特定对象发行股票5,000.00万股已于2023年1月17日上市，限售期为6个月。
- 子公司设立：公司使用自有资金人民币100万元设立全资子公司“沈阳三角防务科技有限责任公司”，已完成工商注册。
四、季度财务报表
- 第一季度报告未经过审计。
- 财务报表包括：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表。
- 资产负债表：资产总计7,376,475,664.34元，负债总计2,451,771,865.30元，所有者权益总计4,924,703,799.04元。
- 利润表：净利润218,228,351.74元，基本每股收益0.40元。
- 现金流量表：期末现金及现金等价物余额3,262,917,128.96元，现金及现金等价物净增加额95,383,089.99元。
五、其他说明
- 公司负责人：严建亚
- 主管会计工作负责人：严健
- 会计机构负责人：严健
