2016-03-28-上交所-安徽恒源煤电股份有限公司2015年年度报告_121页_1mb
报告摘要
安徽恒源煤电股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600971
- 公司简称：恒源煤电
- 法定代表人：邓西清
- 注册地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
- 办公地址：安徽省宿州市西昌路157号
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600971
- 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务状况概览
主要财务数据（2015年）
| 项目 | 金额（元） | 2014年金额（元） | 本期比上年同期增减（%） | 2013年金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,966,256,238.90 | 6,444,663,675.77 | -38.46 | 8,140,266,159.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,383,291,468.63 | 15,572,819.52 | -8,982.73 | 313,774,609.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,154,282.49 | 212,030,355.48 | -208.55 | 621,880,307.5 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,536,186,981.03 | 6,807,373,088.87 | -18.67 | 6,971,466,110.03 |
| 总资产 | 12,972,642,397.44 | 13,813,751,682.80 | -6.09 | 13,380,721,683.84 |
| 期末总股本 | 1,000,004,070 | 1,000,004,070 | 0 | 1,000,004,070 |
主要财务指标（2015年）
| 指标 | 金额（元/股） | 2014年金额（元/股） | 本期比上年同期增减（%） | 2013年金额（元/股） |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | -1.38 | 0.02 | -7,000.00 | 0.31 |
| 稀释每股收益 | -1.38 | 0.02 | -7,000.00 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -1.48 | -0.04 | - | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率 | -22.41 | 0.23 | 减少22.64个百分点 | 4.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -24.18 | -0.56 | 减少23.62个百分点 | 4.47 |
分季度财务数据
| 季度 | 营业收入（元） | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 经营活动产生的现金流量净额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 1,138,172,186.25 | -162,369,156.26 | -174,864,596.225 | 81,187,284.93 |
| 第二季度 | 1,323,200,301.98 | -379,776,323.48 | -386,620,163.54 | 65,468,369.63 |
| 第三季度 | 1,058,417,351.65 | -356,662,136.67 | -370,600,659.21 | -460,737,849.62 |
| 第四季度 | 446,466,399.02 | -484,483,852.22 | -547,120,390.47 | 84,003,159.62 |
营业收入与成本分析
营业收入构成
- 煤炭：3,477,396,090.06元（-34.57%）
- 电力：58,651,197.65元（-24.52%）
- 总营业收入：39.66亿元（-38.46%）
成本构成
- 营业成本：44.38亿元（-18.88%）
- 销售费用：7,371.73万元（-10.34%）
- 管理费用：6.35亿元（-1.51%）
- 财务费用：1.73亿元（+36.46%）
毛利率分析
- 煤炭：-18.29%（-32.88个百分点）
- 电力：48.08%（+0.81个百分点）
- 总体毛利率：-17.19%（-32.30个百分点）
主要经营情况
- 生产原煤：1,429.64万吨
- 销售商品煤：1,046.60万吨
- 营业收入：39.66亿元
- 利润总额：-13.70亿元
- 每股收益：-1.38元
- 投资活动产生的现金流量净额：-3.61亿元（+61.52%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：9.03亿元（+43.44%）
主要资产变动
- 资产总额：129.73亿元（-6.09%）
- 固定资产：52.78亿元（+0.62亿元）
- 在建工程：8.16亿元（-2.11亿元，-20.55%）
- 无形资产：24.37亿元（-1.01亿元，-4.00%）
- 境外资产：0元（占比0%）
核心竞争力
- 区位优势：位于华东腹地，紧邻经济发达地区，物流便捷。
- 管理优势：实施煤矿管理新模式，实现精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”。
- 开采技术优势：优化设计、布局和系统，推广新技术、新工艺、新装备，提高生产效率。
- 产品优势：矿井配套选煤厂，产品种类齐全，保持煤种稳定。
经营计划与战略
- 2016年经营目标：营业总收入42.27亿元，营业总成本40.87亿元，三项费用控制在8.6亿元以内。
- 重点任务：
- 持之以恒，持续稳固安全态势。
- 创新改革，持续提升经营质量。
- 统筹施策，切实推进转岗分流。
- 加强调度，强力推进项目建设。
风险提示
- 安全生产风险：存在水、火、瓦斯、顶板、煤尘等灾害风险。
- 宏观经济及行业风险：煤炭市场持续低迷，价格下滑影响经营。
- 政策风险：受行业监管及“供给侧”改革影响，面临“去产能”压力。
重大事项
- 利润分配预案：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 关联交易：与皖北煤电集团等关联方发生多项交易，总金额1.63亿元。
- 诉讼情况：与安徽时代物资股份有限公司存在诉讼，涉及金额4,190万元。
- 对外担保：无对外担保，担保总额为0元。
公司治理与社会责任
- 公司治理：无重大违法违规行为，诚信状况良好。
- 社会责任：无重大环保或社会安全问题，遵守相关环保法规。
总结
2015年，安徽恒源煤电股份有限公司面临煤炭行业严峻挑战，营业收入大幅下降，净利润为负，但公司通过加强内部管理、控制成本、推进重点项目建设等措施，保持了运营总体平稳。公司未进行利润分配，未披露重大关联交易及担保事项，且无重大诉讼和环保问题。公司未来将继续推进“安全、高效、和谐”的发展战略，以实现稳健经营与转型发展。
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