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报告摘要
沃顿科技股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
沃顿科技股份有限公司发布2023年第三季度报告，展示了公司在本季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告未经过审计。
主要财务数据
本季度主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 482,546,018.18 | 46.44% | 1,168,812,506.11 | 22.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,266,135.26 | 51.84% | 137,919,198.26 | 29.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,241,653.49 | 62.78% | 136,430,680.15 | 37.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 107,051,980.86 | -55.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.140 | 35.92% | 0.292 | 15.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.140 | 35.92% | 0.292 | 15.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.66% | 0.34% | 7.38% | -0.74% |
年初至报告期末主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,465,958,935.84 | 2,921,706,666.58 | -15.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,765,886,626.75 | 1,758,954,443.56 | 0.39% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -668,906.43 | -668,906.43 | — |
| 政府补助 | 1,608,595.38 | 4,189,662.63 | — |
| 其他营业外收入和支出 | -192,466.12 | -207,606.54 | — |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | 138,974.03 | 个人所得税手续费返还 |
| 所得税影响额 | -112,275.48 | -503,098.11 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | -610,465.58 | -1,460,507.47 | — |
| 合计 | 24,481.77 | 1,488,518.11 | — |
其他非经常性损益项目说明
- 收(返)增值税退税：2,091,273.49元，系公司正常经营业务相关，符合国家政策规定。
- 进项税10%加计扣除：24,050.72元，系公司正常经营业务相关，符合国家政策规定。
主要会计数据和财务指标变动原因
| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 年初数（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 543,033,867.69 | 936,712,808.96 | -42.03% | 报告期内偿还银行借款和公司债券 |
| 应收账款 | 166,412,308.27 | 120,399,298.88 | 38.22% | 报告期内膜分离业务确认收入 |
| 其他流动资产 | 539,241.49 | 2,377,855.22 | -77.32% | 报告期内预缴税金减少 |
| 固定资产 | 651,135,456.10 | 478,552,679.59 | 36.06% | 报告期内在建工程转为固定资产 |
| 在建工程 | 82,811,997.63 | 257,974,184.57 | -67.90% | 报告期内在建工程转为固定资产 |
| 其他非流动资产 | 44,757,618.73 | 7,831,715.90 | 471.49% | 报告期预付设备及工程款增加 |
| 短期借款 | — | 5,005,576.39 | -100.00% | 报告期内偿还短期借款 |
| 应付票据 | 50,866,710.54 | 131,175,791.80 | -61.22% | 报告期内票据到期承兑增多 |
| 预收款项 | 4,143,865.71 | 2,685,758.90 | 54.29% | 报告期内预收租金增加 |
| 应付职工薪酬 | 24,367,327.21 | 16,080,534.64 | 51.53% | 报告期内计提职工薪酬 |
| 应交税费 | 10,409,664.12 | 18,499,556.22 | -43.73% | 报告期应交增值税减少 |
| 其他应付款 | 33,799,514.09 | 23,256,519.47 | 45.33% | 报告期内往来款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | — | 320,240,138.90 | -100.00% | 报告期内偿还公司债券和银行借款 |
| 长期借款 | — | 84,000,000.00 | -100.00% | 报告期内偿还银行借款 |
| 递延所得税负债 | -2,040,634.52 | 12,082,679.67 | -116.89% | 报告期内投资公司公允价值变动影响 |
| 其他综合收益 | -52,940,120.67 | 27,034,155.90 | -295.83% | 报告期内投资公司公允价值变动影响 |
利润表项目变动原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 14,382,296.81 | 10,204,634.92 | 40.94% | 报告期内城市维护建设税、教育费附加增加 |
| 财务费用 | -976,216.51 | 4,178,537.68 | -123.36% | 报告期内利息支出减少 |
| 其他收益 | 6,443,960.87 | 10,468,042.93 | -38.44% | 报告期内收到的政府补助减少 |
| 信用减值损失 | -978,316.68 | -2,163,687.42 | 54.78% | 报告期内应收款项坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -2,005,638.32 | 78,557.23 | -2653.09% | 报告期内固定资产减值损失增加 |
| 营业外收入 | 173,644.27 | 1,366,709.35 | -87.29% | 上年同期处置长期无法支付的款项 |
| 所得税费用 | 1,516,396.55 | 3,363,595.27 | -54.92% | 报告期子公司收入较上年同期减少和去年同期存在调整以前期间所得税的影响 |
现金流量表项目变动原因
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,051,980.86 | 237,960,466.70 | -55.01% | 报告期内应付票据到期承兑增加和收到的政府补助较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,406,578.77 | -161,833,714.08 | -192.53% | 报告期内偿还银行借款和公司债券 |
股东信息
-
普通股股东总数：28,965人
-
表决权恢复的优先股股东数量：0人
-
前10名股东持股情况：
- 中车产业投资有限公司：持股43.43%，持股数量205,250,559股，持有有限售条件股份25,310,559股
- 国能龙源环保有限公司：持股5.36%，持股数量25,310,559股，持有有限售条件股份25,310,559股
- 中车贵阳车辆有限公司：持股2.52%，持股数量11,924,196股，无有限售条件股份
- 杨家徐、陈奇恩、沈朔、杨旭、陈伟均、上海栏能新材料科技有限公司、李令军、裘兴祥：持股比例均在1%以下，无有限售条件股份
-
前10名无限售条件股东：均为人民币普通股，无冻结或质押情况。
-
股东关联关系说明：国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人未知。
其他重要事项
- 本季度未发生重大其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表
- 2023年9月30日总资产：2,465,958,935.84元
- 2023年1月1日总资产：2,921,706,666.58元
合并利润表
- 营业总收入：1,168,812,506.11元（同比增加22.51%）
- 营业总成本：1,033,471,795.41元（同比增加20.75%）
- 净利润：145,447,496.25元（同比增加28.59%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：107,051,980.86元（同比减少55.01%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-62,838,380.92元（同比减少192.53%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-473,406,578.77元（同比减少192.53%）
- 现金及现金等价物净增加额：-427,633,177.90元
总结
沃顿科技在2023年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动现金流有所下降。公司通过偿还债务和减少税金支出等措施，有效控制了成本。股东结构稳定，中车产业投资有限公司和国能龙源环保有限公司为最大股东，且无冻结或质押情况。本季度未发生重大其他事项。
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